Month: November 2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

SC METEX COM SA DEJ
P-ta 16 Februarie nr.3, jud.Cluj
CUI RO 207562

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

pentru exercitiul financiar 2019

INDICATOR Reliz. 2018      Prelim. 2019    I           II         III        IV

I.venituri tot.  1.010   1.020   255      255      255      255

1.Ven.expl,                  1.010   1.020   255      255      255      255

a)ven.vinz.                   6          10        2          3          3          2

b)ven.chirii      893      900      200      225      225      250

c) alte venit     110      115      40        18        9          48

2. Venit. fin.                                                               

3. Ven. extraord                                                                     

II.chelt.tot.                  976      1.008   250      250      250      258

1. Chelt.expl. din care                                                            

a) chelt.mat.                7          11        2          3          3          3

b) externe cont 605                 111      125      36        10        18        61

c) marfuri cont 607                5          6          1          1          1          2

d) chelt. pers cont 681            637      650      162      162      162      164

e) amortizari    44        49        12        12        12        13

g) alte chelt.                84        104      26        26        29        23

h) impozite, taxe

cont 635                      68        68        15        15        16        16

i) ch.penalit. cont 658                                                            

2. CHELTUIELI FINANCIARE

cont 666                                                                     

3. CHELTUIELI EXTRAORDINARE                                                                   

III.PROFIT                 36        12        3          2          1          6

IV. FOND REZERVA                                                                     

V. IMPOZIT PROFIT

cont 691                                                                     

VI.PROFIT NET        26        12        3          2          1          6

Membrii Consiliului de Administratie

Ing. CORNEA MARIUS

Ing. GEORGIU ALEXANDRU

RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2018

RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC METEX COM SA DEJ, PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR 2018

Capitolul I. Prezentarea generala
1.1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare
SC METEX COM SA DEJ este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J/12/188/1991, avind cod unic de inregistrare RO 207562.
SC METEX COM SA Dej functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare conform Legii 441/2006 si OUG 82/2007, avind drept activitate de baza cod CAEN 5241 – “Comert cu amanuntul al textilelor”.
1.2. Conducerea societatii
In cursul anului 2018  SC METEX COM SA  a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din cinci membri, in urmatoarea componenta:
– Naum Violeta         –  presedinte
– Georgiu Alexandru       – membru
– Cornea Marius Romulus      – membru
– Hidisan Miruna             – membru
– Tomita Tiberiu             – membru
Consiliul de Administratie a monitorizat performantele si activitatea curenta a firmei, in anul 2018.
1.3. Capitalul social si structura actionariatului. Actiuni.
Capitalul subscris si varsat la 31.12.2018 este de 239.108 lei, reprezentind 95.643 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.
Structura sintetica a actionariatului la 31.12.2018 este urmatoarea:

Actionari                                               Actiuni 31.12.2018           %
As. Salaratilor METEX                                     38257                40%
BILL GIULESTI SA RM.VILCEA                  33604                35,13%
Actionari PPM                                                   23782                24,87%
TOTAL                                                              95643
1.4. Prezentarea principalelor active.
Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul societatii la data de 31.12.2018 sint urmatoarele:

1.Active Dej:
–    Complex BIG, str. Unirii nr.2 Dej
–    Complex comercial Modern, str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
–    Magazin Cadouri, str. P.Rares nr.2, Dej
–    Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
–    Magazin Gostat, str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
–    Depozit Combustibil, str. Sarata de Jos, FN, Dej
–    Depozit Combustibil, str. Hasdatii nr.3, Gherla
Prezentul raport de gestiune are la baza datele cuprinse in bilantul contabil la data de 31.12.2018, intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor analitice si sintetice. Inregistrarea documentelor in contabilitate s-a facut corect, in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 si a regulamentului de aplicare a acesteia.
In ceea ce priveste analiza activelor societatii se constata urmatoarele:
–    activele imobilizate au scazut de la 606.695 lei in 2017 la 581.732 lei in anul 2018 (cu 24.963 lei),   ca urmare a  amortizarii mijloacelor fixe.
Valoarea bruta a activelor imobilizate a fost influentata cu suma de 24.963 lei reprezentand amortizare inregistrata in anul 2018.
Activele circulante au crescut de la 272.927 lei in 2017, la 327.424 lei in 2018, ca urmare acresterii disponibilitatilor banesti.
– datoriile pe termen scurt ale societatii au inregistrat o crestere de 68 lei pe total grupa,in principal la grupa datorii comerciale.
Pe categorii de obligatii situatia la 31.12.2018 este urmatoarea:
– furnizori total  13.372 lei;
– datorii fiscale   35.555 lei

-alte datorii         43.342 lei
Capitalul social a ramas nemodificat la 239.108 lei, iar capitalurile proprii au crescut cu suma de 34.025 lei, ca urmare a profitului inregistrat in anul 2018 .

Din analiza contului de profit si pierderi se constata urmatoarele:
veniturile totale realizate de societate au fost de 1.010.212 lei, inregistrundu-se o crestere de 543.653 lei fata de anul precedent.

Pe grupe de venit situatia se prezinta astfel:
– veniturile din chirii au fost de 893.544 lei

-alte venituri(din refacturare utilitati) au crescut cu 15.717 lei
Datorita mentinerii situatiei economice la nivel national precum si a preocuparilor noastre, am identificat noi chiriasi ,cu care am reusit sa ocupam in integralitate spatiile.                              -cheltuielile totale ale societatii au fost de 976.188 lei in anul 2018 inregistrand o
crestere fata de 2017 cu 11.204 lei, datorata in principal grupei alte cheltuieli (in special cu reparatiile).
Societatea a inregistrat in anul 2018 un profit de 34.025 lei.

Capitolul II. Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2018
2.1. Principalii indicatori economico-financiari rezultati in perioada 01.01.2018 pina in 31.12.2018, comparativ cu realizarile din 2017 sint:

Nr.crt.  Indicatori          Realizat 2017          Realizat 2018
1.Total venituri                   966.559               1.010.212  

Cifra de afaceri                   871.848                   899.784                                                                   Alte venituri                          94.711                   110.428

2.Total cheltuieli                  964.984                  976.187

cost mat. prime si cons.            7.171                      4.035  

chelt.personal                        637.092                  637.749

ajustari valoare                  46.104                44.504

alte cheltuieli                    274.617             287.204

cheltuieli imp.venit              —                       2.695
Profit/pierdere                      1.575                34.025
Numar mediu scriptic                 8                     9

2.2. Executia BVC 2018

Comparativ cu BVC-ul situatia este urmatoarea:

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

-lei-

     DEN. INDICATOR.                              Planifi. 2018    Realiz. 2018       %

  1. Cifra de afaceri neta                          890.000            899.784         101,09
  2. .Alte venituri                                     105.000            110.428         105,16  
  3. .Cheltuieli cu mat. prime
    si consumabile                                     11.000               4.035            36,68
  4. Chelt. cu personal                             645.000             637.749           98,87.              Ajustari de valoare                               47.000              44.504           94,69
  5. Alte cheltuieli                                    102.000            287.604           281,57        TOTAL CHELTUIELI                     983.400            976.188             99,26

TOTAL VENITURI                         995.000             1.010.212        101,53
REZULTAT.  CURENT                      1.650                  34.025         206,21

SITUATIA IMPOZITELOR SI TAXELOR

Cu privire la obligatiile bugetare la 31.12.2018 societatea
inregistreaza datorii la bugetul consolidat si bugetul de stat suma de 22.464lei, reprezentind datorii curente ..

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

In anul 2017au fost inventariate un numar de 2 unitati,
inregistrindu-se plusuri de inventar de 0.65 LEI
De asemenea, la finele anului 2018 s-a procedat la inventarierea
patrimoniului in baza Deciziei nr.774/21.12.2018 ocazie cu care s-a constatat existenta faptica a bunurilor societatii si asigurarea integritatii acestora.
MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ACTIVITATII
SOCIETATII

Pentru anul 2019 Consiliul de Administratie isi propune sa realizeze profit
prin cresterea veniturilor din chirii ca urmare a indexarii chiriilor si modificarea contractelor din lei in euro si reducerea cheltuielilor de exploatare acolo unde sunt posibile, avand in vedere  costurile mari cu utilitatile.                                                                          INREGISTRAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI
PE ANUL 2018

In anul 2018  METEX COM SA DEJ a realizat   un profit de 34.025 lei care va acoperi pierderea din anii precedenti.

Societaea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului.

Societatea nu are activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii.

Pana in prezent societatea nu a procedat la achizitii de actiuni proprii.

Societatea nu are sucursale .

In ceea ce priveste riscul in materie de management si riscul financiar-nu este cazul,iar expunerea la riscul de pret,riscul de credit,riscul de flux de numerar-nu este cazul.

De asemeni societatea are implementate politicile si procedurile contabile.

Precizam faptul ca datorita incadrarii in categoria microentitati conform art.491 al 1 din OMFP 1802/2014 societatea noastra nu este obligata sa prezinte o analiza ce cuprinde indicatori cheie de performanta financiari,nefinanciari relevanti pentru activitati specifice ,informatii referitoare la aspecte de mediu si personal precum si explicatii suplimentare privind situatiile financiare anuale.

Membrii Consiliului de Administratie

Ing. CORNEA MARIUS

Ing.GEORGIU ALEXANDRU

RAPORT ANUAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2018

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Pentru exercitiul financiar : 2018. Data raportului : 31.12.2018
Denumirea societatii comerciale : SC METEX COM SA
Sediul social : Dej, str. P-ta 16 Februarie nr.3
Nr. telefon : 0264-215206
CUI la Reg. Comertului : RO 207562
Nr. ordine R.C. : J/12/188/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
BVB
Capitalul social subscris si varsat : 239.108 lei

1. Analiza activitatii societatii comerciale.

1.1. Societatea comerciala METEX COM SA Dej este o societate deschisa, cu un numar de 95.643 actiuni comune nominative clasa A, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

a. Activitatea principala a societatii este desfacerea cu amanuntul de marfuri industriale (imbracaminte, galantrie, tesaturi) si inchirierea de spatii comerciale .

b. S.C. METEX COM S.A. s-a infiintat in anul 1991, prin Decizia Prefecturii Cluj nr.442/12.10.1990, conform Legii nr.15/1990, preluind patrimoniul ICS Marfuri Industriale Dej.

c. In cursul anului 2018, nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale.

d. In anul 2018 imobilizarile corporale ale societatii au scazut cu 24.963lei reprezentind in principal amortizare precum  si modernizari spatii comerciale,

e) Rezultatele activitatii societatii au cunoscut un profit in suma de 34.025 lei in anul 2018.

1.1.1. Elemente de evaluare generala.

a) Activitatea din anul 2018 s-a incheiat cu un profit de 34.025  lei, profit ce  va acoperi pierderea din perioada anterioara.

b) Cifra de afaceri a fost in anul 2018 in suma de 899.784 lei, cu 27.936 lei mai mult ca in anul precedent reprezentand vinzari cu amanuntul 6.239,81 lei si chirii 893.544,33 lei.

c) Nu este cazul.

d) Costurile aferente activitatii de exploatare sint de 973.492 lei, realizindu-se un profit din exploatare de 34.025 lei.

e) Din punct de vedere a extinderii geografice, piata societatii se limiteaza la municipiul Dej si comunele limitrofe, procentul detinut fiind de sub 1%din segmentul de piata in ceea ce priveste activitatea de comert si intre primele locuri pe piata in ceea ce priveste activitatea de inchiriere.

f) Datoriile pe termen scurt au crescut nesemnificativ cu 68 lei in special la grupa datorii comerciale.
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii.
In ceea ce priveste activitatea de comert :
a) Piata de desfacere este formata din persoane fizice in procent de aproximativ 95%, activitatea fiind cea de comert cu amanuntul.

b) In ultimii 3 ani, structura cifrei de afaceri a fost urmatoarea :

perioada 2016 2017 2018
TOTAL venituri 909.401 966.560 1.010.212
Chirii 832.088 865.600 893.545
Alte venituri – 100.960 116.668
Cifra de afaceri – 871.848 899.784

c) Nu este cazul.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.

Aprovizionarea cu marfuri se face de la furnizori din surse indigene, cum ar fi : SC RACOMY Cluj. Avind in vedere faptul ca activitatea de comert s-a diminuat substantial raminind spre comercialiazare doar produse de galanterie si confectii pentru barbati, numarul furnizorilor s-a redus semnificativ.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vinzare.

a) Asa cum reiese din precizarile de la pct.1.1.2.b, cifra de afaceri a crescut cu 27.936 datorata cresterii veniturilor.
In ceea ce priveste perspectiva pe termen mediu, se urmareste renuntarea la activitatea de comert si cresterea veniturilor din chirii pe masura ce piata se redreseaza.
b) Principalii competitori sint : SC ELEGANT SRL, SC ASTRID SRL,SC GALANTEX SRL, pentru activitatea de desfacere  si SC ALPA SA Dej, SC FREZIA SRL Dej pentru activitatea de inchiriere .

Pentru activitatea de comert, competitorii sint mai bine pozitionati pe piata, atit ca vad comercial cit si ca structura sortimentala. Pentru activitatea de inchiriere competitorii se pozitioneaza aproximativ la acelasi nivel al chiriei, diferentiat pe vad comercial si suprafata inchiriata.

c) In ceea ce priveste activitatea de comert , principalul client este populatia orasului Dej, a carui putere de cumparare este in crestere si ca urmare a cresterii situatiei economice cu perspective pozitive,proximitatea de municipiul Cluj-Napoca acestea avand influiente negative asupra veniturilor societatii precum si ca urmare a cresterea numarului competitorilor si reducerii numarului de locuitori.

Referitor la activitatea de inchiriere societatea nu este influentata de clienti care ar putea avea un impact negativ substantial asupra veniturilor societatii.
Politicile salariale in special in sectorul de stat au o influenta pozitiva asupra evolutiei economice a SC METEX COM SA.

1.1.5. Evaluarea activitatii aspectelor legate de angajati.

a) La data de 31.12.2018, societatea are un numar de 8 angajati, din care 4 cu studii superioare si 4 cu studii medii de specialitate.

b) Relatiile dintre angajati si conducerea societatii sint bune, nu sint conflicte de munca.

1.1.6. Nu este cazul.
1.1.7. Nu este cazul.
1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.

Descrierea expunerii :
– fata de riscul de pret : nu este cazul.
– nu este cazul . Societatea nu mai are credit.
– fata de lichiditate, societatea  nu este supusa riscului .
– Platile catre furnizori se fac la scadenta prioritate avind furnizorii de utilitati.

Conducerea societatii este receptiva la schimbarile pe plan economic si social, la cerintele economiei de piata, reusind in acest mod sa elimine factorii care pot expune activitatea societatii la riscurile de mai sus.

1.1.9. Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

a) Consideram ca exista factori de incertitudine care ar putea afecta activitatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, cum ar fi :  eventualele modificari privind cresterea preturilor la utilitati in perioada urmatoare

b) Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, nu s-au inregistrat efecte negative privind cheltuielile de capital curente.

c) Nu preconizam evenimente majore care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza, cu exceptia unei  eventuale diminuari rezultate din neincasarea sumelor datorate de chiriasi insolvabili ,sume pentru a caror recuperare se vor face demersuri in instanta.
2. Activele corporale ale societatii comerciale.
2.1. Reteaua de desfacere a societatii este formata din :
– Complex BIG, str. Unirii nr.2, Dej
– Complex comercial « MODERN », str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
– Magazin « CADOURI », str.Petru Rares nr.2, Dej
– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
– Magazin « GOSTAT », str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
– Depozit combustibil, str. Sarata de Jos FN,Dej
– Depozit combustibil Gherla, str. Hasdatii nr.3, Gherla
2.2. Starea tehnica a cladirilor este buna, gradul de uzura scriptic este de 50,52% procent afectat de investitiile noi efectuate la cladirile existente.
2.3. Lista activelor revendicate sau revendicabile:nu mai este cazul.
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
3.1. Valorile mobiliare ale societatii nu se tranzactioneaza pe bursa intrucat suntem in curs de delistare.
3.2. Toate actiunile societatii sint clasa A, repartizate dupa cum urmeaza:
– P.A.S. 40 % 1
– SC BILL GIULESTi PROPRIETATI 35,13 % 1
– P.P.M. 24,87 %
In ultimii 3 ani, nu au fost acordate dividende actionarilor datorita volumului investitiilor efectuate, precum si a pierderilor inregistrate .
Dividende platite :
– anul 2016     0

-anul 2017      0

-anul 2018      0
3.3. Nu este cazul.
3.4. Nu este cazul.
3.5. Nu este cazul.
Conducerea societatii comerciale
4.1. Conducerea societatii comerciale este asigurata de Consiliul de Administratie compus din 5 membri:
Nr. Numele Virsta Calificare Experienta Functia Vechime in
crt. si prenumele profesionala functie
1. NAUM VIOLETA 59 ani economist 35 ani Presedinte CA 20 ani

2. GEORGIU ALEXANDRU 30 ani inginer membru 9,8 ani

3. CORNEA MARIUS 58 ani inginer 34 ani membru 9,8 ani
ROMULUS
4. HIDISAN MIRUNA 63 ani economist 39 ani membru 11,2 ani
CARMEN
5. TOMITA TIBERIU 43 ani inginer 21 ani membru 11,2 ani
FLORIN

4.1.b. Nu este cazul.

4.1.c. Participarea administratorilor la capitalul societatii comerciale : 11.63 %.

4.1.d. Nu este cazul.

4.2.a. Conducerea executiva a societatii la 31.12.2018 este realizata de:
– ec. NAUM VIOLETA – director general – perioada nedeterminata
– jr. GEORGIU IOAN – sef bir.adm. – perioada nedeterminata
– CORNEA CARMEN – sef bir.pers. -perioada nedeterminata
– STEREA ELISABETA – sef bir.comerc. -perioada nedeterminata

Nu este cazul.

D-na NAUM VIOLETA, director general, a participat la capitalul societatii in procent de 6.39%.

3.3. Nu este cazul.

5. Situatia financiar-contabila.
Comparativ cu ultimii 3 ani, situatia economico-financiara se prezinta astfel :
a. Elemente de bilant :

Nr. crt. Indicator   2016 2017 2018
Terenuri 123.371 123.371 123.371
Cladiri 472.193 440.087 424.151
Imobilizari in curs           – 3.699 3.699
TOTAL Imobilizari corporale 649.100 606.695 581.732
Marfuri 44.918 43.459 50.688
TOTAL stoc 46.519 45.352 42.319
TOTAL active circulante 235.362 272.927 327.424
TOTAL ACTIV 884.462 876.844 910.937
Capital social 239.108 239.108 239.108
Rezerve 518.587 518.587 518.587
TOTAL Capitaluri proprii 739.543 741.118 775.143
Imprumuturi si datorii asimilate – – –
Furnizori 24.033 13.762 13.373
TOTAL datorii 140.360 135.726 135.794
TOTAL PASIV 884.462 876.844 910.937

Structura bilantului reflecta o pondere in total activ de 63.86 % a imobilizarilor corporale si de 35.94 % a activelor circulante.
La active circulante se inregistreaza cresteri la disponibilitati banesti.

Cu privire la pasivul bilantului, ponderea datoriilor in total pasiv este de 14,91 % , si a capitalurilor proprii de 85,09 %. Fata de anul 2017 acrescut ponderea datoriilor in total pasiv nesemnificativ.

Analizind capitalurile societatii, se constata mentinerea la acelasi nivel a capitalului social fata de anii 2016 si 2017. Capitalul social subscris este integral varsat. Capitalurile proprii au crescut cu 34.025 lei,fata de anul 2017.

b. Contul de profit si pierdere:

Nr.crt. Indicator   2016 2017 2018
1. Venituri din vinz. marfurilor 6.124 6.248 6.240
2. Venit  chirii   825.961 865.600 893.545
3. Alte venit         77.601 94.711 110.428
4. TOTAL venit din exploare 909.689 966.559 1.010.212
5. Cheltuieli priv marf.               5.008 5.004 4.948
6.  Chelti materiale 10.915 7.171 7.222
7. Cheltuieli cu personalul 597.419 637.092 637.749
8. TOTAL cheltuieli exploatare 943.863 964.984 973.492
9. Rezultatul din exploatare      
 Profit                    – 1.575 34.025
 Pierdere                                   34.174 – –
10. Rezultatul financiar      
Profit                                                 54 – –
Pierdere 288 – –
11. VENIT TOTAL 909.401 966.559 1.010.212
12. CHELTUIELI TOTAL 943.863 964.984 976.187
13. Rezultatul brut al exercitiului      
Profit – 1.575 36.720
Pierdere 34.462 – –
14. Impozit pe profit     0 0 2.695
15. Profitul net     0 1.575 34.025
16. Pierdere neta                     34.462 – –

Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.
Pentru exercitiul financiar 2018 nu s-au constituit drepturi cuvenite din dividende.

6. Anexe
a. Nu este cazul
b. Nu este cazul
c. Nu este cazul.
d. Nu este cazul
e. Nu este cazul.

Membrii Consiliului deAdministratie

Ing. CORNEA MARIUS

Ing. GEORGIU ALEXANDRU