Month: March 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC METEX COM SA
CONVOACA
la sediul societatii din Dej,str.P-ta 16 Februarie,nr.3,jud.Cluj,Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in data de 26.04.2018 ora 10,00 cu urmatoarea ordine de zi;

1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administratie pe anul 2017

2.Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie pe anul 2017

3.Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2017

4.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2017

5.Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2017.

6.Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si a programului de investitii pe anul 2018.

7.Aprobarea datei de 25.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actinarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi A.G.O.A. si a datei de 24.05.2017 ca ex-date.

La Adunarea Generala pot participa si vota actionarii inscrisi la Depozitarul Central SA la data de referinta 16.04.2017.

Unul sau mai multi actionari reprezentind,individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

– de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect care sa fie propus spre adoptare adunarii generale. Propunerile insotite de copiile actelor de identitate pot fi depuse la sediul societatii din Dej,str.P-ta 16 Februarie,nr.3,jud.Cluj,cod postal 405200,pana la data de 07.04.2018, ora 14,in plic inchis,cu mentiunea scrisa clar “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata cf.legii nr.455/2001 ,pe adresa metexcom@gmail.com;

– de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.Proiectele de hotarare vor fi depuse pana la data de 25.04.2018,ora 14 in aceleasi conditii ca la punctul precedent.

Actionarii societatii,indiferent de nivelul participatiei la capitalul social,pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale ,insotite de copiile actelor de identitate valabile,la sediul societatii pana la data de 13.04.2018 ora 12,in plic inchis,cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018” sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata,pe adresa metexcom@gmail.com.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alti actionari care sa nu fie administratori ai societatii,precum si de alte persoane,pe baza de procura speciala.

Desemnarea reprezentantilor pentru A.G.A. poate fi transmisa catre societate doar in scris . Desemnarea reprezentantilor,notificarea desemnarii catre societate,precum si formularea instructiunilor de vot catre reprezentant trebuie sa asigure identificarea actionarului ,a reprezentantului si posibilitatea verificarii continutului instructiunilor de vot.

Formularele de procuri speciale de reprezentare se pot ridica in 3 exemplare de la sediul societatii sau de pe site-ul acesteia www.metexcom.ro .Procurile speciale in original,completate si semnate insotite de copii ale actelor de identitate ale reprezentantilor se vor depune la sediul societatii pana la data de 25.04.2018,ora 14.

Actionarii societatii inregistrati la data de referinta 14.04.2018 au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de data sedintei A.G.A.prin utilizarea buletinului de vot care poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website-ulacesteia www.metexcom.ro. In acest caz buletinul de vot impreuna cu copia actului de identitate al actionarului trebuie sa ajunga la sediul societatii pana cel tarziu 25.04.2018,ora 14.

Documentele privind problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale si procedurile care trebuie respectate pentru a participa si vota in A.G.A.vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe prezentul site incepind cu data de 23.03.2018.

Procurile speciale vor fi depuse de catre actionari la secretariatul societatii paina la data de 25.04.2018,ora 14.

Daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, a doua Adunare generala Ordinara se va tine in data de 27.04.2018 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare la telefon 0264.215206.

 

 

 

 

 

 

PROCURA SPECIALA

nr.______din data de ______2018

Subsemnatul ____________________,detinator al unui nr.de ________actiuni emise de S.C.METEX COM S.A. DEJ,actiuni care imi confera dreptul la ______voturi in adunarea generala,numesc prin prezenta pe __________ ______________posesor al B.I./C.I.seria_____nr.________,ca reprezentant al meu in adunarea generala ordinara a actionarilor SC.METEX COM SA,ce va avea loc in data de 26.04.2018 ,ora 10 la Complexul comercial Modern din Dej,P-ta 16 Februarie,nr.3,judetul Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine,sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor pentru punctele cuprinse pe ordinea de zi,dupa cum urmeaza:

1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2017

pentru_______impotriva_______abtineri_______

2.Aprobarea descarcarii de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2017

pentru_______impotriva_______abtineri_______

3.Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2017

pentru_______impotriva_______abtineri_______

4.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2017

pentru_______impotriva_______abtineri_______

5.Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2017

pentru_______impotriva_______abtineri_______

6.Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si a programului de investitii pe anul 2018

pentru_______impotriva_______abtineri_______

7.Aprobarea datei de 25.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificareaactionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.si a datei de 24.05.2018 ca ex-date.

pentru_______impotriva_______abtineri_______

 

Prin prezenta,subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi paina la data prezentei.

Numele si prenumele detinatorului de actiuni_____________________

Semnatura _____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

                                                                        pentru A.G.A.Ordinara a SC.METEX COM S.A.

din data de 26.04.2018

Numar de actiuni_______ reprezentand_____% din capitalul social

Numar de voturi cumulate__________

ORDINEA DE ZI

1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2017

pentru_______impotriva_______abtineri_______

2.Aprobarea descarcarii de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2017

pentru_______impotriva_______abtineri_______

3.Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2017

pentru_______impotriva_______abtineri_______

4.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2017

pentru_______impotriva_______abtineri_______

5.Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2017

6.Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si a programului de investitii pe anul 2018

pentru_______impotriva_______abtineri________

7.Aprobarea datei de 25.05.2018 ca data de inregistrare si a datei de 24.05.2018 ca ex- date

pentru_______impotriva_______abtineri_______

 

 

METEX COM BILANT 2017

RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC METEX COM SA DEJ, PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR 2017

Capitolul I. Prezentarea generala
1.1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare
SC METEX COM SA DEJ este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J/12/188/1991, avind cod unic de inregistrare RO 207562.
SC METEX COM SA Dej functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare conform Legii 441/2006 si OUG 82/2007, avind drept activitate de baza cod CAEN 5241 – “Comert cu amanuntul al textilelor”.
1.2. Conducerea societatii
In cursul anului 2017  SC METEX COM SA  a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din cinci membri, in urmatoarea componenta:
– Naum Violeta         –  presedinte
– Georgiu Alexandru       – membru
– Cornea Marius Romulus      – membru
– Hidisan Miruna             – membru
– Tomita Tiberiu             – membru
Consiliul de Administratie a monitorizat performantele si activitatea curenta a firmei, in anul 2017.
1.3. Capitalul social si structura actionariatului. Actiuni.
Capitalul subscris si varsat la 31.12.2017 este de 239.108 lei, reprezentind 95.643 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.
Structura sintetica a actionariatului la 31.12.20167este urmatoarea:

Actionari                       Actiuni 31.12.2017    %
As. Salaratilor METEX          38257           40%
BILL GIULESTI SA

RM.VILCEA                               33604         35,13%
Actionari PPM                         23782         24,87%
TOTAL                                         95643
1.4. Prezentarea principalelor active.
Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul societatii la data de 31.12.2017 sint urmatoarele:

1.Active Dej:
–    Complex BIG, str. Unirii nr.2 Dej
–    Complex comercial Modern, str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
–    Magazin Cadouri, str. P.Rares nr.2, Dej
–    Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
–    Magazin Gostat, str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
–    Depozit Combustibil, str. Sarata de Jos, FN, Dej
–    Depozit Combustibil, str. Hasdatii nr.3, Gherla
Prezentul raport de gestiune are la baza datele cuprinse in bilantul contabil la data de 31.12.2017, intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor analitice si sintetice. Inregistrarea documentelor in contabilitate s-a facut corect, in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 si a regulamentului de aplicare a acesteia.
In ceea ce priveste analiza activelor societatii se constata urmatoarele:
–    activele imobilizate au scazut de la 649.100 lei in 2016 la 606.695 lei in anul 2017 (cu 42.405 lei),   ca urmare a  amortizarii mijloacelor fixe.
Valoarea bruta a activelor imobilizate a fost influentata cu suma de 46.104 lei reprezentand amortizare inregistrata in anul 2017.
Activele circulante au crescut de la 235.362 lei in 2016, la 272.927 lei in 2017, ca urmare acresterii disponibilitatilor banesti.
– datoriile pe termen scurt ale societatii au inregistrat o scadere de 4.634 lei pe total grupa,in principal la grupa datorii comerciale.
Pe categorii de obligatii situatia la 31.12.2017 este urmatoarea:
– furnizori total  13.762 lei;
– datorii fiscale   49.255 lei

-alte datorii         53.828 lei
Capitalul social a ramas nemodificat la 239.108 lei, iar capitalurile proprii au crescut cu suma de 1.575 lei, ca urmare a profitului inregistrat in anul 2017 .

Din analiza contului de profit si pierderi se constata urmatoarele:
veniturile totale realizate de societate au fost de 966.559 lei, inregistrundu-se o crestere de 57.158 lei fata de anul precedent.

Pe grupe de venit situatia se prezinta astfel:
– veniturile din chirii au fost de 865.600 lei

-alte venituri(din refacturare utilitati) au scazut cu 94.711 lei
Datorita mentinerii situatiei economice la nivel national precum si a concurenrei de spatii comerciale libere pe piata municipiului , am fost nevoiti sa  majoram doar putin chiriile  pentru spatiile inchiriate si pe de alta parte au fost disponibilizate unele spatii ,nemaifiind solicitari pentru inchiriere.
-cheltuielile totale ale societatii au fost de 964.984 lei in anul 2017 inregistrand o
crestere fata de 2016 cu 21.121 lei, datorata in principal grupei alte cheltuieli (in special cu reparatiile) precum si  a cheltuielilor  cu salariile.
Societatea a inregistrat in anul 2017 un profit de 1.575 lei.

Capitolul II. Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2017
2.1. Principalii indicatori economico-financiari rezultati in perioada 01.01.2017 pina in 31.12.2017, comparativ cu realizarile din 2015 sint:

Nr.crt.  Indicatori   Realizat 2016   Realizat 2017
1.Total venituri                909.401        966.559

Cifra de afaceri                832.088        871.848
Alte venituri                        77.313           94.711

2.Total cheltuieli              943.863        964.984

cost mat. prime si cons.     8.130              7.171

chelt.personal                   597.419        637.092

ajustari valoare                  51.634           46.104

alte cheltuieli                     286.680         274.617
Profit/pierdere                    -34.462              1.575
Numar mediu scriptic                   8                     8

2.2. Executia BVC 2017

Comparativ cu BVC-ul situatia este urmatoarea:

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2017

-lei-

DEN. INDICATOR.  Planifi. 2016   Realiz. 2016   %

1. Cifra de afaceri neta  884.800       871.848     98.54
2. .Alte venituri                   90.200         94.711     105
3. .Cheltuieli cu mat. prime
   si consumabile                7.500             7.171       95.61
4. Chelt. cu personal      607.580        637.092    104,85
5.  Ajustari de valoare     47.000           46.104      98.09
6. Alte cheltuieli              276.120         274.617      99.46  TOTAL CHELTUIELI   957.200        964.984     100.80TOTAL VENITURI       975.000         966.559       99.13
   REZULTAT.  CURENT   17.800              1.575          8.85

SITUATIA IMPOZITELOR SI TAXELOR

Cu privire la obligatiile bugetare la 31.12.2017 societatea
inregistreaza datorii la bugetul consolidat si bugetul de stat suma de 49.255lei, reprezentind datorii curente si alte datorii reprezentand sume din operatii in participatiune de 49.828 lei.

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

In anul 2017au fost inventariate un numar de 2 unitati,
inregistrindu-se plusuri de inventar de 1.65i.
De asemenea, la finele anului 2017 s-a procedat la inventarierea
patrimoniului in baza Deciziei nr.773/21.12.2017 ocazie cu care s-a constatat existenta faptica a bunurilor societatii si asigurarea integritatii acestora.
MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ACTIVITATII
SOCIETATII

Pentru anul 2018Consiliul de Administratie isi propune sa realizeze profit
prin cresterea veniturilor din chirii ca urmare a ocuparii unor spatii comerciale disponibile, precum si prin reducerea cheltuielilor de exploatare acolo unde sint posibile, avind in vedere costurile mari cu utilitatile.
INREGISTRAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI
PE ANUL 2017

In anul 2017  METEX COM SA DEJ a realizat   un profit de 1.575 lei care va acoperi pierderea din anii precedenti.

Societaea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului.

Societatea nu are activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii.

Pana in prezent societatea nu a procedat la achizitii de actiuni proprii.

Societatea nu are sucursale .

In ceea ce priveste riscul in materie de management si riscul financiar-nu este cazul,iar expunerea la riscul de pret,riscul de credit,riscul de flux de numerar-nu este cazul.

De asemeni societatea are implementate politicile si procedurile contabile.

Precizam faptul ca datorita incadrarii in categoria microentitati conform art.491 al 1 din OMFP 1802/2014 societatea noastra nu este obligata sa prezinte o analiza ce cuprinde indicatori cheie de performanta financiari,nefinanciari relevanti pentru activitati specifice ,informatii referitoare la aspecte de mediu si personal precum si explicatii suplimentare privind situatiile financiare anuale.

 

Presedinte Consiliu de Administratie,
Naum  Violeta

 

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Pentru exercitiul financiar : 2017.Data raportului : 31.12.2017
Denumirea societatii comerciale : SC METEX COM SA
Sediul social : Dej, str. P-ta 16 Februarie nr.3
Nr. telefon : 0264-215206
CUI la Reg. Comertului : RO 207562
Nr. ordine R.C. : J/12/188/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
BVB
Capitalul social subscris si varsat : 239.108 lei

1. Analiza activitatii societatii comerciale.

1.1. Societatea comerciala METEX COM SA Dej este o societate deschisa, cu un numar de 95.643 actiuni comune nominative clasa A, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

a. Activitatea principala a societatii este desfacerea cu amanuntul de marfuri industriale (imbracaminte, galantrie, tesaturi) si inchirierea de spatii comerciale .

b. S.C. METEX COM S.A. s-a infiintat in anul 1991, prin Decizia Prefecturii Cluj nr.442/12.10.1990, conform Legii nr.15/1990, preluind patrimoniul ICS Marfuri Industriale Dej.

c. In cursul anului 2017, nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale.

d. In anul 2017 imobilizarile corporale ale societatii au scazut cu 42.405 lei reprezentind in principal amortizare precum  si modernizari spatii comerciale,

e) Rezultatele activitatii societatii au cunoscut un profit in suma de 1.575 lei in anul 2017.

1.1.1. Elemente de evaluare generala.

a) Activitatea din anul 2017 s-a incheiat cu un profit de 1.575  lei,profit ce  va acoperi pierderea din perioada anterioara.

b) Cifra de afaceri a fost in anul 2017 in suma de 871.848 lei, cu 39.760 lei mai mult ca in anul precedent reprezentand vinzari cu amanuntul 6.248 lei si chirii 865.600 lei.

c) Nu este cazul.

d) Costurile aferente activitatii de exploatare sint de 964.984 lei, realizindu-se un profit din exploatare de 1.575 lei.

e) Din punct de vedere a extinderii geografice, piata societatii se limiteaza la municipiul Dej si comunele limitrofe, procentul detinut fiind de sub 1%din segmentul de piata in ceea ce priveste activitatea de comert si intre primele locuri pe piata in ceea ce priveste activitatea de inchiriere.

f) Datoriile pe termen scurt au scazut cu 4.635 lei in special la grupa datorii comerciale.
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii.
In ceea ce priveste activitatea de comert :
a) Piata de desfacere este formata din persoane fizice in procent de aproximativ 95%, activitatea fiind cea de comert cu amanuntul.

b) In ultimii 3 ani, structura cifrei de afaceri a fost urmatoarea :

perioada                    2015             2016          2017

TOTAL venituri     15.032         909.401    966.560

– chirii                     824.117        832.088     865.600
– alte venituri         77.313                              100.960

c) Nu este cazul.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.

Aprovizionarea cu marfuri se face de la furnizori din surse indigene, cum ar fi : SC RACOMY Cluj. Avind in vedere faptul ca activitatea de comert s-a diminuat substantial raminind spre comercialiazare doar produse de galanterie si confectii pentru barbati, numarul furnizorilor s-a redus semnificativ.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vinzare.

a) Asa cum reiese din precizarile de la pct.1.1.2.b, cifra de afaceri a crescut cu 39.760 crestere datorata cresterii veniturilor.
In ceea ce priveste perspectiva pe termen mediu, se urmareste renuntarea la activitatea de comert si cresterea veniturilor din chirii pe masura ce piata se redreseaza.
b) Principalii competitori sint : SC ELEGANT SRL, SC ASTRID SRL,SC GALANTEX SRL, pentru activitatea de desfacere  si SC ALPA SA Dej, SC FREZIA SRL Dej pentru activitatea de inchiriere .

Pentru activitatea de comert, competitorii sint mai bine pozitionati pe piata, atit ca vad comercial cit si ca structura sortimentala. Pentru activitatea de inchiriere competitorii se pozitioneaza aproximativ la acelasi nivel al chiriei, diferentiat pe vad comercial si suprafata inchiriata.

c) In ceea ce priveste activitatea de comert ,principalul client este populatia orasului Dej, a carui putere de cumparare este in scadere si ca urmare a mentinerii situatiei economice cu perspective reduse,proximitatea de municipiul Cluj-Napoca acestea avand influiente negative asupra veniturilor societatii precum si ca urmare a cresterea numarului competitorilor si reducerii numarului de locuitori.

Referitor la activitatea de inchiriere societatea nu este influentata de clienti care ar putea avea un impact negativ substantial asupra veniturilor societatii.
Influentele in sens negativ se inregistreaza datorita mentinerii situatiei  economice de criza care a condus la mentinerea nivelului chiriilor, in ultimii ani societatea  procedand la majorarea acestor chirii insa nu semnificativ.

1.1.5. Evaluarea activitatii aspectelor legate de angajati.

a) La data de 31.12.2017, societatea are un numar de 8 angajati, din care 4 cu studii superioare si 4 cu studii medii de specialitate.

b) Relatiile dintre angajati si conducerea societatii sint bune, nu sint conflicte de munca.

1.1.6. Nu este cazul.
1.1.7. Nu este cazul.
1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.

Descrierea expunerii :
– fata de riscul de pret : nu este cazul.
– nu este cazul . Societatea nu mai are credit.
– fata de lichiditate, societatea  nu este supusa riscului .
– Platile catre furnizori se fac la scadenta prioritate avind furnizorii de utilitati.

Conducerea societatii este receptiva la schimbarile pe plan economic si social, la cerintele economiei de piata, reusind in acest mod sa elimine factorii care pot expune activitatea societatii la riscurile de mai sus.

1.1.9. Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

a) Consideram ca exista factori de incertitudine care ar putea afecta activitatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, cum ar fi :  eventualele modificari privind cresterea preturilor la utilitati in perioada urmatoare

b) Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, nu s-au inregistrat efecte negative privind cheltuielile de capital curente.

c) Nu preconizam evenimente majore care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza, cu exceptia unei  eventuale diminuari rezultate din neincasarea sumelor datorate de chiriasi insolvabili ,sume pentru a caror recuperare se vor face demersuri in instanta.
2. Activele corporale ale societatii comerciale.
2.1. Reteaua de desfacere a societatii este formata din :
– Complex BIG, str. Unirii nr.2, Dej
– Complex comercial « MODERN », str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
– Magazin « CADOURI », str.Petru Rares nr.2, Dej
– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
– Magazin « GOSTAT », str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
– Depozit combustibil, str. Sarata de Jos FN,Dej
– Depozit combustibil Gherla, str. Hasdatii nr.3, Gherla
2.2. Starea tehnica a cladirilor este buna, gradul de uzura scriptic este de 47.67% procent afectat de investitiile noi efectuate la cladirile existente.
2.3. Lista activelor revendicate sau revendicabile:nu mai este cazul.
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
3.1. Valorile mobiliare ale societatii se negociaza pe piata BVB.
3.2. Toate actiunile societatii sint clasa A, repartizate dupa cum urmeaza:
– P.A.S. 40 % 1
– SC BILL GIULESTi PROPRIETATI 35,13 % 1
– P.P.M. 24,87 %
In ultimii 3 ani, nu au fost acordate dividende actionarilor datorita volumului investitiilor efectuate, precum si a pierderilor inregistrate .
Dividende platite :
– anul 2015     0

-anul 2016      0

-anul 2017      0
3.3. Nu este cazul.
3.4. Nu este cazul.
3.5. Nu este cazul.
Conducerea societatii comerciale
4.1. Conducerea societatii comerciale este asigurata de Consiliul de Administratie compus din 5 membri:
Nr. Numele Virsta Calificare Experienta Functia Vechime in
crt. si prenumele profesionala functie
1. NAUM VIOLETA 58 ani economist 34 ani Presedinte CA 19 ani

2. GEORGIU ALEXANDRU 29 ani inginer membru 8,8 ani

3. CORNEA MARIUS 57 ani inginer 33 ani membru 8,8 ani
ROMULUS
4. HIDISAN MIRUNA 62 ani economist 38 ani membru 10,2 ani
CARMEN
5. TOMITA TIBERIU 42 ani inginer 20 ani membru 10,2 ani
FLORIN

4.1.b. Nu este cazul.

4.1.c. Participarea administratorilor la capitalul societatii comerciale : 11.63 %.

4.1.d. Nu este cazul.

4.2.a. Conducerea executiva a societatii la 31.12.2017 este realizata de:
– ec. NAUM VIOLETA – director general – perioada nedeterminata
– jr. GEORGIU IOAN – sef bir.adm. – perioada nedeterminata
– CORNEA CARMEN – sef bir.pers. -perioada nedeterminata
– STEREA ELISABETA – sef bir.comerc. -perioada nedeterminata

Nu este cazul.

D-na NAUM VIOLETA, director general, a participat la capitalul societatii in procent de 6.39%.

3.3. Nu este cazul.

5. Situatia financiar-contabila.
Comparativ cu ultimii 3 ani, situatia economico-financiara se prezinta astfel :
a. Elemente de bilant :
Nr. crt. Indicator   2015         2016           2017
1. Terenuri          123.371    123.371   123.371
2. Cladiri              485.091    472.193    440.087
3. Imobilizari in curs                                   3.699
4. TOTAL

imobiliz.corp .     72.821    649.100     606.695
5. Marfuri             60.597       44.918       43.459
6. TOTAL stoc      53.495       46.519       45.352
7. Total

active circul.     241.14     235.362       272.927
8. TOTAL

ACTIV                913.963     884.462       876.844
9. Capital soci 239.108     239.108       239.108
10. Rezerve      518.587    518.587       518.587
11. TOTAL

capitaluri pr.  774.004      739.543     741.118
12. imprumuturi si datorii asimilate
13. Furnizori     19.593       24.033        13.762
14. TOTAL dat.135.400     140.360      135.726
15. TOTAL PASIV

913.963     884.462      876.844

Structura bilantului reflecta o pondere in total activ de 69.19 % a imobilizarilor corporale si de 30.81 % a activelor circulante.
La active circulante se inregistreaza reduceri atat la stocuri  cat si la creante si cresteri la disponibilitati banesti.

Cu privire la pasivul bilantului, ponderea datoriilor in total pasiv este de 15,48 % , si a capitalurilor proprii de 84,52 %. Fata de anul 2015 acrescut ponderea datoriilor in total pasiv.

Analizind capitalurile societatii, se constata mentinerea la acelasi nivel a capitalului social fata de anii 2015 si 2016. Capitalul social subscris este integral varsat. Capitalurile proprii au crescut cu 1.575 lei,fata de anul 2016

b. Contul de profit si pierdere:

Nr.crt. Indicator  2015       2016         2017
1. Venituri dinvinz.

marfurilor             5.691        6.124         6.248

2. Venit  chirii  818.426   825.961    865.600
3. Alte venit        90.861      77.601      94.711
4. TOTAL venit

din exploat       914.978    909.689   966.559
5. Cheltuieli

priv marf.              4.628         5.008        5.004
6.  Chelti mat.        7.446      10.915       7.171
7. Cheltuieli

cu personalu   574.989    597.419    637.092
8. TOTAL chelt

exploata re       870.431     943.863   964.984
9. Rezultatul din exploatare
– Profit                   44.547                             1.575
– Pierdere                                   34.174
10. Rezultatul financiar
– Profit                                                 54
– Pierdere – – –                                                     288
11. VENIT TOT  915.032     909.401    966.559
12. CHELT TOT 870.431     943.863    964.984
13. Rezultatul brut al exercitiului
– Profit – – –             44.601                              1.575
– Pierdere                                   34.462
14. Impozit pe profit    0                 0               0
15. Profitul net    44.601                             1.575
16. Pierdere neta                     34.462

Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.
Pentru exercitiul financiar 2017 nu s-au constituit drepturi cuvenite din dividende.

6. Anexe
a. Nu este cazul
b. Nu este cazul
c. Nu este cazul.
d. Nu este cazul
e. Nu este cazul.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Director general, Contabil sef,
Ec. Violeta Naum

SC METEX COM SA DEJ
P-ta 16 Februarie nr.3, jud.Cluj
CUI RO 207562

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

pentru exercitiul financiar 2018

-mii lei
INDICATOR  Realiz. Prelim.  TR.I   TR.II  TR.III  TR.IV
2017    2018
I.venituri tot.  967        995     256    238     231     270
1.Ven.expl,       967        995     256    238     231    270
a)ven.vinz.           6          10          2         3         3           2
b)ven.chirii     866        880     216     220    220     224
c) alte venit       95        105        38       15         8       44
2. Venit. fin.
3. Ven. extraord

II.chelt.tot.        919      983       252      236   230    265
1. Chelt.expl.      919     983       252      236   230   265
din care:
a) chelt.mat.        11        11           2          3         3         3

b) externe
cont 605             100      110         35         19      10      46
c) marfuri
cont 607                5             6           1           1         2         2

d)chelt. pers    627      645      161      161     161    162  e)amortizari
cont 681                46        47         11        12        12     12
g) alte chelt.         96      102         26        26        27     24

h) impozite, taxe
cont 635                62        62          15       15       16      16
i) ch.penalit.

cont 658                  9

2. CHELTUIELI FINANCIARE
cont 666
3. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
III.PROFIT               2          12           3        2         1         6

IV. FOND REZERVA
V. IMPOZIT PROFIT
cont 691
VI.PROFIT NET      2         12            3      2          1         6

 

Ec. Violeta Naum

PLANUL DE INVESTITII AL SC METEX COM SA DEJ PENTRU ANUL 2018

1.usa acces spatiu Vo1                                   3.500 lei

2.bransament  si instalatie gaz spatiu Vo1                                                                                                      5.500 lei

3.instalatie si centrala termica spatiu V01

12.000 lei

TOTAL                                                                21.000 lei

 

Presedinte Consiliu de Administratie,

Naum Violeta

RAPORT Reg 2 2017 MEOM

DESCARCA CONVOCATOR AGEA

NUMAR TOTAL DE ACTIUNI 95.643

PROCURA SPECIALA

nr.______din data de ______2018

Subsemnatul ____________________,detinator al unui nr.de ________actiuni emise de S.C.METEX COM S.A. DEJ,actiuni care imi confera dreptul la ______voturi in adunarea generala,numesc prin prezenta pe __________ ______________posesor al B.I./C.I.seria_____nr.________,ca reprezentant al meu in adunarea generala extraordinara a actionarilor SC.METEX COM SA,ce va avea loc in data de 30 martie 2018,ora 10 la Complexul comercial Modern din Dej,P-ta 16 Februarie,nr.3,judetul Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine,sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor pentru punctele cuprinse pe ordinea de zi,dupa cum urmeaza:

1.Aprobarea retragerii de la tranzactionare a actiunilor societatii,cu respectarea drepturilor actionarilor de a se retrage din societate,in conformitate cu prevederile regulamentului ASF nr.2/2017

pentru_______impotriva_______abtineri_______

2.Aprobarea tranzactionarii in continuare a actiunilor societatii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administarat de BVB

pentru_______impotriva_______abtineri______

3.Tranzactionarea actiunilor societatii in cadrul unui alt sistem alternativ de trenzactionare aprobatpotrivit legii nr.297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si a regulamentelor emise in aplicarea acesteia,_

4.Aprobarea datei de 17.04.2018 ca data de inregistrare si a datei de 16.04.2018 ca ex-date.

pentru_______impotriva_______abtineri_______

Numele si prenumele detinatorului de actiuni_____________________

Semnatura _____________________

BULETIN DE VOT

pentru A.G.E.A. a SC.METEX COM S.A.

din data de 30.03.2018

Nr.actiuni_______ reprezentand_____% din capitalul social

ORDINEA DE ZI

1.Aprobarea retragerii de la tranzactionare a actiunilor societatii,cu respectarea drepturilor actionarilor de a se retrage din societate,in conformitate cu prevederile regulamentului ASF nr.2/2017

pentru_______impotriva_______abtineri_______

2.Aprobarea tranzactionarii in continuare a actiunilor societatii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administarat de BVB

pentru_______impotriva_______abtineri______

3.Tranzactionarea actiunilor societatii in cadrul unui alt sistem alternativ de trenzactionare aprobatpotrivit legii nr.297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si a regulamentelor emise in aplicarea acesteia,_

4.Aprobarea datei de 17.04.2018 ca data de inregistrare si a datei de 16.04.2018 ca ex-date.

pentru_______impotriva_______abtineri_______

Numele si prenumele detinatorului de actiuni_____________________

Semnatura _____________________

BULETIN DE VOT

pentru A.G.E.A. a SC.METEX COM S.A.

din data de 30.03.2018

Nr.actiuni_______ reprezentand_____% din capitalul social

ORDINEA DE ZI