Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Pentru exercitiul financiar : 2012
Data raportului : 31.12.2014
Denumirea societatii comerciale : SC METEX COM SA
Sediul social : Dej, str. P-ta 16 Februarie nr.3
Nr. telefon : 0264-215206
CUI la Reg. Comertului : RO 207562
Nr. ordine R.C. : J/12/188/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
RASDAQ – BVB
Capitalul social subscris si varsat : 239.108 lei
1. Analiza activitatii societatii comerciale.
1.1. Societatea comerciala METEX COM SA Dej este o societate deschisa, cu un numar de 95.643 actiuni comune nominative clasa A, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.
a. Activitatea principala a societatii este desfacerea cu amanuntul de marfuri industriale (imbracaminte, galantrie, tesaturi) si inchirierea de spatii comerciale .
b. S.C. METEX COM S.A. s-a infiintat in anul 1991, prin Decizia Prefecturii Cluj nr.442/12.10.1990, conform Legii nr.15/1990, preluind patrimoniul ICS Marfuri Industriale Dej.
c. In cursul anului 2014, nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale.
d. In anul 2014 imobilizarile corporale ale societatii au scazut cu 64.883 lei reprezentind imobilizari corporale in curs ,diferente din reevaluare.
e) Rezultatele activitatii societatii au cunoscut o pierdere neta in suma de 133.249 lei in anul 2014 cu 24.937 lei mai mult fata de anul precedent atat ca urmare a scaderii cifrei de afaceri cu 69.110 lei .
Pierderea s-a datorat in mare parte pierderii litigiului pentru jumatate din spatiul FEMINA fapt ce a generat costuri totale reprezentind despagubiri(chirie aferenta dreptului de nefolosinta si cheltuieli de executare) in suma de 91.950 lei .
1.1.1. Elemente de evaluare generala.
a) Activitatea din anul 2014 s-a incheiat cu pierdere bruta de 133.249 lei, impozitul pe profit de 0 lei si o pierdere neta de 133.249 lei .
b) Cifra de afaceri a fost in suma de 916.065 lei, respectiv din vinzari cu amanuntul 9.241 lei, chirii 806.824 lei.
c) Nu este cazul.
d) Costurile aferente activitatii de exploatare sint de 1.019.416 lei, realizindu-se o pierdere din exploatare de 133.574 lei.
e) Din punct de vedere a extinderii geografice, piata societatii se limiteaza la municipiul Dej si comunele limitrofe, procentul detinut fiind de sub1%din segmentul de piata in ceea ce priveste activitatea de comert si intre primele locuri pe piata in ceea ce priveste activitatea de inchiriere.
f) Datoriile pe termen scurt au crescut cu 45.106 leiin special la grupa de datorii fiscale si catre furnizorii de utilitati.
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii.
In ceea ce priveste activitatea de comert :
a) Piata de desfacere este formata din persoane fizice in procent de aproximativ 95%, activitatea fiind cea de comert cu amanuntul.
b) In ultimii 3 ani, structura cifrei de afaceri a fost urmatoarea :
perioada 2012 % 2013 % 2014 %
TOTAL cifra de 945.354 885.175 816.065
-vinzari marfuri
nealimentare 24.857 3% 17.553 2% 9.241 1%
– chirii 920.497 97% 867.622 98% 806.824 99%
– alte venituri – – – – –
c) Nu este cazul.
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.
Aprovizionarea cu marfuri se face de la furnizori din surse indigene, cum ar fi : SC RACOMY Cluj, SC LUXMAN SRL Cluj.
Avind in vedere faptul ca activitatea de comert s-a diminuat substantial raminind spre comercialiazare doar produse de galanterie si confectii pentru barbati, numarul furnizorilor s-a redus semnificativ.
1.1.4. Evaluarea activitatii de vinzare.
a) Asa cum reiese din precizarile de la pct.1.1.2.b, cifra de afaceri a scazut cu 69.110 lei atit cea din vinzarile de marfuri, cit si cea din chirii datorita reducerii atat mentinerii nivelului chiriilor cat si neocuparea spatiilor comerciale ca urmare a efectelor crizei economice.
In ceea ce priveste perspectiva pe termen mediu, se urmareste renuntarea la activitatea de comert si cresterea veniturilor din chirii.
b) Principalii competitori sint : SC ELEGANT SRL, SC ASTRID SRL,
SC GALANTEX SRL, pentru activitatea de desfacere si SC ALPA SA Dej, SC FREZIA SRL Dej pentru activitatea de inchiriere..
Pentru activitatea de comert, competitorii sint mai bine pozitionati pe piata, atit ca vad comercial cit si ca structura sortimentala. Pentru activitatea de inchiriere competitorii se pozitioneaza aproximativ la acelasi nivel al chiriei, diferentiate pe vad comercial si suprafata inchiriata.
c) In ceea ce priveste activitatea de comert ,principalul client este populatia orasului Dej, a carui putere de cumparare este in scadere,si ca urmare amentinerii crizei economice cu influiente negative asupra veniturilor societatii precum si prin cresterea numarului competitorilor.Referitor la activitatea de inchiriere societatea nu este influentata de clienti care ar putea avea un impact negativ substantial asupra veniturilor societatii.
Influentele in sens negativ se inregistreaza datorita mentinerii situatiei economice de criza care a condus la reducerea nivelului chiriilor precum si situatia spatiului comercial FEMINA revendicat,care a fost pierdut integral in instanta in anul 2015i si pentru care probabil vom fi obligati sa achitam in perioada urmatoare despagubiri.
1.1.5. Evaluarea activitatii aspectelor legate de angajati.
a) La data de 31.12.2014, societatea are un numar de 9 angajati, din care 5 cu studii superioare si 4 cu studii medii de specialitate.
b) Relatiile dintre angajati si conducerea societatii sint bune, nu sint conflicte de munca.
1.1.6. Nu este cazul.
1.1.7. Nu este cazul.
1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.
Descrierea expunerii :
– fata de riscul de pret : nu este cazul.
– nu este cazul . Societatea nu mai are credit.
– fata de lichiditate, societatea a fost supusa riscului , datorita reducerii semnificative a chiriilor si a achitarii de despagubiri ceea ce a condus in anul 2014 la inregistrarea de pierderi.
– Platile catre furnizori se fac esalonat, in functie de vechime si de disponibilitatile existente, prioritate avind furnizorii de utilitati.
Conducerea societatii este receptiva la schimbarile pe plan economic si social, la cerintele economiei de piata, reusind in acest mod sa elimine factorii care pot expune activitatea societatii la riscurile de mai sus.
1.1.9. Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.
a) Consideram ca exista factori de incertitudine care ar putea afecta activitatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, cum ar fi : majorarea preturilor la utilitati (energie, gaz, apa), eventualele modificari privind cresterea fiscalitatii in perioada urmatoare,reducerea veniturilor din chirii ca urmare a disponibilizarii unor spatii comerciale,lichidarea stocurilor de marfa ca urmare adesfiintarii activitatii de comert precum si eventualele despagubiri pentru spatiul FEMINA.
b) Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, nu s-au inregistrat efecte negative privind cheltuielile de capital curente.
c) Nu preconizam evenimente majore care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza, cu exceptia influientelor negative ce se vor inregistra cu ocazia desfiintarii activitatii comerciale (lichidari de stocuri)precum si eventuala diminuare a unor venituri incasate din chirii influientate de neincasarea sumelor datorate de chiriasi insolvabili ,sume pentru a caror recuperare se vor face demersuri in instanta.
2. Activele corporale ale societatii comerciale.
2.1. Reteaua de desfacere a societatii este formata din :
– Complex BIG, str. Unirii nr.2, Dej
– Complex comercial « MODERN », str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
– Magazin « CADOURI », str.Petru Rares nr.2, Dej
– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
– Magazin « GOSTAT », str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
– Depozit combustibil, str. Sarata de Jos FN,Dej
– Depozit combustibil Gherla, str. Hasdatii nr.3, Gherla
2.2. Starea tehnica a cladirilor este buna, gradul de uzura scriptic este de 37.26 % procent afectat de investitiile noi efectuate la cladirile existente.
2.3. Lista activelor revendicate sau revendicabile:
Nr.crt. Denumirea obiectivului Revendicat Observatii
1. Magazin FEMINA DA piedut inegral in anul 2015
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
3.1. Valorile mobiliare ale societatii se negociaza pe piata BVB.
3.2. Toate actiunile societatii sint clasa A, repartizate dupa cum urmeaza:
– P.A.S. 40 % 1
– SC BILL GIULESTi 35,13 % 1
– P.P.M. 24,87 %
In ultimii 3 ani, nu au fost acordate dividende actionarilor datorita volumului investitiilor efectuate, precum si a pierderii inregistrate in anii 2011 si 2012.
Dividende platite :
-anul 2012 0
– anul 2013 0
-anul 2014 0
3.3. Nu este cazul.
3.4. Nu este cazul.
3.5. Nu este cazul.
Conducerea societatii comerciale
4.1. Conducerea societatii comerciale este asigurata de Consiliul de Administratie compus din 5 membri:
Nr. Numele Virsta Calificare Experienta Functia Vechime in
crt. si prenumele profesionala functie
1. NAUM VIOLETA 55 ani economist 31 ani Presedinte CA 16 ani
2. GEORGIU ALEXANDRU 26 ani inginer membru 5,8 ani
3. CORNEA MARIUS 54 ani inginer 30 ani membru 5,8 ani
ROMULUS
4. HIDISAN MIRUNA 59 ani economist 35 ani membru 7,2 ani
CARMEN
5. TOMITA TIBERIU 39 ani inginer 17 ani membru 7,2 ani
FLORIN
4.1.b. Nu este cazul.
4.1.c. Participarea administratorilor la capitalul societatii comerciale : 11.63 %.
4.1.d. Nu este cazul.
4.2.a. Conducerea executiva a societatii la 31.12.2014 este realizata de:
– ec. NAUM VIOLETA – director general – perioada nedeterminata
– jr. GEORGIU IOAN – sef bir.adm. – perioada nedeterminata
– CORNEA CARMEN – sef bir.pers. -perioada nedeterminata
– STEREA ELISABETA – sef bir.comerc. -perioada nedeterminata
Nu este cazul.
D-na NAUM VIOLETA, director general, a participat la capitalul societatii in procent de 6.39%.
3.3. Nu este cazul.
5. Situatia financiar-contabila.
Comparativ cu ultimii 3 ani, situatia economico-financiara se prezinta astfel :
a. Elemente de bilant :
Nr. crt. Indicatorul 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
1. Terenuri 123.371 123.371 123.371
2. Cladiri 585.546 552.222 513.660
3. Imobilizari in curs 11.040 14.803
4. TOTAL imobil.corpo 843.531 782.638 717.755
5. Marfuri 71.283 58.827 49.999
6. TOTAL stocuri 72.989 62.768 51.357
7. Total active circul. 295.073 247.768 212.124
8. TOTAL ACTIV 1.138.726 1.034.444 933.917
9. Capital social 239.108 239.108 239.108
10. Rezerve 518.588 518.588 518.588
11. TOTAL capitaluri pr. 983.025 874.712 729.403
12. imprumuturi si datorii asimilate – – –
13. Furnizori 40.815 22.745 41.866
14. TOTAL datorii 150.656 154.795 199.901
15. TOTAL PASIV 1.138.726 1.034.444 933.917
Structura bilantului reflecta o pondere in total activ de 77.29 % a imobilizarilor corporale si de 22.71 % a activelor circulante.
La active circulante se inregistreaza scaderi atit la stocuri (marfuri) cit si la disponibilitati banesti.
Cu privire la pasivul bilantului, ponderea datoriilor in total pasiv este de 21.40 % , si a capitalurilor proprii de 78.60 %. Fata de anul 2014 a crescut ponderea datoriilor in total pasiv, datorita cresterii grupei alte datorii.
Analizind capitalurile societatii, se constata mentinerea la acelasi nivel a capitalului social fata de anii 2012 si 2013. Capitalul social subscris este integral varsat. Capitalurile proprii au scazut cu 145.309 lei,fata de anul 2013 reprezentind o scadere de
16.61 %.
b. Contul de profit si pierdere:
Nr.crt. Indicatorul 2012 2013 2014
1. Venituri din vinzarea marfurilor 24.857 17.553 9.241
2. Venituri din chirii 920.497 867.622 806.824
3. Alte venituri 62.525 54.890 69.777
4. TOTAL venituri din exploata 1.007.879 940.035 885.842
5. Cheltuieli privind marfurile 20.844 14.546 11.181
6. Cheltuieli materiale 24.199 17.445 6.827
7. Cheltuieli cu personalul 676.424 672.879 590.697
8. TOTAL cheltuieli de exploata 1.036.043 1.048.455 1.019.416
9. Rezultatul din exploatare
– Profit – – –
– Pierdere 28.164 108.420 133.574
10. Rezultatul financiar
– Profit 108 325
– Pierdere – – –
11. VENITURI TOTALE 1.008.242 940.143 886.167
12. CHELTUIELI TOTALE 1.036.043 1.048.455 1.019.416
13. Rezultatul brut al exercitiului
– Profit – – –
– Pierdere 27.801 108.312 133.249
14. Impozit pe profit 0 0 0
15. Profitul net – – –
16. Pierdere neta 27.801 108.312 133.249
Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.
Pentru exercitiul financiar 2014 nu s-au constituit drepturi cuvenite din dividende.
La data de 31.12.2014, numerarul din casa si conturi este de 70.415 lei, fata de soldul de 70.528 lei la inceputul anului.
6. Anexe
a. Nu este cazul
b. Nu este cazul
c. Nu este cazul.
d. Nu este cazul
e. Nu este cazul.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Director general, Contabil sef,
Ec. Violeta Naum