Month: April 2015

bilant_SC_1214_XML_v100_120215

Raport audit 2014

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC METEX COM SA
CONVOACA
la sediul societatii din Dej,str.P-ta 16 Februarie,nr.3,jud.Cluj,Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in data de 29.04.2015 ora 10,00 cu urmatoarea ordine de zi;

1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administratie pe anul 2014

2.Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie pe anul 2014

3.Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2014

4.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2014

5.Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si a programului de investitii pe anul 2015

6.Aprobarea datei de 30.05.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actinarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi A.G.A. si a datei de 29.05.2015 ca ex-date.

La Adunarea Generala pot participa si vota actionarii inscrisi la Depozitarul Central SA la data de referinta 16.04.2015.

Unul sau mai multi actionari reprezentind,individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: – de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect care sa fie propus spre adoptare adunarii generale. Propunerile insotite de copiile actelor de identitate pot fi depuse la sediul societatii din Dej,str.P-ta 16 Februarie,nr.3,jud.Cluj,cod postal 405200,pana la data de 14.04.2015, ora 14,in plic inchis,cu mentiunea scrisa clar “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2015 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata cf.legii nr.455/2001 ,pe adresa metexcom@gmail.com;

– de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.Proiectele de hotarare vor fi depuse pana la data de 14.04.2015,ora 14 in aceleasi conditii ca la punctul precedent.

Actionarii societatii,indiferent de nivelul participatiei la capitalul social,pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale ,insotite de copiile actelor de identitate valabile,la sediul societatii pana la data de 20.04.2015 ora 12,in plic inchis,cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2015” sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata,pe adresa metexcom@gmail.com.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alti actionari care sa nu fie administratori ai societatii,precum si de alte persoane,pe baza de procura speciala.

Desemnarea reprezentantilor pentru A.G.A. poate fi transmisa catre societate doar in scris . Desemnarea reprezentantilor,notificarea desemnarii catre societate,precum si formularea instructiunilor de vot catre reprezentant trebuie sa asigure identificarea actionarului ,a reprezentantului si posibilitatea verificarii continutului instructiunilor de vot.

Formularele de procuri speciale de reprezentare se pot ridica in 3 exemplare de la sediul societatii sau de pe site-ul acesteia www.metexcom.ro .Procurile speciale in original,completate si semnate insotite de copii ale actelor de identitate ale reprezentantilor se vor depune la sediul societatii pana la data de 20.04.2015,ora 14.

Actionarii societatii inregistrati la data de referinta 15.04.2014 au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de data sedintei A.G.A.prin utilizarea buletinului de vot care poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website-ulacesteia www.metexcom.ro. In acest caz buletinul de vot impreuna cu copia actului de identitate al actionarului trebuie sa ajunga la sediul societatii pana cel tarziu 27.04.2015,ora 14.

Documentele privind problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale si procedurile care trebuie respectate pentru a participa si vota in A.G.A.vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe prezentul site incepind cu data de 27.03.2015.

Procurile speciale vor fi depuse de catre actionari la secretariatul societatii paina la data de 27.04.2015,ora 14.

Daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, a doua Adunare generala Ordinara se va tine in data de 30.04.2015 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare la telefon 0264.215206.

 

 

 

 

PROCURA SPECIALA

nr.______din data de ______2014

Subsemnatul ____________________,detinator al unui nr.de ________actiuni emise de S.C.METEX COM S.A. DEJ,actiuni care imi confera dreptul la ______voturi in adunarea generala,numesc prin prezenta pe __________ ______________posesor al B.I./C.I.seria_____nr.________,ca reprezentant al meu in adunarea generala ordinara a actionarilor SC.METEX COM SA,ce va avea loc in data de 28.04.2014 ,ora 12 la Complexul comercial Modern din Dej,P-ta 16 Februarie,nr.3,judetul Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine,sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor pentru punctele cuprinse pe ordinea de zi,dupa cum urmeaza:

1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014

pentru_______impotriva_______abtineri_______

2.Aprobarea descarcarii de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014

pentru_______impotriva_______abtineri_______

3.Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2014

pentru_______impotriva_______abtineri_______

4.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2014

pentru_______impotriva_______abtineri_______

5.Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si a programului de investitii pe anul 2015

pentru_______impotriva_______abtineri_______

6.Aprobarea datei de 30.05.2015 ca data de inregistrare si a datei de 29.05.2015 ca ex-date.

pentru_______impotriva_______abtineri_______

 

 

 

Prin prezenta,subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi paina la data prezentei.

Numele si prenumele detinatorului de actiuni_____________________

Semnatura _____________________

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

pentru A.G.A.Ordinara a SC.METEX COM S.A.

din data de 29.04.2015

Nr.actiuni_______ reprezentand_____% din capitalul social

ORDINEA DE ZI

1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014

pentru_______impotriva_______abtineri_______

2.Aprobarea descarcarii de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014

pentru_______impotriva_______abtineri_______

3.Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2014

pentru_______impotriva_______abtineri_______

4.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2014

pentru_______impotriva_______abtineri_______

5.Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si a programului de investitii pe anul 2015

pentru_______impotriva_______abtineri_______

6.Aprobarea datei de 30.05.2015 ca data de inregistrare si a datei de 29.05.2015 ca ex date

pentru_______impotriva_______abtineri_______

 

 

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Pentru exercitiul financiar : 2012
Data raportului : 31.12.2014
Denumirea societatii comerciale : SC METEX COM SA
Sediul social : Dej, str. P-ta 16 Februarie nr.3
Nr. telefon : 0264-215206
CUI la Reg. Comertului : RO 207562
Nr. ordine R.C. : J/12/188/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
RASDAQ – BVB
Capitalul social subscris si varsat : 239.108 lei

1. Analiza activitatii societatii comerciale.

1.1. Societatea comerciala METEX COM SA Dej este o societate deschisa, cu un numar de 95.643 actiuni comune nominative clasa A, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

a. Activitatea principala a societatii este desfacerea cu amanuntul de marfuri industriale (imbracaminte, galantrie, tesaturi) si inchirierea de spatii comerciale .

b. S.C. METEX COM S.A. s-a infiintat in anul 1991, prin Decizia Prefecturii Cluj nr.442/12.10.1990, conform Legii nr.15/1990, preluind patrimoniul ICS Marfuri Industriale Dej.

c. In cursul anului 2014, nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale.

d. In anul 2014 imobilizarile corporale ale societatii au scazut cu 64.883 lei reprezentind imobilizari corporale in curs ,diferente din reevaluare.

e) Rezultatele activitatii societatii au cunoscut o pierdere neta in suma de 133.249 lei in anul 2014 cu 24.937 lei mai mult fata de anul precedent atat ca urmare a scaderii cifrei de afaceri cu 69.110 lei .
Pierderea s-a datorat in mare parte pierderii litigiului pentru jumatate din spatiul FEMINA fapt ce a generat costuri totale reprezentind despagubiri(chirie aferenta dreptului de nefolosinta si cheltuieli de executare) in suma de 91.950 lei .

1.1.1. Elemente de evaluare generala.

a) Activitatea din anul 2014 s-a incheiat cu pierdere bruta de 133.249 lei, impozitul pe profit de 0 lei si o pierdere neta de 133.249 lei .

b) Cifra de afaceri a fost in suma de 916.065 lei, respectiv din vinzari cu amanuntul 9.241 lei, chirii 806.824 lei.

c) Nu este cazul.

d) Costurile aferente activitatii de exploatare sint de 1.019.416 lei, realizindu-se o pierdere din exploatare de 133.574 lei.

e) Din punct de vedere a extinderii geografice, piata societatii se limiteaza la municipiul Dej si comunele limitrofe, procentul detinut fiind de sub1%din segmentul de piata in ceea ce priveste activitatea de comert si intre primele locuri pe piata in ceea ce priveste activitatea de inchiriere.

f) Datoriile pe termen scurt au crescut  cu 45.106 leiin special la grupa de datorii fiscale si catre furnizorii de utilitati.
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii.
In ceea ce priveste activitatea de comert :
a) Piata de desfacere este formata din persoane fizice in procent de aproximativ 95%, activitatea fiind cea de comert cu amanuntul.

b) In ultimii 3 ani, structura cifrei de afaceri a fost urmatoarea :

perioada                     2012        %             2013       %             2014     %
TOTAL cifra de     945.354                  885.175                816.065
-vinzari marfuri

nealimentare           24.857      3%        17.553    2%           9.241    1%
– chirii                      920.497   97%      867.622   98%    806.824  99%
– alte venituri – – – – –

c) Nu este cazul.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.

Aprovizionarea cu marfuri se face de la furnizori din surse indigene, cum ar fi : SC RACOMY Cluj, SC LUXMAN SRL Cluj.
Avind in vedere faptul ca activitatea de comert s-a diminuat substantial raminind spre comercialiazare doar produse de galanterie si confectii pentru barbati, numarul furnizorilor s-a redus semnificativ.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vinzare.

a) Asa cum reiese din precizarile de la pct.1.1.2.b, cifra de afaceri a scazut cu  69.110 lei atit cea din vinzarile de marfuri, cit si cea din chirii datorita reducerii atat mentinerii  nivelului chiriilor cat si neocuparea spatiilor comerciale ca urmare a efectelor crizei economice.
In ceea ce priveste perspectiva pe termen mediu, se urmareste renuntarea la activitatea de comert si cresterea veniturilor din chirii.
b) Principalii competitori sint : SC ELEGANT SRL, SC ASTRID SRL,
SC GALANTEX SRL, pentru activitatea de desfacere si SC ALPA SA Dej, SC FREZIA SRL Dej pentru activitatea de inchiriere..
Pentru activitatea de comert, competitorii sint mai bine pozitionati pe piata, atit ca vad comercial cit si ca structura sortimentala. Pentru activitatea de inchiriere competitorii se pozitioneaza aproximativ la acelasi nivel al chiriei, diferentiate pe vad comercial si suprafata inchiriata.

c) In ceea ce priveste activitatea de comert ,principalul client este populatia orasului Dej, a carui putere de cumparare este in scadere,si ca urmare amentinerii crizei economice cu influiente negative asupra veniturilor societatii precum si prin cresterea numarului competitorilor.Referitor la activitatea de inchiriere societatea nu este influentata de clienti care ar putea avea un impact negativ substantial asupra veniturilor societatii.
Influentele in sens negativ se inregistreaza datorita mentinerii situatiei  economice de criza care a condus la reducerea nivelului chiriilor precum si situatia  spatiului comercial FEMINA revendicat,care a fost pierdut integral in instanta in anul 2015i si pentru care probabil vom fi obligati sa achitam in perioada urmatoare despagubiri.

1.1.5. Evaluarea activitatii aspectelor legate de angajati.

a) La data de 31.12.2014, societatea are un numar de 9 angajati, din care 5 cu studii superioare si 4 cu studii medii de specialitate.

b) Relatiile dintre angajati si conducerea societatii sint bune, nu sint conflicte de munca.

1.1.6. Nu este cazul.
1.1.7. Nu este cazul.
1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.

Descrierea expunerii :
– fata de riscul de pret : nu este cazul.
– nu este cazul . Societatea nu mai are credit.
– fata de lichiditate, societatea a fost supusa riscului , datorita reducerii semnificative a chiriilor si a achitarii de despagubiri ceea ce a condus in anul 2014 la inregistrarea de pierderi.
– Platile catre furnizori se fac esalonat, in functie de vechime si de disponibilitatile existente, prioritate avind furnizorii de utilitati.

Conducerea societatii este receptiva la schimbarile pe plan economic si social, la cerintele economiei de piata, reusind in acest mod sa elimine factorii care pot expune activitatea societatii la riscurile de mai sus.

1.1.9. Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

a) Consideram ca exista factori de incertitudine care ar putea afecta activitatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, cum ar fi : majorarea preturilor la utilitati (energie, gaz, apa), eventualele modificari privind cresterea fiscalitatii in perioada urmatoare,reducerea veniturilor din chirii ca urmare a disponibilizarii unor spatii comerciale,lichidarea stocurilor de marfa ca urmare adesfiintarii activitatii de comert precum si eventualele despagubiri pentru spatiul FEMINA.

b) Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, nu s-au inregistrat efecte negative privind cheltuielile de capital curente.

c) Nu preconizam evenimente majore care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza, cu exceptia influientelor negative ce se vor inregistra cu ocazia desfiintarii activitatii comerciale (lichidari de stocuri)precum si eventuala diminuare a unor venituri incasate din chirii influientate de neincasarea sumelor datorate de chiriasi insolvabili ,sume pentru a caror recuperare se vor face demersuri in instanta.
2. Activele corporale ale societatii comerciale.
2.1. Reteaua de desfacere a societatii este formata din :
– Complex BIG, str. Unirii nr.2, Dej
– Complex comercial « MODERN », str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
– Magazin « CADOURI », str.Petru Rares nr.2, Dej
– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
– Magazin « GOSTAT », str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
– Depozit combustibil, str. Sarata de Jos FN,Dej
– Depozit combustibil Gherla, str. Hasdatii nr.3, Gherla
2.2. Starea tehnica a cladirilor este buna, gradul de uzura scriptic este de 37.26 % procent afectat de investitiile noi efectuate la cladirile existente.
2.3. Lista activelor revendicate sau revendicabile:
Nr.crt. Denumirea obiectivului Revendicat Observatii
1. Magazin FEMINA DA piedut inegral in anul 2015
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
3.1. Valorile mobiliare ale societatii se negociaza pe piata BVB.
3.2. Toate actiunile societatii sint clasa A, repartizate dupa cum urmeaza:
– P.A.S. 40 % 1
– SC BILL GIULESTi 35,13 % 1
– P.P.M. 24,87 %
In ultimii 3 ani, nu au fost acordate dividende actionarilor datorita volumului investitiilor efectuate, precum si a pierderii inregistrate in anii 2011 si 2012.
Dividende platite :
-anul 2012 0
– anul 2013 0

-anul 2014 0
3.3. Nu este cazul.
3.4. Nu este cazul.
3.5. Nu este cazul.
Conducerea societatii comerciale
4.1. Conducerea societatii comerciale este asigurata de Consiliul de Administratie compus din 5 membri:
Nr. Numele Virsta Calificare Experienta Functia Vechime in
crt. si prenumele profesionala functie
1. NAUM VIOLETA 55 ani economist 31 ani Presedinte CA 16 ani

2. GEORGIU ALEXANDRU 26 ani inginer membru 5,8 ani

3. CORNEA MARIUS 54 ani inginer 30 ani membru 5,8 ani
ROMULUS
4. HIDISAN MIRUNA 59 ani economist 35 ani membru 7,2 ani
CARMEN
5. TOMITA TIBERIU 39 ani inginer 17 ani membru 7,2 ani
FLORIN

4.1.b. Nu este cazul.

4.1.c. Participarea administratorilor la capitalul societatii comerciale : 11.63 %.

4.1.d. Nu este cazul.

4.2.a. Conducerea executiva a societatii la 31.12.2014 este realizata de:
– ec. NAUM VIOLETA – director general – perioada nedeterminata
– jr. GEORGIU IOAN – sef bir.adm. – perioada nedeterminata
– CORNEA CARMEN – sef bir.pers. -perioada nedeterminata
– STEREA ELISABETA – sef bir.comerc. -perioada nedeterminata

Nu este cazul.

D-na NAUM VIOLETA, director general, a participat la capitalul societatii in procent de 6.39%.

3.3. Nu este cazul.

5. Situatia financiar-contabila.
Comparativ cu ultimii 3 ani, situatia economico-financiara se prezinta astfel :
a. Elemente de bilant :
Nr. crt. Indicatorul        31.12.2012          31.12.2013             31.12.2014
1. Terenuri                            123.371                  123.371                  123.371
2. Cladiri                                585.546                  552.222                 513.660
3. Imobilizari in curs           11.040                     14.803
4. TOTAL imobil.corpo    843.531                  782.638                717.755
5. Marfuri                                 71.283                     58.827                   49.999
6. TOTAL stocuri                   72.989                    62.768                    51.357
7. Total active circul.      295.073                  247.768                  212.124
8. TOTAL ACTIV              1.138.726              1.034.444                 933.917
9. Capital social                   239.108                   239.108                 239.108
10. Rezerve                            518.588                   518.588                518.588
11. TOTAL capitaluri pr.   983.025                  874.712                729.403
12. imprumuturi si datorii asimilate – – –
13. Furnizori                            40.815                     22.745                  41.866
14. TOTAL datorii               150.656                    154.795                199.901
15. TOTAL PASIV            1.138.726                1.034.444                933.917

Structura bilantului reflecta o pondere in total activ de 77.29 % a imobilizarilor corporale si de 22.71 % a activelor circulante.
La active circulante se inregistreaza scaderi atit la stocuri (marfuri) cit si la disponibilitati banesti.

Cu privire la pasivul bilantului, ponderea datoriilor in total pasiv este de 21.40 % , si a capitalurilor proprii de 78.60 %. Fata de anul 2014 a crescut ponderea datoriilor in total pasiv, datorita cresterii grupei alte datorii.

Analizind capitalurile societatii, se constata mentinerea la acelasi nivel a capitalului social fata de anii 2012 si 2013. Capitalul social subscris este integral varsat. Capitalurile proprii au scazut cu 145.309 lei,fata de anul 2013 reprezentind o scadere de

16.61 %.

b. Contul de profit si pierdere:

Nr.crt. Indicatorul                                     2012             2013               2014
1. Venituri din vinzarea marfurilor  24.857          17.553           9.241
2. Venituri din chirii                            920.497       867.622        806.824
3. Alte venituri                                          62.525          54.890         69.777
4. TOTAL venituri din exploata  1.007.879        940.035      885.842
5. Cheltuieli privind marfurile            20.844           14.546        11.181
6. Cheltuieli materiale                            24.199            17.445         6.827
7. Cheltuieli cu personalul                676.424          672.879    590.697
8. TOTAL cheltuieli de exploata 1.036.043      1.048.455  1.019.416
9. Rezultatul din exploatare
– Profit – – –
– Pierdere                                                   28.164            108.420     133.574
10. Rezultatul financiar
– Profit                                                                                            108              325
– Pierdere – – –
11. VENITURI TOTALE                  1.008.242           940.143      886.167
12. CHELTUIELI TOTALE              1.036.043       1.048.455  1.019.416
13. Rezultatul brut al exercitiului
– Profit – – –
– Pierdere                                                     27.801           108.312      133.249
14. Impozit pe profit                                         0                          0                   0
15. Profitul net – – –
16. Pierdere neta                                      27.801             108.312    133.249

Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.
Pentru exercitiul financiar 2014 nu s-au constituit drepturi cuvenite din dividende.
La data de 31.12.2014, numerarul din casa si conturi este de 70.415 lei, fata de soldul de 70.528 lei la inceputul anului.

6. Anexe
a. Nu este cazul
b. Nu este cazul
c. Nu este cazul.
d. Nu este cazul
e. Nu este cazul.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Director general, Contabil sef,
Ec. Violeta Naum

RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC METEX COM SA DEJ, PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR 2014

Capitolul I. Prezentarea generala
1.1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare
SC METEX COM SA DEJ este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J/12/188/1991, avind cod unic de inregistrare RO 207562.
SC METEX COM SA Dej functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare conform Legii 441/2006 si OUG 82/2007, avind drept activitate de baza cod CAEN 5241 – “Comert cu amanuntul al textilelor”.
1.2. Conducerea societatii
In cursul anului 2014, SC METEX COM SA  a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din cinci membri, in urmatoarea componenta:
– Naum Violeta         –  presedinte
– Georgiu Alexandru       – membru
– Cornea Marius Romulus      – membru
– Hidisan Miruna             – membru
– Tomita Tiberiu             – membru
Consiliul de Administratie a monitorizat performantele si activitatea curenta a firmei, in anul 2013.
1.3. Capitalul social si structura actionariatului. Actiuni.
Capitalul subscris si varsat la 31.12.2012 este de 239.108 lei, reprezentind 95.643 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.
Structura sintetica a actionariatului la 31.12.2011 este urmatoarea:

Actionari                              Actiuni 01.01.2014        %    Actiuni 31.12.2014         %
As. Salaratilor METEX                          38257        40%                 38257                40%
BILL GIULESTI SA RM.VILCEA      33604         35,13%            33604               35,13%
Actionari PPM                                         23782        24,87%            23782              24,87%
TOTAL                                                         95643                                   95643
1.4. Prezentarea principalelor active.
Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul societatii la data de 31.12.2014 sint urmatoarele:

1.Active Dej:
–    Complex BIG, str. Unirii nr.2 Dej
–    Complex comercial Modern, str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
–    Magazin Cadouri, str. P.Rares nr.2, Dej
–    Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
–    Magazin Gostat, str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
–    Magazin Femina, str. P-ta Bobilna nr.17, Dej,1/2 din spatiu
–    Depozit Combustibil, str. Sarata de Jos, FN, Dej
–    Depozit Combustibil, str. Hasdatii nr.3, Gherla
Prezentul raport de gestiune are la baza datele cuprinse in bilantul contabil la data de 31.12.2014, intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor analitice si sintetice. Inregistrarea documentelor in contabilitate s-a facut corect, in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 si a regulamentului de aplicare a acesteia.
In ceea ce priveste analiza activelor societatii se constata urmatoarele:
–    activele imobilizate au scazut de la 786676lei in 2013 la
721.793lei in anul 2014 (cu64.883lei), ca urmare a amortizarii mijloacelor fixe.
In cursul anului 2014 valoarea imobilizarilor corporale a scazut cu64.883 lei, reprezentind diferenta intre cresterea de 5.982 lei inregistrata ca urmare a modernizarii unui spatiu comercial preluat din ct.231 investitii in curs precum si scaderea rezultata in urma reevaluarii patrimoniului societatii.
Imobilizarile corporale in curs s-au diminuat cu20.784 lei cu investitia finalizata mentionata la punctul anterior.
Valoarea bruta a activelor imobilizate a fost influentata cu suma de 9.675 lei reprezentand amortizare inregistrata in anul 2014.
Activele circulante au scazut de la 247.768 ei in 2013, la 212.124 lei in 2014, ca urmare a scaderii  creantelor comerciale si a stocurilor.
– datoriile pe termen scurt ale societatii au inregistrat o crestere de45.106 lei pe total grupa,in principal la grupa datorii fiscale si furnizori.
Pe categorii de obligatii situatia la 31.12.2014 este urmatoarea:
– furnizori total  41.866 lei;
– avansuri incasate 0 lei;
– datorii fiscale158.035 lei
Capitalul social a ramas nemodificat la 239.108 lei, iar capitalurile proprii au scazut cu suma de 145.309 lei, ca urmare a pierderii inregistrate in anul 2014 in valoare de 133.249 lei .

Din analiza contului de profit si pierderi se constata urmatoarele:
veniturile totale realizate de societate au fost de 886.167 lei, inregistrundu-se o scadere de 53.976 lei fata de anul precedent.Pe grupe de venit situatia se prezinta astfel:
– veniturile din chirii au scazut cu60.798 lei.
Datorita crizei economice am fost nevoiti sa nu majoram chiria  contractata initial pentru toate spatiile inchiriate si de asemeni au fost disponibilizate spatii ,nemaifiind solicitari pentru inchiriere.
in ceea ce priveste veniturile din vanzarea marfurilor s-a
inregistrat o scadere a acestora cu 8.312 lei.
-venituri financiare au fost de 325 lei
-cheltuielile totale ale societatii au fost de 1.019.416 lei in anul 2014, din care:
-cheltuieli de exploatare 1.019.416 lei, inregistreaza o
scadere fata de 2013 cu 29.039 lei, datorata in principal scaderii cheltuielilor cu prestatiile externe de 21.163 lei, cu personalul de82.182 lei ca urmare a disponibilizarii de salariati.
Societatea a inregistrat in anul 2014 o pierdere de 133.249 lei,dupa cum urmeaza:
pierdere din exploatare 133.574 lei
profit financiar                           325 lei
Impozitul pe profit  a fost de o  lei, iar rezultatul net reprezinta pierdere de 133.249 lei.
Pierderea s-a datorat in primul rand sumelor achitate catre proprietarii spatiului Femina(1/2 din spatiu) reprezentand chirie datorata pentru perioada cand acestia au fost proprietari si nu au incasat chiria cuvenita precum si cheltuielile de executare silita aferente.Sumele datorate au fost stabilite prin hotarare judecatoreascasi executate.

Capitolul II. Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2013
2.1. Principalii indicatori economico-financiari rezultati in perioada 01.01.2014 pina in 31.12.2014, comparativ cu realizarile din 2013 sint:

Nr.crt.       Reaizari                       2013               %                             2014         %
Total venituri                          940.143           93.25                  886.167      94.26
Cifra de afaceri                       885.175            93.63                  916.065      92.20
1.    Productia vinduta        867.622             94.26                  806.824     93
2.    Venituri vinzari marfa   17.553            70.62                       9.241     52.65
3.    Productia stocata                       –           – – –
4.    Vnituri din imobilizari                 –           – – –
5.    Alte venituri din expl.    54.860            87.74                  69.777    127.19
6.    Cheltuieli totale         1.048.455            101.20            1.019.416      97.23
7.    Cheltuieli din expl    1.048.455            101.20            1.019.416      97.23
8.    Cheltuieli financiare                     –         – – –
9.    Profit brut                      -108.312           -369.60         -133.249         123.02
10.    Profit net                      -108.312           -369.60        -133.249          123.02
11.    Rata profitului                        –        – – –
12.    Numar mediu scriptic           12               92.30                       8             67

2.2. Executia BVC 2014

Comparativ cu BVC-ul situatia este urmatoarea:

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2014

DEN. INDICATORULUI    Nr.rd    Planificat 2014   Realizat 2014     %

1. Cifra de afaceri neta                     843.000                   816.065            96.80
Productia vinduta                             825.000                   806.824            97.80
Venituri din vinzarea marf.              18.000                         9.241            51.30
2. Productia imobilizata             –        –       –
Alte venituri din exploat.                  75.000                    69.777            93
VENITURI DIN EXPLOAT.             918.000                   885.842             96.60
1. Cheltuieli cu materii prime
si mat.consumabile                             15.000                          6.827            45.51
2. Alte cheltuieli din afara
(cu en.si apa)                                       105.000                       81.467             77.58
. Cheltuieli privind marfurile          15.000                        11.181              74.54
4. Cheltuieli cu personalul            587.000                     590.697          100.62
5. Amort. si provizioane pt.
deprec. imobiliz corp.si necorp.  67.000                       55.407              82.70
6. Alte cheltuieli din exploat.       233.200                    273.837             117.25
CHELT.DE EXPLOATARE             1.023.000              1.019.416              99.65
REZ.DIN EXPLOATARE                  -105.000                 -133.574             127.21-
VENITURI FINANCIARE                                                             325
CHELTUIELI FINANCIARE               –      – –
REZULTATUL FINANCIAR                                                         325
TOTAL CHELTUIELI                     1.023.000             1.019.416                   99.65
TOTAL VENITURI                              918.000                886.167                   96.53
REZULTAT. BRUT CURENT          -105.000                -133.249                126.90
IMPOZIT PROFIT
PROFIT NET                                        – 105.000                -133.249                126.90

SITUATIA IMPOZITELOR SI TAXELOR

Cu privire la obligatiile bugetare la 31.12.2014, societatea
inregistreaza datorii la bugetul consolidat si bugetul de stat suma de 158.035lei, reprezentind datorii curente.

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

In anul 20134au fost inventariate un numar de 2 unitati,
inregistrindu-se plusuri de inventar de 0.80 lei.
De asemenea, la finele anului 2014 s-a procedat la inventarierea
patrimoniului in baza Deciziei nr.932/16.12.2014, ocazie cu care s-a constatat existenta faptica a bunurilor societatii si asigurarea integritatii acestora, precum si faptul ca este necesara constituirea de provizioane pentru depreciere sau inregistrari de amortizari suplimentare.

De asemeni s-au facut propuneri de casare a unor mijloace fixe defecte si scoase din uz.

MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ACTIVITATII
SOCIETATII

Pentru anul 2015 Consiliul de Administratie isi propune sa realizeze profit
prin cresterea veniturilor din chirii ca urmare a ocuparii unor spatii comerciale disponibile, precum si prin reducerea cheltuielilor de exploatare acolo unde sint posibile, avind in vedere costurile mari cu utilitatile.
In anul 2015 societatea va inregistra anumite pierderi datorita faptului ca s-a pierdut si cealata jumatate din magazinul Femina.
Referitor la acest spatiu este posibil sa ne revina costuri reprezentand chiria pe o perioada retroactiva si pentru cealalta jumatate de spatiu deoarece si ceilalti mostenitori au castigat acest spatiu in instanta la inceputul anului 2015.

INREGISTRAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI
PE ANUL 2014

In anul 2014 SC METEX COM SA DEJ a realizat  o pierdere de 133.249 lei, care va fi recuperata din  profitul ce se va obtine in perioada urmatoare.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Naum  Violeta

SC METEX COM SA DEJ
P-ta 16 Februarie nr.3, jud.Cluj
CUI RO 207562

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

pentru exercitiul financiar 2015

– lei –

INDICATORI                                   Realizat 2014             Prelim.2015         TR.            TR.II        TR.III        TR.IV

I.VENITURI TOTALE                             886.167             900.000          238.500    211.600    212.600    237.300
1.Venituri din exploatare

a)venituri din vinzari                                9.241                  10.000               2.500         2.500          2.500         2.500
b) venituri din chirii                              806.824              820.000         200.000   206.000    207.000   207.000
c) alte venituri                                           69.777                 70.000           36.000          3.100           3.100      27.800
2. Venituri financiare                                    325
3. Venituri extraordinare
II. CHELTUIELI TOTALE                1.019.416                885.700           238.170    217.210     198.210     232.100
1. Cheltuieli de exploatare              1.019.416               885.700            238.170    217.210     198.210     232.100
– TOTAL, din care:
a) cheltuieli materiale                               6.827                    3.000                     750              750            750               750
cont 602                                                         5.725                     2.000                     500             500            500               500
cont 603                                                          1.102                     1.000                     250              250            250                250
cont 604
b) externe
cont 605                                                      81.467                   87.000              44.500          3.500         3.500       35.500
c) marfuri
cont 607                                                      11.181                    10.000                2.500           2.500         2.500         2.500

d)de personal +CA                               590.697                589.700             150.320    146.460     146.460    146.460
cont 641                                                   459.772                459.000             117.000    114.000     114.000    114.000
cont 645                                                   121.042                 120.800               30.800       30.000      30.000      30.000

cont 642                                                       9.883                      9.900                    2.520          2.460          2.460        2.460

f)amortizari
cont 681                                                     55.407                  55.000                 13.750      13.750        13.750        13.750
g) alte cheltuieli                                      99.050                105.000                 19.350      40.650        21.250        23.750
cont 611                                                         4.216                     2.000                       500             500              500              500
cont 612                                                         8.879                    6.000                    1.500         1.500           1.500           1.500
cont 613                                                         2.578                    2.000                        500             500             500               500
cont 621
cont 622                                                          7.500                   2.500                                            2.500
cont 623                                                                 29                    1.500                         500              500              500
cont 624
cont 625                                                             471                    1.000                          250              250              250               250
cont626                                                         11.314                   8.000                     2.000          2.000        2.000            2.000
cont627                                                           1.998                   2.000                        500               500             500              500

cont 628                                                       62.065                 80.000                  13.600         32.400       18.500         15.500
h) impozite, taxe

cont 635                                                      49.116                  28.000                     7.000         7.000          7.000          7.000
i) ch.active cedate,penalitati

cont 658                                                   125.671                     8.000                                             2.600         3.000           2.400
2. CHELTUIELI FINANCIARE

cont 666
3. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
III. PROFIT BRUT/ PIERDERE      -133.249                   14.300                          330          -5.610       14.390           5.190

IV. FOND REZERVA
V. IMPOZIT PROFIT

cont 691
VI.PROFIT NET/ PIERDERE        -133.249                     14.300                         330          -5.280          9.110           14.300

cumulat

Director general, Cond. Compartiment
financiar contabil,
Ec. Violeta Naum

PLANUL DE INVESTITII AL SC METEX COM SA DEJ PENTRU ANUL 2014

1.CENTRALA SI INSTALATIE TERMICA BLOC VO1 10.000 LEI

TOTAL 10.000 LEI

Presedinte Consiliu de Administratie,