RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC METEX COM SA DEJ, PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR 2012
Capitolul I. Prezentarea generala
1.1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare
SC METEX COMN SA DEJ este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J/12/188/1991, avind cod unic de inregistrare RO 207562.
SC METEX COM SA Dej functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare conform Legii 441/2006 si OUG 82/2007, avind drept activitate de baza cod CAEN 5241 – “Comert cu amanuntul al textilelor”.
1.2. Conducerea societatii
In cursul anului 2012, SC METEX COM SA a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din cinci membri, in urmatoarea componenta:
– Naum Violeta – presedinte
– Georgiu Alexandru – membru
– Cornea Marius Romulus – membru
– Hidisan Miruna – membru
– Tomita Tiberiu – membru
Consiliul de Administratie a monitorizat performantele si activitatea curenta a firmei, in anul 2012.
1.3. Capitalul social si structura actionariatului. Actiuni.
Capitalul subscris si varsat la 31.12.2012 este de 239.108 lei, reprezentind 95.643 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.
Structura sintetica a actionariatului la 31.12.2011 este urmatoarea:
Actionari Actiuni 01.01.2012 % Actiuni 31.12.2012 %
As. Salaratilor METEX 38257 40% 38257 40%
BILL GIULESTI SA RM.VILCEA 33604 35,13% 33604 35,13%
Actionari PPM 23782 24,87% 23782 24,87%
TOTAL 95643 95643
1.4. Prezentarea principalelor active.
Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul societatii la data de 31.12.2012 sint urmatoarele:
1.Active Dej:
– Complex BIG, str. Unirii nr.2 Dej
– Complex comercial Modern, str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
– Magazin Cadouri, str. P.Rares nr.2, Dej
– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
– Magazin Gostat, str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
– Magazin Femina, str. P-ta Bobilna nr.17, Dej
– Depozit Combustibil, str. Sarata de Jos, FN, Dej
– Depozit Combustibil, str. Hasdatii nr.3, Gherla
Valoarea de inventar a acestor active (cladiri) este de 669.359 lei.
Prezentul raport de gestiune are la baza datele cuprinse in bilantul contabil la data de 31.12.2012, intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor analitice si sintetice. Inregistrarea documentelor in contabilitate s-a facut corect, in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 si a regulamentului de aplicare a acesteia.
In ceea ce priveste analiza activelor societatii se constata urmatoarele:
– activele imobilizate au crescut de la 840.062 lei in 2011 la
843.657 lei in anul 2012,(cu 3.591 lei), ca urmare a modernizarii unor spatii comerciale.
In cursul anului 2012 valoarea imobilizarilor corporale a crescut cu 3.469 lei, reprezentind investitii-modernizare spatii comerciale in valoare de 167.378 lei din care 91.448 lei preluat din ct.231 investitii in curs.
Imobilizarile corporale in curs s-au diminuat cu 91.448 lei cu investitia finalizata mentionata la punctul anterior.
Valoarea bruta a activelor imobilizate a fost influentata cu suma de 56.338 lei,amortizare inregistrata in anul 2012.
Activele circulante au scazut de la 320.146 lei in 2011, la 295.073 lei in 2012, ca urmare a scaderii disponibilitatilor banesti in conturi.
– datoriile pe termen scurt ale societatii au inregistrat o crestere de6.412lei pe total grupa,in principal catre furnizori cit.
Pe categorii de obligatii situatia la 31.12.2012 este urmatoarea:
– furnizori total crestere de 6.241 lei;
– avansuri incasate 968 lei;
– datorii fiscale 108.873 lei
Capitalul social a ramas nemodificat la 239.108 lei, iar capitalurile proprii au scazut cu suma de 27.800 lei, ca urmare a pierderii inregistrate in anul 2012 in valoare de 27.801 lei .
Din analiza contului de profit si pierderi se constata urmatoarele:
veniturile totale realizate de societate au fost de
1.008.242lei, inregistrundu-se o crestere de 28.201 lei fata de anul precedent.Pe grupe de venit situatia se prezinta astfel:
– veniturile din chirii au crescut cu 28.184 lei.
Datorita crizei economice am fost nevoiti sa nu majoram chiria contractata initial pentru toate spatiile inchiriate si au ramas spatii libere nemaifiind solicitari pentru inchiriere.
in ceea ce priveste veniturile din vanzarea marfurilor s-a
inregistrat o scadere a acestora de la.
-venituri financiare 363lei
-cheltuielile totale ale societatii au fost de 1.036.043 lei in anul 2012, din care:
-cheltuieli de exploatare 1.036.043, inregistreaza o
scadere fata de 2011 cu 33.632 lei, datorata in principal scaderii cheltuielilor cu salariile 26.327 lei, cu marfurile 7.746 lei si alte cheltuieli exploatare.
Ca urmare a activitatii economico-financiare de mai sus,societatea a inregistrat in anul 2012 o pierdere de 27.801 lei,dupa cum urmeaza:
pierdere din exploatare 28.164 lei
profit financiar 363 lei
Impozitul pe profit a fost de o lei, iar rezultatul net reprezinta pierdere de 27.801 lei.
Capitolul II. Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2012
2.1. Principalii indicatori economico-financiari rezultati in perioada 01.01.2012 pina in 31.12.2012, comparativ cu realizarile din 2011 sint:
Nr.crt. Reaizari 2011 % 2012 %
Total venituri 980.041 95,54 1.008.242 102.88
Cifra de afaceri 925.725 95,36 945.354 102.12
1. Productia vinduta 892.313 96,18 920.497 103.10
2. Venituri vinzari marfa 33.412 78,00 24.857 74.40
3. Productia stocata – – – –
4. Vnituri din imobilizari – – – –
5. Alte venituri din expl. 52.967 96,66 62.525 108.01
6. Cheltuieli totale 1.069.675 97,18 1.036.043 96.86
7. Cheltuieli din exploat. 1.069.675 97,18 1.036.043 96.86
8. Cheltuieli financiare – – – –
9. Profit brut – 89.634 – -27.801 31.02
10. Profit net – 89.634 – -27.801 –
11. Rata profitului – – – –
12. Numar mediu scriptic 13 13 13
2.2. Executia BVC 2011
Comparativ cu BVC-ul situatia este urmatoarea:
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2012
DEN. INDICATORULUI Nr.rd Planificat 2012 Realizat 2012 %
1. Cifra de afaceri neta 979.000 945.354 96.56
Productia vinduta 948.000 920.497 97.10
Venituri din vinzarea marf. 31.000 24.857 80.18
2. Productia imobilizata – – –
Alte venituri din exploat. 60.000 62.525 104.21
VENITURI DIN EXPLOAT. 1.039.000 1.007.879 97.00
1. Cheltuieli cu materii prime
si mat.consumabile 5.000 20.483 409.66
2. Alte cheltuieli din afara
(cu en.si apa) 90.000 90.381 100.42
. Cheltuieli privind marfurile 36.000 20.844 57.90
4. Cheltuieli cu personalul 700.000 676.424 96.63
5. Amort. si provizioane pt.
deprec. imobiliz corp.si necorp. 70.000 70.484 100.69
6. Alte cheltuieli din exploat. 127.000 157.427 123.96
CHELT.DE EXPLOATARE 1.028.000 1.036.043 100.78
REZ.DIN EXPLOATARE 12.000 -28.164 –
VENITURI FINANCIARE 1.000 363 36.3
CHELTUIELI FINANCIARE – –
REZULTATUL FINANCIAR 1.000 363 36.3
TOTAL CHELTUIELI 1.028.000 1.036.043 100.78
TOTAL VENITURI 1.040.000 1.008.242 96.95
REZULTAT. BRUT CURENT 12.000 -27.801 –
IMPOZIT PROFIT 2.000 –
PROFIT NET 10.000 -27.801 –
SITUATIA IMPOZITELOR SI TAXELOR
Cu privire la obligatiile bugetare la 31.12.2012, societatea
inregistreaza datorii la bugetul consolidat si bugetul de stat suma de 39.886 lei, reprezentind datorii curente.
INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
In anul 2012 au fost inventariate un numar de 3 unitati,
inregistrindu-se plusuri de inventar de 4,44 lei.
De asemenea, la finele anului 2012 s-a procedat la inventarierea
patrimoniului in baza Deciziei nr.1025/21.12.2011, ocazie cu care s-a constatat existenta faptica a bunurilor societatii si asigurarea integritatii acestora, precum si faptul ca nu este necesara constituirea de provizioane pentru depreciere sau inregistrari de amortizari suplimentare.
MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ACTIVITATII
SOCIETATII
Pentru anul 2013 Consiliul de Administratie isi propune
Stoparea pierderii pe de o parte, prin mentinerea veniturilor din chirii la acelasi nivel si inchirierea spatiilor comerciale disponibile, iar pe de alta parte, prin reducerea cheltuielilor de exploatare acolo unde sint posibile, avind in vedere costurile mari cu utilitatile.
Avind in vedere criza economico-financiara care se resimte si mai puternic in anul 2013, societatea isi propune sa diminueze pierderile inregistrate.
De asemenea, Consiliul de Administratie isi propune realizarea investitiilor conform programului stabilit.
INREGISTRAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI
PE ANUL 2012
In anul 2012 SC METEX COM SA DEJ a realizat o pierdere de 27.801 lei, care va fi recuperata din profitul ce se va obtine in perioada urmatoare.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Naum Violeta