RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC METEX COM SA DEJ, PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR 2011
Capitolul I. Prezentarea generala
1.1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare
SC METEX COMN SA DEJ este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J/12/188/1991, avind cod unic de inregistrare RO 207562.
SC METEX COM SA Dej functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare conform Legii 441/2006 si OUG 82/2007, avind drept activitate de baza cod CAEN 5241 – “Comert cu amanuntul al textilelor”.
1.2. Conducerea societatii
In cursul anului 2010, SC METEX COM SA a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din cinci membri, in urmatoarea componenta:
– Naum Violeta – presedinte
– Georgiu Alexandru – membru
– Cornea Marius Romulus – membru
– Hidisan Miruna – membru
– Tomita Tiberiu – membru
Consiliul de Administratie a monitorizat performantele si activitatea curenta a firmei, in anul 2011.
1.3. Capitalul social si structura actionariatului. Actiuni.
Capitalul subscris si varsat la 31.12.2011 este de 239.108 lei, reprezentind 95.643 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.
Structura sintetica a actionariatului la 31.12.2011 este urmatoarea:
Actionari Actiuni
01.01.2011 % Actiuni 31.12.2011 %
As. Salaratilor METEX 38257 40% 38257 40%
Valm Proprietati SA Bucuresti 33604 35,13% 33604 35,13%
Actionari PPM 23782 24,87% 23782 24,87%
TOTAL 95643 95643
1.4. Prezentarea principalelor active.
Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul societatii la data de 31.12.2011 sint urmatoarele:
1.Active Dej:
– Complex BIG, str. Unirii nr.2 Dej
– Complex comercial Modern, str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
– Magazin Cadouri, str. P.Rares nr.2, Dej
– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
– Magazin Gostat, str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
– Magazin Femina, str. P-ta Bobilna nr.17, Dej
– Depozit Combustibil, str. Sarata de Jos, FN, Dej
– Depozit Combustibil, str. Hasdatii nr.3, Gherla
Valoarea de inventar a acestor active (cladiri) este de 669.359 lei.
Prezentul raport de gestiune are la baza datele cuprinse in bilantul contabil la data de 31.12.2011, intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor analitice si sintetice. Inregistrarea documentelor in contabilitate s-a facut corect, in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 si a regulamentului de aplicare a acesteia.
In ceea ce priveste analiza activelor societatii se constata urmatoarele:
– activele imobilizate au scazut de la 875.167 lei in 2010 la
840.184 lei in anul 2011,(cu 34.983 lei), ca urmare a amortizarii imobilizarilor corporale.
In cursul anului 2011 valoarea imobilizarilor corporale a crescut cu 65.872, reprezentind investitii-modernizare spatiu comercial in valoare de 15.520 lei preluat din ct.231 investitii in curs, iar suma de 50.352 lei reprezinta diferenta din reevaluarea patrimoniului efectuata in cursul anului.
Imobilizarile corporale in curs s-au diminuat cu 15.520 lei cu
investitia finalizata mentionata la punctul anterior.
Valoarea bruta a activelor imobilizate a fost influentata cu
suma de 85.335 lei, amortizare inregistrata in anul 2011.
Activele circulante au scazut de la 338.531 lei in 2010, la 320.146 lei in 2011, ca urmare a scaderii stocurilor de marfa cu 11.194 lei.
– datoriile pe termen scurt ale societatii au inregistrat o crestere de 1.754 lei pe total grupa, atit catre furnizori cit si catre buget.
Pe categorii de obligatii situatia la 31.12.2011 este urmatoarea:
– furnizori total crestere de 808 lei;
– bugetul consolidat si bugetul local 946 lei;
Capitalul social a ramas nemodificat la 239.108 lei, iar capitalurile proprii au scazut cu suma de 54.906 lei, ca urmare a pierderii inregistrate in anul 2011 in valoare de 89.634 lei si cresterii rezervelor din reevaluare cu 34.728 lei.
Din analiza contului de profit si pierderi se constata urmatoarele:
veniturile totale realizate de societate au fost de
925.725 lei, inregistrundu-se o scadere de 44.844 lei fata de anul precedent.Pe grupe de venit situatia se prezinta astfel:
– veniturile din chirii au scazut cu 35.420 lei.
Datorita crizei economice am fost nevoiti sa reducem chiria contractata initial pentru toate spatiile inchiriate si au ramas spatii libere nemaifiind solicitari pentru inchiriere.
in ceea ce priveste veniturile din vanzarea marfurilor s-a
inregistrat o scadere a acestora de la 42.836 lei in 2010, la 33.412 lei in 2011, cu 942 lei, datorita restringerii activitatii de vanzare cu amanuntul si a lichidarii unor stocuri de marfuri la pret redus.
venituri financiare 1.349 lei
cheltuielile totale ale societatii au fost de 1.069.675 lei in
anul 2011, fata de 1.100.714 lei in 2010, din care:
cheltuieli de exploatare 1.069.675 lei, inregistreaza o
scadere fata de 2010 cu 31.039 lei, datorata in principal scaderii cheltuielilor cu salariile 8.509 lei, cu marfurile 7.659 lei si alte cheltuieli exploatare.
Ca urmare a activitatii economico-financiare de mai sus,societatea a inregistrat in anul 2011 o pierdere de 89.634 lei,dupa cum urmeaza:
pierdere din exploatare 90.983 lei
profit financiar 1.349 lei
Impozitul pe profit a fost de o lei, iar rezultatul net reprezinta pierdere de 89.634 lei.
Capitolul II. Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2010
2.1. Principalii indicatori economico-financiari rezultati in perioada 01.01.2011 pina in 31.12.2011, comparativ cu realizarile din 2010 sint:
Nr.crt. Realiz.2010 2011 %
Total venituri 1.025.818 980.041 95,54
Cifra de afaceri 970.569 925.725 95,36
1. Productia vinduta 927.733 892.313 96,18
2. Venituri vinzari marfa 42.836 33.412 78,00
3. Productia stocata – – –
4. Vnituri din imobilizari – – –
5. Alte venituri din expl. 54.795 52.967 96,66
6. Cheltuieli totale 1.100.714 1.069.675 97,18
7. Cheltuieli din exploat. 1.100.714 1.069.675 97,18
8. Cheltuieli financiare – – –
9. Profit brut – 74.896 – 89.634 –
10. Profit net – 81.346 – 89.634 –
11. Rata profitului – – –
12. Numar mediu scriptic 14 13 –
2.2. Executia BVC 2011
Comparativ cu BVC-ul situatia este urmatoarea:
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2011
DEN. INDICATORULUI Nr.rd Planif.2011 Realizat
2011 Indice
%
1. Cifra de afaceri neta 1.027.000 925.725 90,14
Productia vinduta 1.000.000 892.313 89,23
Venituri din vinzarea marf. 27.000 33.412 123,75
2. Productia imobilizata – – –
Alte venituri din exploat. 60.000 52.967 88,28
VENITURI DIN EXPLOAT. 1.087.000 978.692 90,04
1. Cheltuieli cu materii prime si mat.consumabile 20.000 28.270 141,35
2. Alte cheltuieli din afara(cu en.si apa) 82.000 79.856 97,39
3. Cheltuieli privind marfurile 23.000 28.590 124,30
4. Cheltuieli cu personalul 710.000 702.751 98,98
5. Amort. si provizioane pt. deprec. imobiliz corp.si necorp. 70.000 69.712 99,59
6. Alte cheltuieli din exploat. 134.000 160.496 119,77
CHELT.DE EXPLOATARE 1.039.000 1.069.675 102,95
REZ.DIN EXPLOATARE 48.000 – 90.983 –
VENITURI FINANCIARE – 1.349 –
CHELTUIELI FINANCIARE – – –
REZULTATUL FINANCIAR – 1.349 –
TOTAL CHELTUIELI 1.039.000 1.069.675 102,95
TOTAL VENITURI 1.087.000 980.041 90,16
REZULTAT. BRUT CURENT 48.000 – 89.634 –
IMPOZIT PROFIT – – –
PROFIT NET 48.000 – 89.634 –
SITUATIA IMPOZITELOR SI TAXELOR
Cu privire la obligatiile bugetare la 31.12.2011, societatea
inregistreaza datorii la bugetul consolidat si bugetul de stat suma de 40.724 lei, reprezentind datorii curente.
INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
In anul 2011 au fost inventariate un numar de 3 unitati,
inregistrindu-se plusuri de inventar de 4,44 lei.
De asemenea, la finele anului 2011 s-a procedat la inventarierea
patrimoniului in baza Deciziei nr.1025/21.12.2011, ocazie cu care s-a constatat existenta faptica a bunurilor societatii si asigurarea integritatii acestora, precum si faptul ca nu este necesara constituirea de provizioane pentru depreciere sau inregistrari de amortizari suplimentare.
In urma inventarierii s-a procedat si la reevaluarea patrimoniului, rezultind o diferenta in plus de 50.352 lei cu care a fost majorata valoarea activelor imobilizate. Aceasta diferenta, diminuata cu valoarea amortizarii aferente de 15.623 lei, a fost inregistrata in ct.105 rezerve din reevaluare.
MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ACTIVITATII
SOCIETATII
Pentru anul 2012 Consiliul de Administratie isi propune
Stoparea pierderii pe de o parte, prin mentinerea veniturilor din chirii la acelasi nivel si inchirierea spatiilor comerciale disponibile, iar pe de alta parte, prin reducerea cheltuielilor de exploatare acolo unde sint posibile, avind in vedere costurile mari cu utilitatile.
Avind in vedere criza economico-financiara care se mentine si in anul 2012, societatea isi propune sa diminueze pierderile inregistrate.
De asemenea, Consiliul de Administratie isi propune realizarea investitiilor conform programului stabilit.
INREGISTRAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI
PE ANUL 2011
In anul 2011 SC METEX COM SA DEJ a realizat o pierdere de 89.634 lei, care va fi recuperata din profitul ce se va obtine in perioada urmatoare.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Naum Violeta