RAPORT DE
GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC METEX COM SA DEJ, PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR 2018
Capitolul I.
Prezentarea generala
1.1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare
SC METEX COM SA DEJ este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub
nr.J/12/188/1991, avind cod unic de inregistrare RO 207562.
SC METEX COM SA Dej functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii
nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare conform
Legii 441/2006 si OUG 82/2007, avind drept activitate de baza cod CAEN 5241 –
“Comert cu amanuntul al textilelor”.
1.2. Conducerea societatii
In cursul anului 2018 SC METEX COM SA a fost administrata de un
Consiliu de Administratie format din cinci membri, in urmatoarea componenta:
– Naum Violeta –
presedinte
– Georgiu Alexandru – membru
– Cornea Marius Romulus – membru
– Hidisan Miruna
– membru
– Tomita
Tiberiu
– membru
Consiliul de Administratie a monitorizat performantele si activitatea curenta a
firmei, in anul 2018.
1.3. Capitalul social si structura actionariatului. Actiuni.
Capitalul subscris si varsat la 31.12.2018 este de 239.108 lei, reprezentind
95.643 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.
Structura sintetica a actionariatului la 31.12.2018 este urmatoarea:
Actionari
Actiuni 31.12.2018 %
As. Salaratilor METEX 38257
40%
BILL GIULESTI SA RM.VILCEA
33604 35,13%
Actionari PPM
23782 24,87%
TOTAL
95643
1.4. Prezentarea principalelor active.
Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul societatii la data de
31.12.2018 sint urmatoarele:
1.Active
Dej:
– Complex BIG, str. Unirii nr.2 Dej
– Complex comercial Modern, str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
– Magazin Cadouri, str. P.Rares nr.2, Dej
– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
– Magazin Gostat, str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
– Depozit Combustibil, str. Sarata de Jos, FN, Dej
– Depozit Combustibil, str. Hasdatii nr.3, Gherla
Prezentul raport de gestiune are la baza datele cuprinse in bilantul contabil
la data de 31.12.2018, intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor
analitice si sintetice. Inregistrarea documentelor in contabilitate s-a facut
corect, in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 si a regulamentului de
aplicare a acesteia.
In ceea ce priveste analiza activelor societatii se constata urmatoarele:
– activele imobilizate au scazut de la 606.695 lei in 2017 la
581.732 lei in anul 2018 (cu 24.963 lei), ca urmare a
amortizarii mijloacelor fixe.
Valoarea bruta a activelor imobilizate a fost influentata cu suma de 24.963 lei
reprezentand amortizare inregistrata in anul 2018.
Activele circulante au crescut de la 272.927 lei in 2017, la 327.424 lei in
2018, ca urmare acresterii disponibilitatilor banesti.
– datoriile pe termen scurt ale societatii au inregistrat o crestere de 68 lei
pe total grupa,in principal la grupa datorii comerciale.
Pe categorii de obligatii situatia la 31.12.2018 este urmatoarea:
– furnizori total 13.372 lei;
– datorii fiscale 35.555 lei
-alte
datorii 43.342 lei
Capitalul social a ramas nemodificat la 239.108 lei, iar capitalurile proprii
au crescut cu suma de 34.025 lei, ca urmare a profitului inregistrat in anul
2018 .
Din analiza
contului de profit si pierderi se constata urmatoarele:
veniturile totale realizate de societate au fost de 1.010.212 lei, inregistrundu-se
o crestere de 543.653 lei fata de anul precedent.
Pe grupe de
venit situatia se prezinta astfel:
– veniturile din chirii au fost de 893.544 lei
-alte
venituri(din refacturare utilitati) au crescut cu 15.717 lei
Datorita mentinerii situatiei economice la nivel national precum si a preocuparilor
noastre, am identificat noi chiriasi ,cu care am reusit sa ocupam in integralitate
spatiile. -cheltuielile totale ale societatii au fost de
976.188 lei in anul 2018 inregistrand o
crestere fata de 2017 cu 11.204 lei, datorata in principal grupei alte
cheltuieli (in special cu reparatiile).
Societatea a inregistrat in anul 2018 un profit de 34.025 lei.
Capitolul
II. Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2018
2.1. Principalii indicatori economico-financiari rezultati in perioada
01.01.2018 pina in 31.12.2018, comparativ cu realizarile din 2017 sint:
Nr.crt.
Indicatori Realizat
2017 Realizat 2018
1.Total venituri 966.559 1.010.212
Cifra de afaceri 871.848 899.784 Alte venituri 94.711 110.428
2.Total cheltuieli 964.984 976.187
cost mat. prime si cons. 7.171 4.035
chelt.personal 637.092 637.749
ajustari valoare 46.104 44.504
alte cheltuieli 274.617 287.204
cheltuieli
imp.venit — 2.695
Profit/pierdere 1.575 34.025
Numar mediu scriptic
8
9
2.2. Executia BVC 2018
Comparativ cu BVC-ul situatia este urmatoarea:
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018
-lei-
DEN. INDICATOR. Planifi. 2018 Realiz. 2018 %
- Cifra de afaceri neta 890.000 899.784 101,09
- .Alte venituri 105.000 110.428 105,16
- .Cheltuieli
cu mat. prime
si consumabile 11.000 4.035 36,68 - Chelt. cu personal 645.000 637.749 98,87. Ajustari de valoare 47.000 44.504 94,69
- Alte cheltuieli 102.000 287.604 281,57 TOTAL CHELTUIELI 983.400 976.188 99,26
TOTAL VENITURI 995.000 1.010.212 101,53
REZULTAT. CURENT 1.650 34.025 206,21
SITUATIA IMPOZITELOR SI TAXELOR
Cu privire
la obligatiile bugetare la 31.12.2018 societatea
inregistreaza datorii la bugetul consolidat si bugetul de stat suma de 22.464lei,
reprezentind datorii curente ..
INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
In anul
2017au fost inventariate un numar de 2 unitati,
inregistrindu-se plusuri de inventar de 0.65 LEI
De asemenea, la finele anului 2018 s-a procedat la inventarierea
patrimoniului in baza Deciziei nr.774/21.12.2018 ocazie cu care s-a constatat
existenta faptica a bunurilor societatii si asigurarea integritatii acestora.
MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ACTIVITATII
SOCIETATII
Pentru anul
2019 Consiliul de Administratie isi propune sa realizeze profit
prin cresterea veniturilor din chirii ca urmare a indexarii chiriilor si modificarea
contractelor din lei in euro si reducerea cheltuielilor de exploatare acolo
unde sunt posibile, avand in vedere
costurile mari cu utilitatile.
INREGISTRAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI
PE ANUL 2018
In anul 2018 METEX COM SA DEJ a realizat un profit de 34.025 lei care va acoperi pierderea din anii precedenti.
Societaea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului.
Societatea nu are activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii.
Pana in prezent societatea nu a procedat la achizitii de actiuni proprii.
Societatea nu are sucursale .
In ceea ce priveste riscul in materie de management si riscul financiar-nu este cazul,iar expunerea la riscul de pret,riscul de credit,riscul de flux de numerar-nu este cazul.
De asemeni societatea are implementate politicile si procedurile contabile.
Precizam faptul ca datorita incadrarii in categoria microentitati conform art.491 al 1 din OMFP 1802/2014 societatea noastra nu este obligata sa prezinte o analiza ce cuprinde indicatori cheie de performanta financiari,nefinanciari relevanti pentru activitati specifice ,informatii referitoare la aspecte de mediu si personal precum si explicatii suplimentare privind situatiile financiare anuale.
Membrii Consiliului de Administratie
Ing. CORNEA MARIUS
Ing.GEORGIU ALEXANDRU