Raportul
anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Pentru exercitiul financiar : 2018. Data raportului : 31.12.2018
Denumirea societatii comerciale : SC METEX COM SA
Sediul social : Dej, str. P-ta 16 Februarie nr.3
Nr. telefon : 0264-215206
CUI la Reg. Comertului : RO 207562
Nr. ordine R.C. : J/12/188/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
BVB
Capitalul social subscris si varsat : 239.108 lei
1. Analiza activitatii societatii comerciale.
1.1. Societatea comerciala METEX COM SA Dej este o societate deschisa, cu un numar de 95.643 actiuni comune nominative clasa A, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.
a. Activitatea principala a societatii este desfacerea cu amanuntul de marfuri industriale (imbracaminte, galantrie, tesaturi) si inchirierea de spatii comerciale .
b. S.C. METEX COM S.A. s-a infiintat in anul 1991, prin Decizia Prefecturii Cluj nr.442/12.10.1990, conform Legii nr.15/1990, preluind patrimoniul ICS Marfuri Industriale Dej.
c. In cursul anului 2018, nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale.
d. In anul 2018 imobilizarile corporale ale societatii au scazut cu 24.963lei reprezentind in principal amortizare precum si modernizari spatii comerciale,
e) Rezultatele activitatii societatii au cunoscut un profit in suma de 34.025 lei in anul 2018.
1.1.1. Elemente de evaluare generala.
a) Activitatea din anul 2018 s-a incheiat cu un profit de 34.025 lei, profit ce va acoperi pierderea din perioada anterioara.
b) Cifra de afaceri a fost in anul 2018 in suma de 899.784 lei, cu 27.936 lei mai mult ca in anul precedent reprezentand vinzari cu amanuntul 6.239,81 lei si chirii 893.544,33 lei.
c) Nu este cazul.
d) Costurile aferente activitatii de exploatare sint de 973.492 lei, realizindu-se un profit din exploatare de 34.025 lei.
e) Din punct de vedere a extinderii geografice, piata societatii se limiteaza la municipiul Dej si comunele limitrofe, procentul detinut fiind de sub 1%din segmentul de piata in ceea ce priveste activitatea de comert si intre primele locuri pe piata in ceea ce priveste activitatea de inchiriere.
f) Datoriile
pe termen scurt au crescut nesemnificativ cu 68 lei in special la grupa datorii
comerciale.
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii.
In ceea ce priveste activitatea de comert :
a) Piata de desfacere este formata din persoane fizice in procent de
aproximativ 95%, activitatea fiind cea de comert cu amanuntul.
b) In ultimii 3 ani, structura cifrei de afaceri a fost urmatoarea :
| perioada | 2016 | 2017 | 2018 |
| TOTAL venituri | 909.401 | 966.560 | 1.010.212 |
| Chirii | 832.088 | 865.600 | 893.545 |
| Alte venituri | – | 100.960 | 116.668 |
| Cifra de afaceri | – | 871.848 | 899.784 |
c) Nu este cazul.
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.
Aprovizionarea cu marfuri se face de la furnizori din surse indigene, cum ar fi : SC RACOMY Cluj. Avind in vedere faptul ca activitatea de comert s-a diminuat substantial raminind spre comercialiazare doar produse de galanterie si confectii pentru barbati, numarul furnizorilor s-a redus semnificativ.
1.1.4. Evaluarea activitatii de vinzare.
a) Asa cum
reiese din precizarile de la pct.1.1.2.b, cifra de afaceri a crescut cu 27.936
datorata cresterii veniturilor.
In ceea ce priveste perspectiva pe termen mediu, se urmareste renuntarea la
activitatea de comert si cresterea veniturilor din chirii pe masura ce piata se
redreseaza.
b) Principalii competitori sint : SC ELEGANT SRL, SC ASTRID SRL,SC GALANTEX
SRL, pentru activitatea de desfacere si SC ALPA SA Dej, SC FREZIA SRL Dej
pentru activitatea de inchiriere .
Pentru activitatea de comert, competitorii sint mai bine pozitionati pe piata, atit ca vad comercial cit si ca structura sortimentala. Pentru activitatea de inchiriere competitorii se pozitioneaza aproximativ la acelasi nivel al chiriei, diferentiat pe vad comercial si suprafata inchiriata.
c) In ceea ce priveste activitatea de comert , principalul client este populatia orasului Dej, a carui putere de cumparare este in crestere si ca urmare a cresterii situatiei economice cu perspective pozitive,proximitatea de municipiul Cluj-Napoca acestea avand influiente negative asupra veniturilor societatii precum si ca urmare a cresterea numarului competitorilor si reducerii numarului de locuitori.
Referitor la
activitatea de inchiriere societatea nu este influentata de clienti care ar
putea avea un impact negativ substantial asupra veniturilor societatii.
Politicile salariale in special in sectorul de stat au o influenta pozitiva
asupra evolutiei economice a SC METEX COM SA.
1.1.5. Evaluarea activitatii aspectelor legate de angajati.
a) La data de 31.12.2018, societatea are un numar de 8 angajati, din care 4 cu studii superioare si 4 cu studii medii de specialitate.
b) Relatiile dintre angajati si conducerea societatii sint bune, nu sint conflicte de munca.
1.1.6. Nu
este cazul.
1.1.7. Nu este cazul.
1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul
riscului.
Descrierea
expunerii :
– fata de riscul de pret : nu este cazul.
– nu este cazul . Societatea nu mai are credit.
– fata de lichiditate, societatea nu este supusa riscului .
– Platile catre furnizori se fac la scadenta prioritate avind furnizorii de
utilitati.
Conducerea societatii este receptiva la schimbarile pe plan economic si social, la cerintele economiei de piata, reusind in acest mod sa elimine factorii care pot expune activitatea societatii la riscurile de mai sus.
1.1.9. Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.
a) Consideram ca exista factori de incertitudine care ar putea afecta activitatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, cum ar fi : eventualele modificari privind cresterea preturilor la utilitati in perioada urmatoare
b) Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, nu s-au inregistrat efecte negative privind cheltuielile de capital curente.
c) Nu
preconizam evenimente majore care sa afecteze semnificativ veniturile din
activitatea de baza, cu exceptia unei eventuale diminuari rezultate din
neincasarea sumelor datorate de chiriasi insolvabili ,sume pentru a caror
recuperare se vor face demersuri in instanta.
2. Activele corporale ale societatii comerciale.
2.1. Reteaua de desfacere a societatii este formata din :
– Complex BIG, str. Unirii nr.2, Dej
– Complex comercial « MODERN », str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
– Magazin « CADOURI », str.Petru Rares nr.2, Dej
– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
– Magazin « GOSTAT », str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
– Depozit combustibil, str. Sarata de Jos FN,Dej
– Depozit combustibil Gherla, str. Hasdatii nr.3, Gherla
2.2. Starea tehnica a cladirilor este buna, gradul de uzura scriptic este de
50,52% procent afectat de investitiile noi efectuate la cladirile existente.
2.3. Lista activelor revendicate sau revendicabile:nu mai este cazul.
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
3.1. Valorile mobiliare ale societatii nu se tranzactioneaza pe bursa intrucat
suntem in curs de delistare.
3.2. Toate actiunile societatii sint clasa A, repartizate dupa cum urmeaza:
– P.A.S. 40 % 1
– SC BILL GIULESTi PROPRIETATI 35,13 % 1
– P.P.M. 24,87 %
In ultimii 3 ani, nu au fost acordate dividende actionarilor datorita volumului
investitiilor efectuate, precum si a pierderilor inregistrate .
Dividende platite :
– anul 2016 0
-anul 2017 0
-anul 2018
0
3.3. Nu este cazul.
3.4. Nu este cazul.
3.5. Nu este cazul.
Conducerea societatii comerciale
4.1. Conducerea societatii comerciale este asigurata de Consiliul de
Administratie compus din 5 membri:
Nr. Numele Virsta Calificare Experienta Functia Vechime in
crt. si prenumele profesionala functie
1. NAUM VIOLETA 59 ani economist 35 ani Presedinte CA 20 ani
2. GEORGIU ALEXANDRU 30 ani inginer membru 9,8 ani
3. CORNEA MARIUS
58 ani inginer 34 ani membru 9,8 ani
ROMULUS
4. HIDISAN MIRUNA 63 ani economist 39 ani membru 11,2 ani
CARMEN
5. TOMITA TIBERIU 43 ani inginer 21 ani membru 11,2 ani
FLORIN
4.1.b. Nu este cazul.
4.1.c. Participarea administratorilor la capitalul societatii comerciale : 11.63 %.
4.1.d. Nu este cazul.
4.2.a.
Conducerea executiva a societatii la 31.12.2018 este realizata de:
– ec. NAUM VIOLETA – director general – perioada nedeterminata
– jr. GEORGIU IOAN – sef bir.adm. – perioada nedeterminata
– CORNEA CARMEN – sef bir.pers. -perioada nedeterminata
– STEREA ELISABETA – sef bir.comerc. -perioada nedeterminata
Nu este cazul.
D-na NAUM VIOLETA, director general, a participat la capitalul societatii in procent de 6.39%.
3.3. Nu este cazul.
5. Situatia
financiar-contabila.
Comparativ cu ultimii 3 ani, situatia economico-financiara se prezinta astfel :
a. Elemente de bilant :
| Nr. crt. Indicator | 2016 | 2017 | 2018 |
| Terenuri | 123.371 | 123.371 | 123.371 |
| Cladiri | 472.193 | 440.087 | 424.151 |
| Imobilizari in curs | – | 3.699 | 3.699 |
| TOTAL Imobilizari corporale | 649.100 | 606.695 | 581.732 |
| Marfuri | 44.918 | 43.459 | 50.688 |
| TOTAL stoc | 46.519 | 45.352 | 42.319 |
| TOTAL active circulante | 235.362 | 272.927 | 327.424 |
| TOTAL ACTIV | 884.462 | 876.844 | 910.937 |
| Capital social | 239.108 | 239.108 | 239.108 |
| Rezerve | 518.587 | 518.587 | 518.587 |
| TOTAL Capitaluri proprii | 739.543 | 741.118 | 775.143 |
| Imprumuturi si datorii asimilate | – | – | – |
| Furnizori | 24.033 | 13.762 | 13.373 |
| TOTAL datorii | 140.360 | 135.726 | 135.794 |
| TOTAL PASIV | 884.462 | 876.844 | 910.937 |
Structura
bilantului reflecta o pondere in total activ de 63.86 % a imobilizarilor
corporale si de 35.94 % a activelor circulante.
La active circulante se inregistreaza cresteri la disponibilitati banesti.
Cu privire la pasivul bilantului, ponderea datoriilor in total pasiv este de 14,91 % , si a capitalurilor proprii de 85,09 %. Fata de anul 2017 acrescut ponderea datoriilor in total pasiv nesemnificativ.
Analizind capitalurile societatii, se constata mentinerea la acelasi nivel a capitalului social fata de anii 2016 si 2017. Capitalul social subscris este integral varsat. Capitalurile proprii au crescut cu 34.025 lei,fata de anul 2017.
b. Contul de profit si pierdere:
| Nr.crt. Indicator | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. Venituri din vinz. marfurilor | 6.124 | 6.248 | 6.240 |
| 2. Venit chirii | 825.961 | 865.600 | 893.545 |
| 3. Alte venit | 77.601 | 94.711 | 110.428 |
| 4. TOTAL venit din exploare | 909.689 | 966.559 | 1.010.212 |
| 5. Cheltuieli priv marf. | 5.008 | 5.004 | 4.948 |
| 6. Chelti materiale | 10.915 | 7.171 | 7.222 |
| 7. Cheltuieli cu personalul | 597.419 | 637.092 | 637.749 |
| 8. TOTAL cheltuieli exploatare | 943.863 | 964.984 | 973.492 |
| 9. Rezultatul din exploatare | |||
| Profit | – | 1.575 | 34.025 |
| Pierdere | 34.174 | – | – |
| 10. Rezultatul financiar | |||
| Profit | 54 | – | – |
| Pierdere | 288 | – | – |
| 11. VENIT TOTAL | 909.401 | 966.559 | 1.010.212 |
| 12. CHELTUIELI TOTAL | 943.863 | 964.984 | 976.187 |
| 13. Rezultatul brut al exercitiului | |||
| Profit | – | 1.575 | 36.720 |
| Pierdere | 34.462 | – | – |
| 14. Impozit pe profit | 0 | 0 | 2.695 |
| 15. Profitul net | 0 | 1.575 | 34.025 |
| 16. Pierdere neta | 34.462 | – | – |
Societatea
nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.
Pentru exercitiul financiar 2018 nu s-au constituit drepturi cuvenite din
dividende.
6. Anexe
a. Nu este cazul
b. Nu este cazul
c. Nu este cazul.
d. Nu este cazul
e. Nu este cazul.
Membrii Consiliului deAdministratie
Ing. CORNEA MARIUS
Ing. GEORGIU ALEXANDRU