RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC METEX COM SA DEJ, PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR 2017
Capitolul I. Prezentarea generala
1.1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare
SC METEX COM SA DEJ este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J/12/188/1991, avind cod unic de inregistrare RO 207562.
SC METEX COM SA Dej functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare conform Legii 441/2006 si OUG 82/2007, avind drept activitate de baza cod CAEN 5241 – “Comert cu amanuntul al textilelor”.
1.2. Conducerea societatii
In cursul anului 2017 SC METEX COM SA a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din cinci membri, in urmatoarea componenta:
– Naum Violeta – presedinte
– Georgiu Alexandru – membru
– Cornea Marius Romulus – membru
– Hidisan Miruna – membru
– Tomita Tiberiu – membru
Consiliul de Administratie a monitorizat performantele si activitatea curenta a firmei, in anul 2017.
1.3. Capitalul social si structura actionariatului. Actiuni.
Capitalul subscris si varsat la 31.12.2017 este de 239.108 lei, reprezentind 95.643 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.
Structura sintetica a actionariatului la 31.12.20167este urmatoarea:
Actionari Actiuni 31.12.2017 %
As. Salaratilor METEX 38257 40%
BILL GIULESTI SA
RM.VILCEA 33604 35,13%
Actionari PPM 23782 24,87%
TOTAL 95643
1.4. Prezentarea principalelor active.
Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul societatii la data de 31.12.2017 sint urmatoarele:
1.Active Dej:
– Complex BIG, str. Unirii nr.2 Dej
– Complex comercial Modern, str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
– Magazin Cadouri, str. P.Rares nr.2, Dej
– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
– Magazin Gostat, str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
– Depozit Combustibil, str. Sarata de Jos, FN, Dej
– Depozit Combustibil, str. Hasdatii nr.3, Gherla
Prezentul raport de gestiune are la baza datele cuprinse in bilantul contabil la data de 31.12.2017, intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor analitice si sintetice. Inregistrarea documentelor in contabilitate s-a facut corect, in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 si a regulamentului de aplicare a acesteia.
In ceea ce priveste analiza activelor societatii se constata urmatoarele:
– activele imobilizate au scazut de la 649.100 lei in 2016 la 606.695 lei in anul 2017 (cu 42.405 lei), ca urmare a amortizarii mijloacelor fixe.
Valoarea bruta a activelor imobilizate a fost influentata cu suma de 46.104 lei reprezentand amortizare inregistrata in anul 2017.
Activele circulante au crescut de la 235.362 lei in 2016, la 272.927 lei in 2017, ca urmare acresterii disponibilitatilor banesti.
– datoriile pe termen scurt ale societatii au inregistrat o scadere de 4.634 lei pe total grupa,in principal la grupa datorii comerciale.
Pe categorii de obligatii situatia la 31.12.2017 este urmatoarea:
– furnizori total 13.762 lei;
– datorii fiscale 49.255 lei
-alte datorii 53.828 lei
Capitalul social a ramas nemodificat la 239.108 lei, iar capitalurile proprii au crescut cu suma de 1.575 lei, ca urmare a profitului inregistrat in anul 2017 .
Din analiza contului de profit si pierderi se constata urmatoarele:
veniturile totale realizate de societate au fost de 966.559 lei, inregistrundu-se o crestere de 57.158 lei fata de anul precedent.
Pe grupe de venit situatia se prezinta astfel:
– veniturile din chirii au fost de 865.600 lei
-alte venituri(din refacturare utilitati) au scazut cu 94.711 lei
Datorita mentinerii situatiei economice la nivel national precum si a concurenrei de spatii comerciale libere pe piata municipiului , am fost nevoiti sa majoram doar putin chiriile pentru spatiile inchiriate si pe de alta parte au fost disponibilizate unele spatii ,nemaifiind solicitari pentru inchiriere.
-cheltuielile totale ale societatii au fost de 964.984 lei in anul 2017 inregistrand o
crestere fata de 2016 cu 21.121 lei, datorata in principal grupei alte cheltuieli (in special cu reparatiile) precum si a cheltuielilor cu salariile.
Societatea a inregistrat in anul 2017 un profit de 1.575 lei.
Capitolul II. Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2017
2.1. Principalii indicatori economico-financiari rezultati in perioada 01.01.2017 pina in 31.12.2017, comparativ cu realizarile din 2015 sint:
Nr.crt. Indicatori Realizat 2016 Realizat 2017
1.Total venituri 909.401 966.559
Cifra de afaceri 832.088 871.848
Alte venituri 77.313 94.711
2.Total cheltuieli 943.863 964.984
cost mat. prime si cons. 8.130 7.171
chelt.personal 597.419 637.092
ajustari valoare 51.634 46.104
alte cheltuieli 286.680 274.617
Profit/pierdere -34.462 1.575
Numar mediu scriptic 8 8
2.2. Executia BVC 2017
Comparativ cu BVC-ul situatia este urmatoarea:
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2017
-lei-
DEN. INDICATOR. Planifi. 2016 Realiz. 2016 %
- Cifra de afaceri neta 884.800 871.848 98.54
- .Alte venituri 90.200 94.711 105
- .Cheltuieli cu mat. prime
si consumabile 7.500 7.171 95.61 - Chelt. cu personal 607.580 637.092 104,85
- Ajustari de valoare 47.000 46.104 98.09
- Alte cheltuieli 276.120 274.617 99.46 TOTAL CHELTUIELI 957.200 964.984 100.80TOTAL VENITURI 975.000 966.559 99.13
REZULTAT. CURENT 17.800 1.575 8.85
SITUATIA IMPOZITELOR SI TAXELOR
Cu privire la obligatiile bugetare la 31.12.2017 societatea
inregistreaza datorii la bugetul consolidat si bugetul de stat suma de 49.255lei, reprezentind datorii curente si alte datorii reprezentand sume din operatii in participatiune de 49.828 lei.
INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
In anul 2017au fost inventariate un numar de 2 unitati,
inregistrindu-se plusuri de inventar de 1.65i.
De asemenea, la finele anului 2017 s-a procedat la inventarierea
patrimoniului in baza Deciziei nr.773/21.12.2017 ocazie cu care s-a constatat existenta faptica a bunurilor societatii si asigurarea integritatii acestora.
MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ACTIVITATII
SOCIETATII
Pentru anul 2018Consiliul de Administratie isi propune sa realizeze profit
prin cresterea veniturilor din chirii ca urmare a ocuparii unor spatii comerciale disponibile, precum si prin reducerea cheltuielilor de exploatare acolo unde sint posibile, avind in vedere costurile mari cu utilitatile.
INREGISTRAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI
PE ANUL 2017
In anul 2017 METEX COM SA DEJ a realizat un profit de 1.575 lei care va acoperi pierderea din anii precedenti.
Societaea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului.
Societatea nu are activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii.
Pana in prezent societatea nu a procedat la achizitii de actiuni proprii.
Societatea nu are sucursale .
In ceea ce priveste riscul in materie de management si riscul financiar-nu este cazul,iar expunerea la riscul de pret,riscul de credit,riscul de flux de numerar-nu este cazul.
De asemeni societatea are implementate politicile si procedurile contabile.
Precizam faptul ca datorita incadrarii in categoria microentitati conform art.491 al 1 din OMFP 1802/2014 societatea noastra nu este obligata sa prezinte o analiza ce cuprinde indicatori cheie de performanta financiari,nefinanciari relevanti pentru activitati specifice ,informatii referitoare la aspecte de mediu si personal precum si explicatii suplimentare privind situatiile financiare anuale.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Naum Violeta