Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Pentru exercitiul financiar : 2017.Data raportului : 31.12.2017
Denumirea societatii comerciale : SC METEX COM SA
Sediul social : Dej, str. P-ta 16 Februarie nr.3
Nr. telefon : 0264-215206
CUI la Reg. Comertului : RO 207562
Nr. ordine R.C. : J/12/188/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
BVB
Capitalul social subscris si varsat : 239.108 lei
1. Analiza activitatii societatii comerciale.
1.1. Societatea comerciala METEX COM SA Dej este o societate deschisa, cu un numar de 95.643 actiuni comune nominative clasa A, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.
a. Activitatea principala a societatii este desfacerea cu amanuntul de marfuri industriale (imbracaminte, galantrie, tesaturi) si inchirierea de spatii comerciale .
b. S.C. METEX COM S.A. s-a infiintat in anul 1991, prin Decizia Prefecturii Cluj nr.442/12.10.1990, conform Legii nr.15/1990, preluind patrimoniul ICS Marfuri Industriale Dej.
c. In cursul anului 2017, nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale.
d. In anul 2017 imobilizarile corporale ale societatii au scazut cu 42.405 lei reprezentind in principal amortizare precum si modernizari spatii comerciale,
e) Rezultatele activitatii societatii au cunoscut un profit in suma de 1.575 lei in anul 2017.
1.1.1. Elemente de evaluare generala.
a) Activitatea din anul 2017 s-a incheiat cu un profit de 1.575 lei,profit ce va acoperi pierderea din perioada anterioara.
b) Cifra de afaceri a fost in anul 2017 in suma de 871.848 lei, cu 39.760 lei mai mult ca in anul precedent reprezentand vinzari cu amanuntul 6.248 lei si chirii 865.600 lei.
c) Nu este cazul.
d) Costurile aferente activitatii de exploatare sint de 964.984 lei, realizindu-se un profit din exploatare de 1.575 lei.
e) Din punct de vedere a extinderii geografice, piata societatii se limiteaza la municipiul Dej si comunele limitrofe, procentul detinut fiind de sub 1%din segmentul de piata in ceea ce priveste activitatea de comert si intre primele locuri pe piata in ceea ce priveste activitatea de inchiriere.
f) Datoriile pe termen scurt au scazut cu 4.635 lei in special la grupa datorii comerciale.
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii.
In ceea ce priveste activitatea de comert :
a) Piata de desfacere este formata din persoane fizice in procent de aproximativ 95%, activitatea fiind cea de comert cu amanuntul.
b) In ultimii 3 ani, structura cifrei de afaceri a fost urmatoarea :
perioada 2015 2016 2017
TOTAL venituri 15.032 909.401 966.560
– chirii 824.117 832.088 865.600
– alte venituri 77.313 100.960
c) Nu este cazul.
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.
Aprovizionarea cu marfuri se face de la furnizori din surse indigene, cum ar fi : SC RACOMY Cluj. Avind in vedere faptul ca activitatea de comert s-a diminuat substantial raminind spre comercialiazare doar produse de galanterie si confectii pentru barbati, numarul furnizorilor s-a redus semnificativ.
1.1.4. Evaluarea activitatii de vinzare.
a) Asa cum reiese din precizarile de la pct.1.1.2.b, cifra de afaceri a crescut cu 39.760 crestere datorata cresterii veniturilor.
In ceea ce priveste perspectiva pe termen mediu, se urmareste renuntarea la activitatea de comert si cresterea veniturilor din chirii pe masura ce piata se redreseaza.
b) Principalii competitori sint : SC ELEGANT SRL, SC ASTRID SRL,SC GALANTEX SRL, pentru activitatea de desfacere si SC ALPA SA Dej, SC FREZIA SRL Dej pentru activitatea de inchiriere .
Pentru activitatea de comert, competitorii sint mai bine pozitionati pe piata, atit ca vad comercial cit si ca structura sortimentala. Pentru activitatea de inchiriere competitorii se pozitioneaza aproximativ la acelasi nivel al chiriei, diferentiat pe vad comercial si suprafata inchiriata.
c) In ceea ce priveste activitatea de comert ,principalul client este populatia orasului Dej, a carui putere de cumparare este in scadere si ca urmare a mentinerii situatiei economice cu perspective reduse,proximitatea de municipiul Cluj-Napoca acestea avand influiente negative asupra veniturilor societatii precum si ca urmare a cresterea numarului competitorilor si reducerii numarului de locuitori.
Referitor la activitatea de inchiriere societatea nu este influentata de clienti care ar putea avea un impact negativ substantial asupra veniturilor societatii.
Influentele in sens negativ se inregistreaza datorita mentinerii situatiei economice de criza care a condus la mentinerea nivelului chiriilor, in ultimii ani societatea procedand la majorarea acestor chirii insa nu semnificativ.
1.1.5. Evaluarea activitatii aspectelor legate de angajati.
a) La data de 31.12.2017, societatea are un numar de 8 angajati, din care 4 cu studii superioare si 4 cu studii medii de specialitate.
b) Relatiile dintre angajati si conducerea societatii sint bune, nu sint conflicte de munca.
1.1.6. Nu este cazul.
1.1.7. Nu este cazul.
1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.
Descrierea expunerii :
– fata de riscul de pret : nu este cazul.
– nu este cazul . Societatea nu mai are credit.
– fata de lichiditate, societatea nu este supusa riscului .
– Platile catre furnizori se fac la scadenta prioritate avind furnizorii de utilitati.
Conducerea societatii este receptiva la schimbarile pe plan economic si social, la cerintele economiei de piata, reusind in acest mod sa elimine factorii care pot expune activitatea societatii la riscurile de mai sus.
1.1.9. Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.
a) Consideram ca exista factori de incertitudine care ar putea afecta activitatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, cum ar fi : eventualele modificari privind cresterea preturilor la utilitati in perioada urmatoare
b) Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, nu s-au inregistrat efecte negative privind cheltuielile de capital curente.
c) Nu preconizam evenimente majore care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza, cu exceptia unei eventuale diminuari rezultate din neincasarea sumelor datorate de chiriasi insolvabili ,sume pentru a caror recuperare se vor face demersuri in instanta.
2. Activele corporale ale societatii comerciale.
2.1. Reteaua de desfacere a societatii este formata din :
– Complex BIG, str. Unirii nr.2, Dej
– Complex comercial « MODERN », str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
– Magazin « CADOURI », str.Petru Rares nr.2, Dej
– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
– Magazin « GOSTAT », str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
– Depozit combustibil, str. Sarata de Jos FN,Dej
– Depozit combustibil Gherla, str. Hasdatii nr.3, Gherla
2.2. Starea tehnica a cladirilor este buna, gradul de uzura scriptic este de 47.67% procent afectat de investitiile noi efectuate la cladirile existente.
2.3. Lista activelor revendicate sau revendicabile:nu mai este cazul.
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
3.1. Valorile mobiliare ale societatii se negociaza pe piata BVB.
3.2. Toate actiunile societatii sint clasa A, repartizate dupa cum urmeaza:
– P.A.S. 40 % 1
– SC BILL GIULESTi PROPRIETATI 35,13 % 1
– P.P.M. 24,87 %
In ultimii 3 ani, nu au fost acordate dividende actionarilor datorita volumului investitiilor efectuate, precum si a pierderilor inregistrate .
Dividende platite :
– anul 2015 0
-anul 2016 0
-anul 2017 0
3.3. Nu este cazul.
3.4. Nu este cazul.
3.5. Nu este cazul.
Conducerea societatii comerciale
4.1. Conducerea societatii comerciale este asigurata de Consiliul de Administratie compus din 5 membri:
Nr. Numele Virsta Calificare Experienta Functia Vechime in
crt. si prenumele profesionala functie
1. NAUM VIOLETA 58 ani economist 34 ani Presedinte CA 19 ani
2. GEORGIU ALEXANDRU 29 ani inginer membru 8,8 ani
3. CORNEA MARIUS 57 ani inginer 33 ani membru 8,8 ani
ROMULUS
4. HIDISAN MIRUNA 62 ani economist 38 ani membru 10,2 ani
CARMEN
5. TOMITA TIBERIU 42 ani inginer 20 ani membru 10,2 ani
FLORIN
4.1.b. Nu este cazul.
4.1.c. Participarea administratorilor la capitalul societatii comerciale : 11.63 %.
4.1.d. Nu este cazul.
4.2.a. Conducerea executiva a societatii la 31.12.2017 este realizata de:
– ec. NAUM VIOLETA – director general – perioada nedeterminata
– jr. GEORGIU IOAN – sef bir.adm. – perioada nedeterminata
– CORNEA CARMEN – sef bir.pers. -perioada nedeterminata
– STEREA ELISABETA – sef bir.comerc. -perioada nedeterminata
Nu este cazul.
D-na NAUM VIOLETA, director general, a participat la capitalul societatii in procent de 6.39%.
3.3. Nu este cazul.
5. Situatia financiar-contabila.
Comparativ cu ultimii 3 ani, situatia economico-financiara se prezinta astfel :
a. Elemente de bilant :
Nr. crt. Indicator 2015 2016 2017
1. Terenuri 123.371 123.371 123.371
2. Cladiri 485.091 472.193 440.087
3. Imobilizari in curs 3.699
4. TOTAL
imobiliz.corp . 72.821 649.100 606.695
5. Marfuri 60.597 44.918 43.459
6. TOTAL stoc 53.495 46.519 45.352
7. Total
active circul. 241.14 235.362 272.927
8. TOTAL
ACTIV 913.963 884.462 876.844
9. Capital soci 239.108 239.108 239.108
10. Rezerve 518.587 518.587 518.587
11. TOTAL
capitaluri pr. 774.004 739.543 741.118
12. imprumuturi si datorii asimilate
13. Furnizori 19.593 24.033 13.762
14. TOTAL dat.135.400 140.360 135.726
15. TOTAL PASIV
913.963 884.462 876.844
Structura bilantului reflecta o pondere in total activ de 69.19 % a imobilizarilor corporale si de 30.81 % a activelor circulante.
La active circulante se inregistreaza reduceri atat la stocuri cat si la creante si cresteri la disponibilitati banesti.
Cu privire la pasivul bilantului, ponderea datoriilor in total pasiv este de 15,48 % , si a capitalurilor proprii de 84,52 %. Fata de anul 2015 acrescut ponderea datoriilor in total pasiv.
Analizind capitalurile societatii, se constata mentinerea la acelasi nivel a capitalului social fata de anii 2015 si 2016. Capitalul social subscris este integral varsat. Capitalurile proprii au crescut cu 1.575 lei,fata de anul 2016
b. Contul de profit si pierdere:
Nr.crt. Indicator 2015 2016 2017
1. Venituri dinvinz.
marfurilor 5.691 6.124 6.248
2. Venit chirii 818.426 825.961 865.600
3. Alte venit 90.861 77.601 94.711
4. TOTAL venit
din exploat 914.978 909.689 966.559
5. Cheltuieli
priv marf. 4.628 5.008 5.004
6. Chelti mat. 7.446 10.915 7.171
7. Cheltuieli
cu personalu 574.989 597.419 637.092
8. TOTAL chelt
exploata re 870.431 943.863 964.984
9. Rezultatul din exploatare
– Profit 44.547 1.575
– Pierdere 34.174
10. Rezultatul financiar
– Profit 54
– Pierdere – – – 288
11. VENIT TOT 915.032 909.401 966.559
12. CHELT TOT 870.431 943.863 964.984
13. Rezultatul brut al exercitiului
– Profit – – – 44.601 1.575
– Pierdere 34.462
14. Impozit pe profit 0 0 0
15. Profitul net 44.601 1.575
16. Pierdere neta 34.462
Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.
Pentru exercitiul financiar 2017 nu s-au constituit drepturi cuvenite din dividende.
6. Anexe
a. Nu este cazul
b. Nu este cazul
c. Nu este cazul.
d. Nu este cazul
e. Nu este cazul.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Director general, Contabil sef,
Ec. Violeta Naum