RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC METEX COM SA DEJ, PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR 2016
Capitolul I. Prezentarea generala
1.1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare
SC METEX COM SA DEJ este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J/12/188/1991, avind cod unic de inregistrare RO 207562.
SC METEX COM SA Dej functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare conform Legii 441/2006 si OUG 82/2007, avind drept activitate de baza cod CAEN 5241 – “Comert cu amanuntul al textilelor”.
1.2. Conducerea societatii
In cursul anului 2016 SC METEX COM SA a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din cinci membri, in urmatoarea componenta:
– Naum Violeta – presedinte
– Georgiu Alexandru – membru
– Cornea Marius Romulus – membru
– Hidisan Miruna – membru
– Tomita Tiberiu – membru
Consiliul de Administratie a monitorizat performantele si activitatea curenta a firmei, in anul 2016.
1.3. Capitalul social si structura actionariatului. Actiuni.
Capitalul subscris si varsat la 31.12.2016 este de 239.108 lei, reprezentind 95.643 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.
Structura sintetica a actionariatului la 31.12.2016 este urmatoarea:
Actionari Actiuni 01.01.2015 % Actiuni 31.12.2016 %
As. Salaratilor METEX 38257 40% 38257 40%
BILL GIULESTI SA RM.VILCEA 33604 35,13% 33604 35,13%
Actionari PPM 23782 24,87% 23782 24,87%
TOTAL 95643 95643
1.4. Prezentarea principalelor active.
Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul societatii la data de 31.12.2016 sint urmatoarele:
1.Active Dej:
– Complex BIG, str. Unirii nr.2 Dej
– Complex comercial Modern, str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
– Magazin Cadouri, str. P.Rares nr.2, Dej
– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
– Magazin Gostat, str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
– Depozit Combustibil, str. Sarata de Jos, FN, Dej
– Depozit Combustibil, str. Hasdatii nr.3, Gherla
Prezentul raport de gestiune are la baza datele cuprinse in bilantul contabil la data de 31.12.2016, intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor analitice si sintetice. Inregistrarea documentelor in contabilitate s-a facut corect, in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 si a regulamentului de aplicare a acesteia.
In ceea ce priveste analiza activelor societatii se constata urmatoarele:
– activele imobilizate au scazut de la 672.821 lei in 2015 la
649.100 lei in anul 2016 (cu23.721 lei), ca urmare a modernizarii unor spatii comerciale si a amortizarii mijloacelor fixe.
Valoarea bruta a activelor imobilizate a fost influentata cu suma de 51.634 lei reprezentand amortizare inregistrata in anul 2016.
Activele circulante au scazut de la 241.143 lei in 2015, la 235.362 lei in 2016, ca urmare ascaderii creantelor comerciale si a stocurilor.
– datoriile pe termen scurt ale societatii au inregistrat o crestere de 4.960 lei pe total grupa,in principal la grupa datorii fiscale si furnizori.
Pe categorii de obligatii situatia la 31.12.2016 este urmatoarea:
– furnizori total 24.033lei;
– datorii fiscale 116.327lei
Capitalul social a ramas nemodificat la 239.108 lei, iar capitalurile proprii au scazut cu suma de34.462 lei, ca urmare apierderii inregistrate in anul 2016 in valoare de 34.462 lei .
Din analiza contului de profit si pierderi se constata urmatoarele:
veniturile totale realizate de societate au fost de 909.401 lei, inregistrundu-se o scadere de 5.631 lei fata de anul precedent.
Pe grupe de venit situatia se prezinta astfel:
– veniturile din chirii au fost de 832.088 lei cu 7.971 lei mai mari
-alte venituri(din refacturare utilitati) au scazut cu 13.602 lei
Datorita mentinerii situatiei economice la nivel national precum si a concurenrei de spatii comerciale libere pe piata municipiului , am fost nevoiti sa nu majoram chiriile pentru spatiile inchiriate si pe de alta parte au fost disponibilizate unele spatii ,nemaifiind solicitari pentru inchiriere.
-cheltuielile totale ale societatii au fost de 943.863 lei in anul 2016 inregistrand o
crestere fata de 2015 cu 73,432 lei, datorata in principal grupei alte cheltuieli(in special cu reparatiile) precum si a cheltuielilor cu salariile.
Societatea a inregistrat in anul 2016 o pierdere de 34,462 lei.
Capitolul II. Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2016
2.1. Principalii indicatori economico-financiari rezultati in perioada 01.01.2016 pina in 31.12.2016, comparativ cu realizarile din 2015 sint:
Nr.crt. Indicatori Realizat 2015 Realizat 2016
1.Total venituri 915.032 909.401
Cifra de afaceri 824.117 832.088
Alte venituri 90.915 77.313
2.Total cheltuieli 870.431 943.863
cost mat. prime si cons. 5.696 8.130
chelt.personal 574.989 597.419
ajustari valoare 54.141 51.634
alte cheltuieli 235.605 286.680
Profit/pierdere 44.601 -34.462
Numar mediu scriptic 8 8
2.2. Executia BVC 2016
Comparativ cu BVC-ul situatia este urmatoarea:
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2016
-lei-
DEN. INDICATORULUI Planificat 2016 Realizat 2016 %
- Cifra de afaceri neta 835.000 832.088 99,652.Alte venituri 95.000 77.313 81,38
3.Cheltuieli cu materii prime
si consumabile 7.000 8.130 116,14
4. Cheltuieli cu personalul 572.000 597,419 104,44
5. Ajustari de valoare 54.000 51.634 95,62
6. Alte cheltuieli 215.000 286.680 133,34
TOTAL CHELTUIELI 895.000 943.863 105,46
TOTAL VENITURI 930.000 909.401 97,79
REZULTAT. CURENT 35.000 -34.462
SITUATIA IMPOZITELOR SI TAXELOR
Cu privire la obligatiile bugetare la 31.12.2016, societatea
inregistreaza datorii la bugetul consolidat si bugetul de stat suma de47.677 lei, reprezentind datorii curente si alte datorii reprezentand sume din operatii in participatiune de 50.184 lei.
INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
In anul 2016 au fost inventariate un numar de 2 unitati,
inregistrindu-se plusuri de inventar de 0,14 lei.
De asemenea, la finele anului 2016 s-a procedat la inventarierea
patrimoniului in baza Deciziei nr.791/20.12.2016, ocazie cu care s-a constatat existenta faptica a bunurilor societatii si asigurarea integritatii acestora.
MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ACTIVITATII
SOCIETATII
Pentru anul 2017 Consiliul de Administratie isi propune sa realizeze profit
prin cresterea veniturilor din chirii ca urmare a ocuparii unor spatii comerciale disponibile, precum si prin reducerea cheltuielilor de exploatare acolo unde sint posibile, avind in vedere costurile mari cu utilitatile.
INREGISTRAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI
PE ANUL 2016
In anul 2016 SC METEX COM SA DEJ a realizat o pierdere de 34.462 lei, care va reportata in perioada urmatoare.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Naum Violeta