Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Pentru exercitiul financiar : 2016Data raportului : 31.12.2016
Denumirea societatii comerciale : SC METEX COM SA
Sediul social : Dej, str. P-ta 16 Februarie nr.3
Nr. telefon : 0264-215206
CUI la Reg. Comertului : RO 207562
Nr. ordine R.C. : J/12/188/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
SIBEX – BVB
Capitalul social subscris si varsat : 239.108 lei
1. Analiza activitatii societatii comerciale.
1.1. Societatea comerciala METEX COM SA Dej este o societate deschisa, cu un numar de 95.643 actiuni comune nominative clasa A, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.
a. Activitatea principala a societatii este desfacerea cu amanuntul de marfuri industriale (imbracaminte, galantrie, tesaturi) si inchirierea de spatii comerciale .
b. S.C. METEX COM S.A. s-a infiintat in anul 1991, prin Decizia Prefecturii Cluj nr.442/12.10.1990, conform Legii nr.15/1990, preluind patrimoniul ICS Marfuri Industriale Dej.
c. In cursul anului 2016, nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale.
d. In anul 2016 imobilizarile corporale ale societatii au scazut cu23.721lei reprezentind modernizari spatii comerciale,
e) Rezultatele activitatii societatii au cunoscut o pierdere in suma de 34.462 lei in anul 2016.
1.1.1. Elemente de evaluare generala.
a) Activitatea din anul 2016 s-a incheiat cu o pierdere de 34.402 lei,pierdere ce se va recupera in perioada urmatoare.
b) Cifra de afaceri a fost in anul 2016 in suma de 832.088 lei, reprezentand vinzari cu amanuntul 6.124 lei si chirii 825.964 lei.
c) Nu este cazul.
d) Costurile aferente activitatii de exploatare sint de 943.863 lei, realizindu-se o pierdere din exploatare de 34.174lei.
e) Din punct de vedere a extinderii geografice, piata societatii se limiteaza la municipiul Dej si comunele limitrofe, procentul detinut fiind de sub1%din segmentul de piata in ceea ce priveste activitatea de comert si intre primele locuri pe piata in ceea ce priveste activitatea de inchiriere.
f) Datoriile pe termen scurt au crescut cu 64.906 lei in special la grupa datorii comerciale.
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii.
In ceea ce priveste activitatea de comert :
a) Piata de desfacere este formata din persoane fizice in procent de aproximativ 95%, activitatea fiind cea de comert cu amanuntul.
b) In ultimii 3 ani, structura cifrei de afaceri a fost urmatoarea :
perioada 2014 2015 2016
TOTAL cifra de afaceri 816.065 915.032 909.401
– chirii 816.065 824.117 832.088
– alte venituri 90.915 77.313
c) Nu este cazul.
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.
Aprovizionarea cu marfuri se face de la furnizori din surse indigene, cum ar fi : SC RACOMY Cluj, SC LUXMAN SRL Cluj.
Avind in vedere faptul ca activitatea de comert s-a diminuat substantial raminind spre comercialiazare doar produse de galanterie si confectii pentru barbati, numarul furnizorilor s-a redus semnificativ.
1.1.4. Evaluarea activitatii de vinzare.
a) Asa cum reiese din precizarile de la pct.1.1.2.b, cifra de afaceri a scazut cu 5.631 scadere datorata nerealizarii grupei alte venituri.
In ceea ce priveste perspectiva pe termen mediu, se urmareste renuntarea la activitatea de comert si cresterea veniturilor din chirii.
b) Principalii competitori sint : SC ELEGANT SRL, SC ASTRID SRL,SC GALANTEX SRL, pentru activitatea de desfacere si SC ALPA SA Dej, SC FREZIA SRL Dej pentru activitatea de inchiriere .
Pentru activitatea de comert, competitorii sint mai bine pozitionati pe piata, atit ca vad comercial cit si ca structura sortimentala. Pentru activitatea de inchiriere competitorii se pozitioneaza aproximativ la acelasi nivel al chiriei, diferentiate pe vad comercial si suprafata inchiriata.
c) In ceea ce priveste activitatea de comert ,principalul client este populatia orasului Dej, a carui putere de cumparare este in scadere si ca urmare a mentinerii situatiei economicecu perspective reduse,proximitatea de municipiul Cluj-Napoca acestea avand influiente negative asupra veniturilor societatii precum si ca urmare a cresterea numarului competitorilor.
Referitor la activitatea de inchiriere societatea nu este influentata de clienti care ar putea avea un impact negativ substantial asupra veniturilor societatii.
Influentele in sens negativ se inregistreaza datorita mentinerii situatiei economice de criza care a condus la mentinerea nivelului chiriilor, in ultimii ani societatea neprocedand la majorarea acestora.
1.1.5. Evaluarea activitatii aspectelor legate de angajati.
a) La data de 31.12.2016, societatea are un numar de 8 angajati, din care 4 cu studii superioare si 4 cu studii medii de specialitate.
b) Relatiile dintre angajati si conducerea societatii sint bune, nu sint conflicte de munca.
1.1.6. Nu este cazul.
1.1.7. Nu este cazul.
1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.
Descrierea expunerii :
– fata de riscul de pret : nu este cazul.
– nu este cazul . Societatea nu mai are credit.
– fata de lichiditate, societatea nu este supusa riscului .
– Platile catre furnizori se fac la scadenta prioritate avind furnizorii de utilitati.
Conducerea societatii este receptiva la schimbarile pe plan economic si social, la cerintele economiei de piata, reusind in acest mod sa elimine factorii care pot expune activitatea societatii la riscurile de mai sus.
1.1.9. Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.
a) Consideram ca exista factori de incertitudine care ar putea afecta activitatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, cum ar fi : eventualele modificari privind cresterea preturilor la utilitati in perioada urmatoare
b) Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, nu s-au inregistrat efecte negative privind cheltuielile de capital curente.
c) Nu preconizam evenimente majore care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza, cu exceptia unei eventuale diminuari rezultate din neincasarea sumelor datorate de chiriasi insolvabili ,sume pentru a caror recuperare se vor face demersuri in instanta.
2. Activele corporale ale societatii comerciale.
2.1. Reteaua de desfacere a societatii este formata din :
– Complex BIG, str. Unirii nr.2, Dej
– Complex comercial « MODERN », str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
– Magazin « CADOURI », str.Petru Rares nr.2, Dej
– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
– Magazin « GOSTAT », str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
– Depozit combustibil, str. Sarata de Jos FN,Dej
– Depozit combustibil Gherla, str. Hasdatii nr.3, Gherla
2.2. Starea tehnica a cladirilor este buna, gradul de uzura scriptic este de43,85% procent afectat de investitiile noi efectuate la cladirile existente.
2.3. Lista activelor revendicate sau revendicabile:nu mai este cazul.
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
3.1. Valorile mobiliare ale societatii se negociaza pe piata BVB.
3.2. Toate actiunile societatii sint clasa A, repartizate dupa cum urmeaza:
– P.A.S. 40 % 1
– SC BILL GIULESTi PROPRIETATI 35,13 % 1
– P.P.M. 24,87 %
In ultimii 3 ani, nu au fost acordate dividende actionarilor datorita volumului investitiilor efectuate, precum si a pierderilor inregistrate .
Dividende platite :
– anul 2014 0
-anul 2015 0
-anul 2016 0
3.3. Nu este cazul.
3.4. Nu este cazul.
3.5. Nu este cazul.
Conducerea societatii comerciale
4.1. Conducerea societatii comerciale este asigurata de Consiliul de Administratie compus din 5 membri:
Nr. Numele Virsta Calificare Experienta Functia Vechime in
crt. si prenumele profesionala functie
1. NAUM VIOLETA 57 ani economist 33 ani Presedinte CA 18 ani
2. GEORGIU ALEXANDRU 28 ani inginer membru 7,8 ani
3. CORNEA MARIUS 56 ani inginer 32 ani membru 7,8 ani
ROMULUS
4. HIDISAN MIRUNA 61 ani economist 37 ani membru 9,2 ani
CARMEN
5. TOMITA TIBERIU 41 ani inginer 19 ani membru 9,2 ani
FLORIN
4.1.b. Nu este cazul.
4.1.c. Participarea administratorilor la capitalul societatii comerciale : 11.63 %.
4.1.d. Nu este cazul.
4.2.a. Conducerea executiva a societatii la 31.12.2015 este realizata de:
– ec. NAUM VIOLETA – director general – perioada nedeterminata
– jr. GEORGIU IOAN – sef bir.adm. – perioada nedeterminata
– CORNEA CARMEN – sef bir.pers. -perioada nedeterminata
– STEREA ELISABETA – sef bir.comerc. -perioada nedeterminata
Nu este cazul.
D-na NAUM VIOLETA, director general, a participat la capitalul societatii in procent de 6.39%.
3.3. Nu este cazul.
5. Situatia financiar-contabila.
Comparativ cu ultimii 3 ani, situatia economico-financiara se prezinta astfel :
a. Elemente de bilant :
Nr. crt. Indicatorul 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
1. Terenuri 123.371 123.371 123.371
2. Cladiri 513.660 485.091 472.193
3. Imobilizari in curs
4. TOTAL imobil.corpo 717.755 672.821 649.100
5. Marfuri 49.999 60.597 44.918
6. TOTAL stocuri 51.357 53.495 46.519
7. Total active circul. 212.124 241.142 235.362
8. TOTAL ACTIV 933.917 913.963 884.462
9. Capital social 239.108 239.108 239.108
10. Rezerve 518.588 518.587 518.587
11. TOTAL capitaluri pr. 729.403 774.004 739.543
12. imprumuturi si datorii asimilate
13. Furnizori 41.866 19.593 24.033
14. TOTAL datorii 199.901 135.400 140.360
15. TOTAL PASIV 933.917 913.963 884.462
Structura bilantului reflecta o pondere in total activ de 73.39 % a imobilizarilor corporale si de 26.61 % a activelor circulante.
La active circulante se inregistreaza reduceri atat la stocuri cat si la creante si cresteri la disponibilitati banesti.
Cu privire la pasivul bilantului, ponderea datoriilor in total pasiv este de 15,87 % , si a capitalurilor proprii de 84,25 %. Fata de anul 2015 acrescut ponderea datoriilor in total pasiv.
Analizind capitalurile societatii, se constata mentinerea la acelasi nivel a capitalului social fata de anii 2014 si 2015. Capitalul social subscris este integral varsat. Capitalurile proprii au scazut cu 34.462 lei,fata de anul 2015 reprezentind oscadere de 4,45%.
b. Contul de profit si pierdere:
Nr.crt. Indicatorul 2014 2015 2016
1. Venituri din vinzarea marfurilor 9.241 5.691 6.124
2. Venituri din chirii 806.824 818.426 825.961
3. Alte venituri 69.777 90.861 77.601
4. TOTAL venituri din exploata 885.842 914.978 909.689
5. Cheltuieli privind marfurile 11.181 4.628 5.008
6. Cheltuieli materiale 6.827 7.446 10.915
7. Cheltuieli cu personalul 590.697 574.989 597.419
8. TOTAL cheltuieli de exploata 1.019.416 870.431 943.863
9. Rezultatul din exploatare
– Profit – – – 44.547
– Pierdere 133.574 34.174
10. Rezultatul financiar
– Profit 325 54
– Pierdere – – – 288
11. VENITURI TOTALE 886.167 915.032 909.401
12. CHELTUIELI TOTALE 1.019.416 870.431 943.863
13. Rezultatul brut al exercitiului
– Profit – – – 44.601
– Pierdere 133.249 34.462
14. Impozit pe profit 0 0
15. Profitul net – – – 44.601
16. Pierdere neta 133.249 34.462
Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.
Pentru exercitiul financiar 2016 nu s-au constituit drepturi cuvenite din dividende.
La data de 31.12.2016, numerarul din casa si conturi este de69.449 lei, fata de soldul de 66.992 lei la inceputul anului.
6. Anexe
a. Nu este cazul
b. Nu este cazul
c. Nu este cazul.
d. Nu este cazul
e. Nu este cazul.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Director general, Contabil sef,
Ec. Violeta Naum