RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC METEX COM SA DEJ, PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR 2015
Capitolul I. Prezentarea generala
1.1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare
SC METEX COM SA DEJ este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J/12/188/1991, avind cod unic de inregistrare RO 207562.
SC METEX COM SA Dej functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare conform Legii 441/2006 si OUG 82/2007, avind drept activitate de baza cod CAEN 5241 – “Comert cu amanuntul al textilelor”.
1.2. Conducerea societatii
In cursul anului 2015 SC METEX COM SA a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din cinci membri, in urmatoarea componenta:
– Naum Violeta – presedinte
– Georgiu Alexandru – membru
– Cornea Marius Romulus – membru
– Hidisan Miruna – membru
– Tomita Tiberiu – membru
Consiliul de Administratie a monitorizat performantele si activitatea curenta a firmei, in anul 2015.
1.3. Capitalul social si structura actionariatului. Actiuni.
Capitalul subscris si varsat la 31.12.2015 este de 239.108 lei, reprezentind 95.643 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.
Structura sintetica a actionariatului la 31.12.2015 este urmatoarea:
Actionari Actiuni 01.01.2015 % Actiuni 31.12.2015 %
As. Salaratilor METEX 38257 40% 38257 40%
BILL GIULESTI SA RM.VILCEA 33604 35,13% 33604 35,13%
Actionari PPM 23782 24,87% 23782 24,87%
TOTAL 95643 95643
1.4. Prezentarea principalelor active.
Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul societatii la data de 31.12.2015 sint urmatoarele:
1.Active Dej:
– Complex BIG, str. Unirii nr.2 Dej
– Complex comercial Modern, str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
– Magazin Cadouri, str. P.Rares nr.2, Dej
– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
– Magazin Gostat, str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
– Depozit Combustibil, str. Sarata de Jos, FN, Dej
– Depozit Combustibil, str. Hasdatii nr.3, Gherla
Prezentul raport de gestiune are la baza datele cuprinse in bilantul contabil la data de 31.12.2015, intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor analitice si sintetice. Inregistrarea documentelor in contabilitate s-a facut corect, in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 si a regulamentului de aplicare a acesteia.
In ceea ce priveste analiza activelor societatii se constata urmatoarele:
– activele imobilizate au scazut de la 721.793lei in 2014 la
672.821 ei in anul 2015 (cu 44.934lei), ca urmare a achizitionarii a doua centrale termice si a amortizarii mijloacelor fixe.
Valoarea bruta a activelor imobilizate a fost influentata cu suma de 54.141 lei reprezentand amortizare inregistrata in anul 2015.
Activele circulante au crescut de la 212.124 lei in 2014, la 241.142lei in 2015, ca urmare a cresterii creantelor comerciale si a stocurilor.
– datoriile pe termen scurt ale societatii au inregistrat o scadere de 64.501lei pe total grupa,in principal la grupa datorii fiscale si furnizori.
Pe categorii de obligatii situatia la 31.12.2015 este urmatoarea:
– furnizori total 18.120lei;
– avansuri incasate 1.473lei;
– datorii fiscale 114.047lei
Capitalul social a ramas nemodificat la 239.108 lei, iar capitalurile proprii au crescut cu suma de 44.601lei, ca urmare a profitului inregistrat in anul 2015 in valoare de 44.601lei .
Din analiza contului de profit si pierderi se constata urmatoarele:
veniturile totale realizate de societate au fost de 915.032lei, inregistrundu-se o crestere de 28.865 lei fata de anul precedent.Pe grupe de venit situatia se prezinta astfel:
– veniturile din chirii au crescut cu 11.449lei
-alte venituri(din refacturare utilitati) au crescut cu 25.027 lei
Datorita mentinerii situatiei economice la nivel national am fost nevoiti sa nu majoram chiriile pentru spatiile inchiriate si de asemeni au fost disponibilizate spatii ,nemaifiind solicitari pentru inchiriere.
-venituri financiare au fost de 54 lei
-cheltuielile totale ale societatii au fost de 915.032lei in anul 2015, din care:
-cheltuieli de exploatare 870.431lei, inregistreaza o
scadere fata de 2014 cu 148.985lei, datorata in principal scaderii cheltuielilor de executare cu 111.063 lei.
Societatea a inregistrat in anul 2015 un profit de 44.601lei,dupa cum urmeaza:
profit din exploatare 44.547lei
profit financiar 54lei
Impozitul pe profit a fost de o lei, iar rezultatul net reprezinta un profit net de 44.601lei rezultat care va acoperi pierderea din perioada anterioara.
Capitolul II. Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2015
2.1. Principalii indicatori economico-financiari rezultati in perioada 01.01.2015 pina in 31.12.2015, comparativ cu realizarile din 2014 sint:
Nr.crt. Indicatori Reaizat 2014 % Realizat 2015 %
Total venituri 886.167 94.26 915.032 103.29 Cifra de afaceri 916.065 92.20 824.117 89.96
1. Productia vinduta 806.824 93 818.426 101.44
2. Venituri vinzari marfa 9.241 52.65 5.691 61.58
3. Productia stocata – – – –
4. Vnituri din imobilizari – – – –
5. Alte venituri din expl.69.777 127.19 90.861 130.22
6. Cheltuieli totale 1.019.416 97.23 870.431 83.39
7. Cheltuieli din expl 1.019.416 97.23 870.431 83.39
8. Cheltuieli financiare – – – –
9. Profit brut -133.249 123.02 44.601
10. Profit net -133.249 123.02 44.601
11. Rata profitului – – – –
12. Numar mediu scriptic 8 8
2.2. Executia BVC 2014
Comparativ cu BVC-ul situatia este urmatoarea:
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2015
DEN. INDICATORULUI Nr.rd Planificat 2015 Realizat 2015 %
1. Cifra de afaceri neta 830.000 824.117 99.29
Productia vinduta 820.000 818.426 99.80
Venituri din vinzarea marf. 10.000 5.691 56.91
2. Productia imobilizata – – –
Alte venituri din exploat. 70.000 90.861 129.80
VENITURI DIN EXPLOAT. 900.000 914.978 101.66
1. Cheltuieli cu materii prime
si mat.consumabile 3.000 5.696 189.87
2. Alte cheltuieli din afara
(cu en.si apa) 87.000 94.512 108.63
. Cheltuieli privind marfurile 10.000 4.628 46.28
4. Cheltuieli cu personalul 589.700 574.989 97.49
5. Amort. si provizioane pt.
deprec. imobiliz corp.si necorp. 55.000 54.141 98.41
6. Alte cheltuieli din exploat. 141.000 134.715 95.54
CHELT.DE EXPLOATARE 885.700 870.431 98.28
REZ.DIN EXPLOATARE 14.300 44.547 311.52
VENITURI FINANCIARE 54
CHELTUIELI FINANCIARE – – –
REZULTATUL FINANCIAR 54
TOTAL CHELTUIELI 885.700 870.431 98.28
TOTAL VENITURI 900.000 915.032 101.67
REZULTAT. BRUT CURENT 14.300 44.601 26.90
IMPOZIT PROFIT
PROFIT NET 14.300 44.601
SITUATIA IMPOZITELOR SI TAXELOR
Cu privire la obligatiile bugetare la 31.12.2015, societatea
inregistreaza datorii la bugetul consolidat si bugetul de stat suma de 48.424lei, reprezentind datorii curente si alte datorii reprezentand sume din operatii in participatiune de 50.184 lei.
INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
In anul 2015 au fost inventariate un numar de 2 unitati,
inregistrindu-se plusuri de inventar de 5.18lei.
De asemenea, la finele anului 2015 s-a procedat la inventarierea
patrimoniului in baza Deciziei nr.912/21.12.2015, ocazie cu care s-a constatat existenta faptica a bunurilor societatii si asigurarea integritatii acestora, precum si faptul ca este necesara constituirea de provizioane pentru depreciere sau inregistrari de amortizari suplimentare.
De asemeni s-au facut propuneri de casare a unor mijloace fixe defecte si scoase din uz.
MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ACTIVITATII
SOCIETATII
Pentru anul 2016 Consiliul de Administratie isi propune sa realizeze profit
prin cresterea veniturilor din chirii ca urmare a ocuparii unor spatii comerciale disponibile, precum si prin reducerea cheltuielilor de exploatare acolo unde sint posibile, avind in vedere costurile mari cu utilitatile.
In anul 2016 este probabil ca societatea sa inregistreze anumite pierderi datorita faptului ca in anul 2015 s-a pierdut si cealata jumatate din magazinul Femina.
Referitor la acest spatiu este posibil sa ne revina costuri reprezentand chiria pe o perioada retroactiva deoarece si ceilalti mostenitori au castigat acest spatiu in instanta.
INREGISTRAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI
PE ANUL 2015
In anul 2015 SC METEX COM SA DEJ a realizat un profit de 44.601 lei, care va acoperii pierderea din perioada anterioara.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Naum Violeta