Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Pentru exercitiul financiar : 2015
Data raportului : 31.12.2015
Denumirea societatii comerciale : SC METEX COM SA
Sediul social : Dej, str. P-ta 16 Februarie nr.3
Nr. telefon : 0264-215206
CUI la Reg. Comertului : RO 207562
Nr. ordine R.C. : J/12/188/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
SIBEX – BVB
Capitalul social subscris si varsat : 239.108 lei
1. Analiza activitatii societatii comerciale.
1.1. Societatea comerciala METEX COM SA Dej este o societate deschisa, cu un numar de 95.643 actiuni comune nominative clasa A, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.
a. Activitatea principala a societatii este desfacerea cu amanuntul de marfuri industriale (imbracaminte, galantrie, tesaturi) si inchirierea de spatii comerciale .
b. S.C. METEX COM S.A. s-a infiintat in anul 1991, prin Decizia Prefecturii Cluj nr.442/12.10.1990, conform Legii nr.15/1990, preluind patrimoniul ICS Marfuri Industriale Dej.
c. In cursul anului 2015, nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale.
d. In anul 2015 imobilizarile corporale ale societatii au crescut cu 9.207 lei reprezentind echipamente(doua centrale termice).
e) Rezultatele activitatii societatii au cunoscut un profit net in suma de 44.601 lei in anul 2015.
1.1.1. Elemente de evaluare generala.
a) Activitatea din anul 2015 s-a incheiat cu un profit net de 44.601lei, impozitul pe profit de 0 lei societatea avand de recuperat pierdere fiscala din anii precedenti.
b) Cifra de afaceri a fost in anul 2015 in suma de 824.117 lei, reprezentand vinzari cu amanuntul 5.691 lei si chirii 818.426 lei.
c) Nu este cazul.
d) Costurile aferente activitatii de exploatare sint de 870.431 lei, realizindu-se un profit din exploatare de 44.547 lei.
e) Din punct de vedere a extinderii geografice, piata societatii se limiteaza la municipiul Dej si comunele limitrofe, procentul detinut fiind de sub1%din segmentul de piata in ceea ce priveste activitatea de comert si intre primele locuri pe piata in ceea ce priveste activitatea de inchiriere.
f) Datoriile pe termen scurt au scazut cu 64.501 lei .
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii.
In ceea ce priveste activitatea de comert :
a) Piata de desfacere este formata din persoane fizice in procent de aproximativ 95%, activitatea fiind cea de comert cu amanuntul.
b) In ultimii 3 ani, structura cifrei de afaceri a fost urmatoarea :
perioada 2013 % 2014 % 2015 %
TOTAL cifra de 885.175 816.065 824.117
-vinzari marfuri
nealimentare 17.553 2% 9.241 1% 5.691 0.7%
– chirii 867.622 98% 806.824 99% 818.426 99.3%
– alte venituri – – – – –
c) Nu este cazul.
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.
Aprovizionarea cu marfuri se face de la furnizori din surse indigene, cum ar fi : SC RACOMY Cluj, SC LUXMAN SRL Cluj.
Avind in vedere faptul ca activitatea de comert s-a diminuat substantial raminind spre comercialiazare doar produse de galanterie si confectii pentru barbati, numarul furnizorilor s-a redus semnificativ.
1.1.4. Evaluarea activitatii de vinzare.
a) Asa cum reiese din precizarile de la pct.1.1.2.b, cifra de afaceri a crescut cu 8.052 lei crestere datorata veniturilor din chirii ca urmare a inchirierii unor spatii comerciale in conditii mai avantajoase.
In ceea ce priveste perspectiva pe termen mediu, se urmareste renuntarea la activitatea de comert si cresterea veniturilor din chirii.
b) Principalii competitori sint : SC ELEGANT SRL, SC ASTRID SRL,SC GALANTEX SRL, pentru activitatea de desfacere si SC ALPA SA Dej, SC FREZIA SRL Dej pentru activitatea de inchiriere .
Pentru activitatea de comert, competitorii sint mai bine pozitionati pe piata, atit ca vad comercial cit si ca structura sortimentala. Pentru activitatea de inchiriere competitorii se pozitioneaza aproximativ la acelasi nivel al chiriei, diferentiate pe vad comercial si suprafata inchiriata.
c) In ceea ce priveste activitatea de comert ,principalul client este populatia orasului Dej, a carui putere de cumparare este in scadere si ca urmare a mentinerii crizei economice cu influiente negative asupra veniturilor societatii precum si prin cresterea numarului competitorilor.
Referitor la activitatea de inchiriere societatea nu este influentata de clienti care ar putea avea un impact negativ substantial asupra veniturilor societatii.
Influentele in sens negativ se inregistreaza datorita mentinerii situatiei economice de criza care a condus la mentinerea nivelului chiriilor, in ultimii ani societatea neprocadand la majorarea acestora.
1.1.5. Evaluarea activitatii aspectelor legate de angajati.
a) La data de 31.12.2015, societatea are un numar de 8 angajati, din care 4 cu studii superioare si 4 cu studii medii de specialitate.
b) Relatiile dintre angajati si conducerea societatii sint bune, nu sint conflicte de munca.
1.1.6. Nu este cazul.
1.1.7. Nu este cazul.
1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.
Descrierea expunerii :
– fata de riscul de pret : nu este cazul.
– nu este cazul . Societatea nu mai are credit.
– fata de lichiditate, societatea nu este supusa riscului .
– Platile catre furnizori se fac la scadenta prioritate avind furnizorii de utilitati.
Conducerea societatii este receptiva la schimbarile pe plan economic si social, la cerintele economiei de piata, reusind in acest mod sa elimine factorii care pot expune activitatea societatii la riscurile de mai sus.
1.1.9. Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.
a) Consideram ca exista factori de incertitudine care ar putea afecta activitatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, cum ar fi : eventualele modificari privind cresterea fiscalitatii in perioada urmatoare precum si eventualele despagubiri pentru spatiul FEMINA.
b) Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, nu s-au inregistrat efecte negative privind cheltuielile de capital curente.
c) Nu preconizam evenimente majore care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza, cu exceptia influientelor negative ce se vor inregistra cu ocazia desfiintarii activitatii comerciale (lichidari de stocuri)precum si eventuala diminuare a unor venituri incasate din chirii influientate de neincasarea sumelor datorate de chiriasi insolvabili ,sume pentru a caror recuperare se vor face demersuri in instanta.
2. Activele corporale ale societatii comerciale.
2.1. Reteaua de desfacere a societatii este formata din :
– Complex BIG, str. Unirii nr.2, Dej
– Complex comercial « MODERN », str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
– Magazin « CADOURI », str.Petru Rares nr.2, Dej
– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
– Magazin « GOSTAT », str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
– Depozit combustibil, str. Sarata de Jos FN,Dej
– Depozit combustibil Gherla, str. Hasdatii nr.3, Gherla
2.2. Starea tehnica a cladirilor este buna, gradul de uzura scriptic este de 41.79 % procent afectat de investitiile noi efectuate la cladirile existente.
2.3. Lista activelor revendicate sau revendicabile:
Nr.crt. Denumirea obiectivului Revendicat Observatii
1. Magazin FEMINA DA piedut inegral in anul 2015
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
3.1. Valorile mobiliare ale societatii se negociaza pe piata BVB.
3.2. Toate actiunile societatii sint clasa A, repartizate dupa cum urmeaza:
– P.A.S. 40 % 1
– SC BILL GIULESTi PROPRIETATI 35,13 % 1
– P.P.M. 24,87 %
In ultimii 3 ani, nu au fost acordate dividende actionarilor datorita volumului investitiilor efectuate, precum si a pierderii inregistrate in anii 2013 si 2014.
Dividende platite :
– anul 2013 0
-anul 2014 0
-anul 2015 0
3.3. Nu este cazul.
3.4. Nu este cazul.
3.5. Nu este cazul.
Conducerea societatii comerciale
4.1. Conducerea societatii comerciale este asigurata de Consiliul de Administratie compus din 5 membri:
Nr. Numele Virsta Calificare Experienta Functia Vechime in
crt. si prenumele profesionala functie
1. NAUM VIOLETA 56 ani economist 32 ani Presedinte CA 17 ani
2. GEORGIU ALEXANDRU 27 ani inginer membru 6,8 ani
3. CORNEA MARIUS 55 ani inginer 31 ani membru 6,8 ani
ROMULUS
4. HIDISAN MIRUNA 60 ani economist 36 ani membru 8,2 ani
CARMEN
5. TOMITA TIBERIU 40 ani inginer 18 ani membru 8,2 ani
FLORIN
4.1.b. Nu este cazul.
4.1.c. Participarea administratorilor la capitalul societatii comerciale : 11.63 %.
4.1.d. Nu este cazul.
4.2.a. Conducerea executiva a societatii la 31.12.2015 este realizata de:
– ec. NAUM VIOLETA – director general – perioada nedeterminata
– jr. GEORGIU IOAN – sef bir.adm. – perioada nedeterminata
– CORNEA CARMEN – sef bir.pers. -perioada nedeterminata
– STEREA ELISABETA – sef bir.comerc. -perioada nedeterminata
Nu este cazul.
D-na NAUM VIOLETA, director general, a participat la capitalul societatii in procent de 6.39%.
3.3. Nu este cazul.
5. Situatia financiar-contabila.
Comparativ cu ultimii 3 ani, situatia economico-financiara se prezinta astfel :
a. Elemente de bilant :
Nr. crt. Indicatorul 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
1. Terenuri 123.371 123.371 123.371
2. Cladiri 552.222 513.660 485.091
3. Imobilizari in curs 14.803
4. TOTAL imobil.corpo 782.638 717.755 672.821
5. Marfuri 58.827 49.999 60.597
6. TOTAL stocuri 62.768 51.357 53.495
7. Total active circul. 247.768 212.124 241.142
8. TOTAL ACTIV 1.034.444 933.917 913.963
9. Capital social 239.108 239.108 239.108
10. Rezerve 518.588 518.588 518.587
11. TOTAL capitaluri pr. 874.712 729.403 774.004
12. imprumuturi si datorii asimilate – – –
13. Furnizori 22.745 41.866 19.593
14. TOTAL datorii 154.795 199.901 135.400
15. TOTAL PASIV 1.034.444 933.917 913.963
Structura bilantului reflecta o pondere in total activ de 73.62 % a imobilizarilor corporale si de 26.38 % a activelor circulante.
La active circulante se inregistreaza cresteri la stocuri si reduceri la disponibilitati banesti.
Cu privire la pasivul bilantului, ponderea datoriilor in total pasiv este de 14.81 % , si a capitalurilor proprii de 85.19 %. Fata de anul 2015 a scazut ponderea datoriilor in total pasiv.
Analizind capitalurile societatii, se constata mentinerea la acelasi nivel a capitalului social fata de anii 2013 si 2014. Capitalul social subscris este integral varsat. Capitalurile proprii au crescut cu 44.602 lei,fata de anul 2014 reprezentind o crestere de 6.11 %.
b. Contul de profit si pierdere:
Nr.crt. Indicatorul 2013 2014 2015
1. Venituri din vinzarea marfurilor 17.553 9.241 5.691
2. Venituri din chirii 867.622 806.824 818.426
3. Alte venituri 54.890 69.777 90.861
4. TOTAL venituri din exploata 940.035 885.842 914.978
5. Cheltuieli privind marfurile 14.546 11.181 4.628
6. Cheltuieli materiale 17.445 6.827 7.446
7. Cheltuieli cu personalul 672.879 590.697 574.989
8. TOTAL cheltuieli de exploata 1.048.455 1.019.416 870.431
9. Rezultatul din exploatare
– Profit – – – 44.547
– Pierdere 108.420 133.574
10. Rezultatul financiar
– Profit 108 325 54
– Pierdere – – –
11. VENITURI TOTALE 940.143 886.167 915.032
12. CHELTUIELI TOTALE 1.048.455 1.019.416 870.431
13. Rezultatul brut al exercitiului
– Profit – – – 44.601
– Pierdere 108.312 133.249
14. Impozit pe profit 0 0 0
15. Profitul net – – – 44.601
16. Pierdere neta 108.312 133.249
Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.
Pentru exercitiul financiar 2015 nu s-au constituit drepturi cuvenite din dividende.
La data de 31.12.2015, numerarul din casa si conturi este de66.992 lei, fata de soldul de 70.415 lei la inceputul anului.
6. Anexe
a. Nu este cazul
b. Nu este cazul
c. Nu este cazul.
d. Nu este cazul
e. Nu este cazul.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Director general, Contabil sef,
Ec. Violeta Naum