Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Pentru exercitiul financiar : 2012
Data raportului : 31.12.2012
Denumirea societatii comerciale : SC METEX COM SA
Sediul social : Dej, str. P-ta 16 Februarie nr.3
Nr. telefon : 0264-215206
CUI la Reg. Comertului : RO 207562
Nr. ordine R.C. : J/12/188/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
RASDAQ – BVB
Capitalul social subscris si varsat : 239.108 lei
1. Analiza activitatii societatii comerciale.
1.1. Societatea comerciala METEX COM SA Dej este o societate deschisa, cu un numar de 95.643 actiuni comune nominative clasa A, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.
a. Activitatea principala a societatii este desfacerea cu amanuntul de marfuri industriale (imbracaminte, galantrie, tesaturi) si inchirierea de spatii comerciale .
b. S.C. METEX COM S.A. s-a infiintat in anul 1991, prin Decizia Prefecturii Cluj nr.442/12.10.1990, conform Legii nr.15/1990, preluind patrimoniul ICS Marfuri Industriale Dej.
c. In cursul anului 2012, nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale.
d. In anul 2012 imobilizarile corporale ale societatii au crescut cu 3.469 lei reprezentind constructii.
e) Rezultatele activitatii societatii au cunoscut o pierdere neta in suma de 27.801 lei anul 2012 cu 61.833 lei mai putin fata de anul precedent atat ca urmare a cresterii cifrei de afaceri cu 28.201 lei cat si a reducerii costurilor cu 33.632 lei.
1.1.1. Elemente de evaluare generala.
a) Activitatea din anul 2012 s-a incheiat cu pierdere bruta de 27.801 lei, impozitul pe profit de 0 lei si o pierdere neta de 27.801 lei .
b) Cifra de afaceri a fost in suma de 945.354 lei, respectiv din vinzari cu amanuntul 24.857 lei, chirii 920.497 lei.
c) Nu este cazul.
d) Costurile aferente activitatii de exploatare sint de 1.036.043 lei, realizindu-se o pierdere din exploatare de 28.164 lei.
e) Din punct de vedere a extinderii geografice, piata societatii se limiteaza la municipiul Dej si comunele limitrofe, procentul detinut fiind de sub1%din segmentul de piata in ceea ce priveste activitatea de comert si intre primele locuri pe piata in ceea ce priveste activitatea de inchiriere.
f) Datoriile pe termen scurt au crescut foarte putin, ceea ce a facut ca lichiditatea societatii sa fie supraunitara , valoare care ofera garantia acoperirii datoriilor curente din lichiditatile existente. Disponibilitatile din conturi si casa sint de 88.319 lei.
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii.
In ceea ce priveste activitatea de comert :
a) Piata de desfacere este formata din persoane fizice in procent de aproximativ 95%, activitatea fiind cea de comert cu amanuntul.
b) In ultimii 3 ani, structura cifrei de afaceri a fost urmatoarea :
perioada 2010 % 2011 % 2012 %
TOTAL cifra de afaceri 970.569 925.725 945.354
-vinzari marfuri nealiment. 42.836 4% 33.412 4% 24.857 3%
– chirii 927.733 96% 892.313 96% 920.497 97%
– alte venituri – – – – –
c) Nu este cazul.
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.
Aprovizionarea cu marfuri se face de la furnizori din surse indigene, cum ar fi : SC ZITEX SRL SATU MARE, SC RACOMY Cluj, SC LUXMAN SRL Cluj, UNICONF SRL Zalau, NEOTEX SRL Piatra Neamt.
Avind in vedere faptul ca activitatea de comert s-a diminuat substantial raminind spre comercialiazare doar produse de galanterie si confectii pentru barbati, numarul furnizorilor s-a redus semnificativ.
1.1.4. Evaluarea activitatii de vinzare.
a) Asa cum reiese din precizarile de la pct.1.1.2.b, cifra de afaceri a crescut nesemnificativ,atit cea din vinzarile de marfuri, cit si cea din chirii datorita reducerii atat a nivelului chiriilor cat si neocuparea spatiilor comerciale ca urmare a efectelor crizei economice.
In ceea ce priveste perspectiva pe termen mediu, se urmareste renuntarea la activitatea de comert si cresterea veniturilor din chirii.
b) Principalii competitori sint : SC ELEGANT SRL, SC ASTRID SRL,
SC GALANTEX SRL, pentru activitatea de desfacere si SC ALPA SA Dej, SC FREZIA SRL Dej pentru activitatea de inchiriere..
Pentru activitatea de comert, competitorii sint mai bine pozitionati pe piata, atit ca vad comercial cit si ca structura sortimentala. Pentru activitatea de inchiriere competitorii se pozitioneaza aproximativ la acelasi nivel al chiriei, diferentiate pe vad comercial si suprafata inchiriata.
c) In ceea ce priveste activitatea de comert ,principalul client este populatia orasului Dej, a carui putere de cumparare este in scadere,si ca urmare a crizei economice cu influiente negative asupra veniturilor societatii.Referitor la activitatea de inchiriere societatea nu este influentata de clienti care ar putea avea un impact negativ substantial asupra veniturilor societatii.
Influentele in sens negativ se inregistreaza datorita crizei economice care a condus la reducerea nivelului chiriilor precum si situatia unui spatiu comercial revendicat pentru care exista proces pe rol in instanta din care societatea noastra a pirdut cota de 12/24 parti si pentru care datoram in perioada urmatoare despagubiri (retroactiv).
1.1.5. Evaluarea activitatii aspectelor legate de angajati.
a) La data de 31.12.2011, societatea are un numar de 13 angajati, din care 4 cu studii superioare si 9 cu studii medii de specialitate.
Exista organizatie sindicala din care fac parte toti angajatii, dar nu este afiliata la un grup sindical.
b) Relatiile dintre angajati si conducerea societatii sint bune, nu sint conflicte de munca.
1.1.6. Nu este cazul.
1.1.7. Nu este cazul.
1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.
Descrierea expunerii :
– fata de riscul de pret : nu este cazul.
– nu este cazul . Societatea nu mai are credit.
– fata de lichiditate, societatea a fost supusa riscului , datorita reducerii semnificative a chiriilor, ceea ce a condus in anul 2012 la inregistrarea de pierderi.
– Platile catre furnizori se fac esalonat, in functie de vechime si de disponibilitatile existente, prioritate avind furnizorii de utilitati.
Conducerea societatii este receptiva la schimbarile pe plan economic si social, la cerintele economiei de piata, reusind in acest mod sa elimine factorii care pot expune activitatea societatii la riscurile de mai sus.
1.1.9. Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.
a) Consideram ca exista factori de incertitudine care ar putea afecta activitatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, cum ar fi : majorarea preturilor la utilitati (energie, gaz, apa), eventualele modificari privind cresterea fiscalitatii in perioada urmatoare,reducerea tarifelor la chirii pe perioada crizei economico- financiare si reducerea volumului vinzarilor.
b) Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, nu s-au inregistrat efecte negative privind cheltuielile de capital curente.
c) Nu preconizam evenimente majore care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza, cu exceptia influientelor negative ce se vor inregistra cu ocazia desfiintarii activitatii comerciale (lichidari de stocuri)precum si eventuala diminuare a unor venituri incasate din chirii precum si pierderea proprietatii spatiului « FEMINA » care este revendicat de fostii proprietari.
2. Activele corporale ale societatii comerciale.
2.1. Reteaua de desfacere a societatii este formata din :
– Complex BIG, str. Unirii nr.2, Dej
– Complex comercial « MODERN », str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
– Magazin « CADOURI », str.Petru Rares nr.2, Dej
– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
– Magazin « GOSTAT », str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
– Magazin « FEMINA », str. P-ta Bobilna nr.17, Dej
– Depozit combustibil, str. Sarata de Jos FN,Dej
– Depozit combustibil Gherla, str. Hasdatii nr.3, Gherla
2.2. Starea tehnica a cladirilor este buna, gradul de uzura scriptic este de 28.55 % procent afectat de investitiile noi efectuate la cladirile existente.
2.3. Lista activelor revendicate sau revendicabile:
Nr.crt. Denumirea obiectivului Revendicat Observatii
1. Magazin FEMINA DA intabulat 12/24 parti
2. Dep.combustibil Dej DA – teren intabulat constructia
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
3.1. Valorile mobiliare ale societatii se negociaza pe piata BVB.
3.2. Toate actiunile societatii sint clasa A, repartizate dupa cum urmeaza:
– P.A.S. 40 % 1
– SC BILL GIULESTi 35,13 % 1
– P.P.M. 24,87 %
In ultimii 3 ani, nu au fost acordate dividende actionarilor datorita volumului investitiilor efectuate, precum si a pierderii inregistrate in anii 2011 si 2012.
Dividende platite :
– anul 2010 1.407,19lei
– anul 2011 0
= anul 2012 0
3.3. Nu este cazul.
3.4. Nu este cazul.
3.5. Nu este cazul.
Conducerea societatii comerciale
4.1. Conducerea societatii comerciale este asigurata de Consiliul de Administratie compus din 5 membri:
Nr. Numele Virsta Calificare Experienta Functia Vechime in
crt. si prenumele profesionala functie
1. NAUM VIOLETA 53 ani economist 29 ani Presedinte CA 14 ani
2. GEORGIU ALEXANDRU 24 ani inginer membru 3,8 ani
3. CORNEA MARIUS 52 ani inginer 28 ani membru 3,8 ani
ROMULUS
4. HIDISAN MIRUNA 57 ani economist 33 ani membru 5,2 ani
CARMEN
5. TOMITA TIBERIU 37 ani inginer 15 ani membru 5,2 ani
FLORIN
4.1.b. Nu este cazul.
4.1.c. Participarea administratorilor la capitalul societatii comerciale : 4,93 %.
4.1.d. Nu este cazul.
4.2.a. Conducerea executiva a societatii la 31.12.2012 este realizata de:
– ec. NAUM VIOLETA – director general – perioada nedeterminata
– jr. GEORGIU IOAN – sef bir.adm. – perioada nedeterminata
– CORNEA CARMEN – sef bir.pers. -perioada nedeterminata
– STEREA ELISABETA – sef bir.comerc. -perioada nedeterminata
Nu este cazul.
D-na NAUM VIOLETA, director general, a participat la capitalul societatii in procent de 1,66%.
3.3. Nu este cazul.
5. Situatia financiar-contabila.
Comparativ cu ultimii 3 ani, situatia economico-financiara se prezinta astfel :
a. Elemente de bilant :
Nr. crt. Indicatorul 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
1. Terenuri 123.371 123.371 123.371
2. Cladiri 521.494 539.383 585.546
3. Imobilizari in curs 42.078 26.558 11.040
4. TOTAL imobil.corporale 875.045 840.062 843.531
5. Marfuri 85.845 74.120 71.283
6. TOTAL stocuri 86.863 75.670 72.989
7. Total active circulante 338.531 320.146 295.073
8. TOTAL ACTIV 1.213.698 1.160.330 1.138.726
9. Capital social 239.108 239.108 239.108
10. Rezerve 518.588 518.588 518.588
11. TOTAL capitaluri proprii 1.065.731 1.010.825 983.025
12. imprumuturi si datorii asimilate – – –
13. Furnizori 33.766 34.574 40.815
14. TOTAL datorii 142.490 144.244 150.656
15. TOTAL PASIV 1.213.698 1.160.330 1.138.726
Structura bilantului reflecta o pondere in total activ de 74.08 % a imobilizarilor corporale si de 25.92 % a activelor circulante.
La active circulante se inregistreaza scaderi atit la stocuri (marfuri) cit si la disponibilitati banesti.
Cu privire la pasivul bilantului, ponderea datoriilor in total pasiv este de 13.23 % , si a capitalurilor proprii de 86.77 %. Fata de anul 2011 a crescut ponderea datoriilor in total pasiv, datorita cresterii datoriilor catre furnizori .
Analizind capitalurile societatii, se constata mentinerea la acelasi nivel a capitalului social fata de anii 2010 si 2011. Capitalul social subscris este integral varsat. Capitalurile proprii au scazut cu 27.800 lei,fata de anul 2011 reprezentind o scadere de 2.75 %.
b. Contul de profit si pierdere:
Nr.crt. Indicatorul 2010 2011 2012
1. Venituri din vinzarea marfurilor 42.836 33.412 24.857
2. Venituri din chirii 927.733 892.313 920.497
3. Alte venituri 54.795 52.967 62.525
4. TOTAL venituri din exploatare 1.025.364 978.692 1.007.879
5. Cheltuieli privind marfurile 36.249 28.590 20.844
6. Cheltuieli materiale 19.496 28.270 24.199
7. Cheltuieli cu personalul 711.260 702.751 676.424
8. TOTAL cheltuieli de exploatare 1.100.714 1.069.675 1.036.043
9. Rezultatul din exploatare
– Profit – –
– Pierdere 75.350 90.983 28.164
10. Rezultatul financiar
– Profit 454 1.349 363
– Pierdere – –
11. VENITURI TOTALE 1.025.818 980.041 1.008.242
12. CHELTUIELI TOTALE 1.100.714 1.069.675 1.036.043
13. Rezultatul brut al exercitiului
– Profit – –
– Pierdere 74.896 89.634 27.801
14. Impozit pe profit 6.450 0
15. Profitul net – –
16. Pierdere neta 81.346 89.634 27.801
Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.
Pentru exercitiul financiar 2012 nu s-au constituit drepturi cuvenite din dividende.
La data de 31.12.2012, numerarul din casa si conturi este de 88..319 lei, fata de soldul de 137.883lei la inceputul anului, inregistrindu-se o scadere de 35.95 %.
6. Anexe
a. Nu este cazul
b. Nu este cazul
c. Nu este cazul.
d. Nu este cazul
e. Nu este cazul.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Director general, Contabil sef,
Ec. Violeta Naum