Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Pentru exercitiul financiar : 2011
Data raportului : 31.12.2011
Denumirea societatii comerciale : SC METEX COM SA
Sediul social : Dej, str. P-ta 16 Februarie nr.3
Nr. telefon : 0264-215206
CUI la Reg. Comertului : RO 207562
Nr. ordine R.C. : J/12/188/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
RASDAQ – BVB
Capitalul social subscris si varsat : 239.108 lei
1. Analiza activitatii societatii comerciale.
1.1. Societatea comerciala METEX COM SA Dej este o societate deschisa, cu un numar de 95.643 actiuni comune nominative clasa A, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.
a. Activitatea principala a societatii este desfacerea cu amanuntul de marfuri industriale (imbracaminte, galantrie, tesaturi) si inchirierea de spatii comerciale .
b. S.C. METEX COM S.A. s-a infiintat in anul 1991, prin Decizia Prefecturii Cluj nr.442/12.10.1990, conform Legii nr.15/1990, preluind patrimoniul ICS Marfuri Industriale Dej.
c. In cursul anului 2011, nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale.
d. In anul 2011 imobilizarile corporale ale societatii au scazut cu 34.983 lei reprezentind echipamente.
e) Rezultatele activitatii societatii au cunoscut o pierdere neta in anul 2011 ca urmare a reducerii veniturilor cu 45.777 lei pe fondul crizei economico-financiare.
1.1.1. Elemente de evaluare generala.
a) Activitatea din anul 2011 s-a incheiat cu pierdere bruta de 89.634 lei, impozitul pe profit de 0 lei si o pierdere neta de 89.634 lei .
b) Cifra de afaceri a fost in suma de 925.725 lei, respectiv din vinzari cu amanuntul 33.412 lei, chirii 892.313 lei.
c) Nu este cazul.
d) Costurile aferente activitatii de exploatare sint de 1.069.675 lei, realizindu-se o pierdere din exploatare de 90.983 lei.
e) Din punct de vedere a extinderii geografice, piata societatii se limiteaza la municipiul Dej si comunele limitrofe, procentul detinut fiind de sub1%din segmentul de piata in ceea ce priveste activitatea de comert si locul 1 pe piata in ceea ce priveste activitatea de inchiriere.
f) Datoriile pe termen scurt au crescut foarte putin, ceea ce a facut ca lichiditatea societatii sa fie supraunitara , valoare care ofera garantia acoperirii datoriilor curente din lichiditatile existente. Disponibilitatile din conturi si casa sint de 137.883 lei.
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii.
In ceea ce priveste activitatea de comert :
a) Piata de desfacere este formata din persoane fizice in procent de 95%, activitatea fiind cea de comert cu amanuntul.
b) In ultimii 3 ani, structura cifrei de afaceri a fost urmatoarea :
2009 % 2010 % 2011 %
TOTAL cifra de afaceri 1.283.073 970.569 925.725
-vinzari marfuri nealiment. 186.446 15% 42.836 4% 33.412 4%
– chirii 1.096.627 85% 927.733 96% 892.313 96%
– alte venituri – – – – –
c) Nu este cazul.
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.
Aprovizionarea cu marfuri se face de la furnizori din surse indigene, cum ar fi : SC ZITEX SRL SATU MARE, SC RACOMY Cluj, SC LUXMAN SRL Cluj, UNICONF SRL Zalau, NEOTEX SRL Piatra Neamt.
Avind in vedere faptul ca activitatea de comert s-a diminuat substantial raminind spre comercialiazare doar produse de galanterie si confectii pentru barbati, numarul furnizorilor s-a redus semnificativ.
1.1.4. Evaluarea activitatii de vinzare.
a) Asa cum reiese din precizarile de la pct.1.1.2.b, cifra de afaceri a scazut,atit cea din vinzarile de marfuri, cit si cea din chirii cu 22%, respectiv cu 3,82% datorita renuntarii in mare parte la activitatea de comert cu marfuri, cit si a reducerii chiriilor ca urmare a efectelor crizei economice.
In ceea ce priveste perspectiva pe termen mediu, se urmareste renuntarea la activitatea de comert si cresterea veniturilor din chirii.
b) Principalii competitori sint : SC ELEGANT SRL, SC ASTRID SRL,
SC GALANTEX SRL, pentru activitatea de desfacere si SC ALPA SA Dej, SC FREZIA SRL Dej pentru activitatea de inchiriere..
Pentru activitatea de comert, competitorii sint mai bine pozitionati pe piata, atit ca vad comercial cit si ca structura sortimentala. Pentru activitatea de inchiriere competitorii se pozitioneaza aproximativ la acelasi nivel al chiriei, diferentiate pe vad comercial si suprafata inchiriata.
c) In ceea ce priveste activitatea de comert ,principalul client este populatia orasului Dej, a carui putere de cumparare este in scadere,si ca urmare a crizei economice cu influiente negative asupra veniturilor societatii.Referitor la activitatea de inchiriere societatea nu este influentata de clienti care ar putea avea un impact negativ substantial asupra veniturilor societatii.
Influentele in sens negativ se inregistreaza datorita crizei economice care a condus la reducerea nivelului chiriilor precum si situatia unui spatiu comercial revendicat pentru care exista proces pe rol in instanta.
1.1.5. Evaluarea activitatii aspectelor legate de angajati.
a) La data de 31.12.2011, societatea are un numar de 13 angajati, din care 4 cu studii superioare si 9 cu studii medii de specialitate.
Exista organizatie sindicala din care fac parte toti angajatii, dar nu este afiliata la un grup sindical.
b) Relatiile dintre angajati si conducerea societatii sint bune, nu sint conflicte de munca.
1.1.6. Nu este cazul.
1.1.7. Nu este cazul.
1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.
Descrierea expunerii :
– fata de riscul de pret : nu este cazul.
– nu este cazul . Societatea nu mai are credit.
– fata de lichiditate, societatea a fost supusa riscului , datorita reducerii semnificative a chiriilor, ceea ce a condus in anul 2011 la inregistrarea de pierderi.
– Platile catre furnizori se fac esalonat, in functie de vechime si de disponibilitatile existente, prioritate avind furnizorii de utilitati.
Conducerea societatii este receptiva la schimbarile pe plan economic si social, la cerintele economiei de piata, reusind in acest mod sa elimine factorii care pot expune activitatea societatii la riscurile de mai sus.
1.1.9. Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.
a) Consideram ca exista factori de incertitudine care ar putea afecta activitatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, cum ar fi : majorarea preturilor la utilitati (energie, gaz, apa), eventualele modificari privind cresterea fiscalitatii in perioada urmatoare,reducerea tarifelor la chirii pe perioada crizei economico- financiare si reducerea volumului vinzarilor.
b) Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, nu s-au inregistrat efecte negative privind cheltuielile de capital curente.
c) Nu preconizam evenimente majore care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza, cu exceptia influientelor negative ce se vor inregistra cu ocazia desfiintarii activitatii comerciale (lichidari de stocuri)precum si eventuala diminuare a unor venituri incasate din chirii precum si pierderea proprietatii spatiului « FEMINA » care este revendicat de fostii proprietari.
2. Activele corporale ale societatii comerciale.
2.1. Reteaua de desfacere a societatii este formata din :
– Complex BIG, str. Unirii nr.2, Dej
– Complex comercial « MODERN », str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
– Magazin « CADOURI », str.Petru Rares nr.2, Dej
– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
– Magazin « GOSTAT », str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
– Magazin « FEMINA », str. P-ta Bobilna nr.17, Dej
– Depozit combustibil, str. Sarata de Jos FN,Dej
– Depozit combustibil Gherla, str. Hasdatii nr.3, Gherla
2.2. Starea tehnica a cladirilor este buna, gradul de uzura scriptic este de 34 %.
2.3. Lista activelor revendicate sau revendicabile:
Nr.crt. Denumirea obiectivului Revendicat Observatii
1. Magazin FEMINA DA intabulat 12/24 parti
2. Dep.combustibil Dej DA – teren intabulat constructia
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
3.1. Valorile mobiliare ale societatii se negociaza pe piata BVB.
3.2. Toate actiunile societatii sint clasa A, repartizate dupa cum urmeaza:
– P.A.S. 40 % 1
– Valm Proprietati 35,13 % 1
– P.P.M. 24,87 %
In ultimii 3 ani, nu au fost acordate dividende actionarilor datorita debitelor pe care societatea le-a avut fata de bugetul de stat si local, a volumului investitiilor efectuate, precum si a pierderii inregistrate in anul 2011.
Dividende platite :
– anul 2009 0
– anul 2010 1.407,19lei
– anul 2011 0
3.3. Nu este cazul.
3.4. Nu este cazul.
3.5. Nu este cazul.
Conducerea societatii comerciale
4.1. Conducerea societatii comerciale este asigurata de Consiliul de Administratie compus din 5 membri:
Nr. Numele Virsta Calificare Experienta Functia Vechime in
crt. si prenumele profesionala functie
1. NAUM VIOLETA 52 ani economist 28 ani Presedinte 13 ani
C.A.
2. GEORGIU ALEXANDRU 23 ani – – membru 2,8 ani
3. CORNEA MARIUS 51 ani inginer 27 ani membru 2,8 ani
ROMULUS
4. HIDISAN MIRUNA 56 ani economist 32 ani membru 4,2 ani
CARMEN
5. TOMITA TIBERIU 36 ani inginer 14 ani membru 4,2 ani
FLORIN
4.1.b. Nu este cazul.
4.1.c. Participarea administratorilor la capitalul societatii comerciale : 4,59 %.
4.1.d. Nu este cazul.
4.2.a. Conducerea executiva a societatii la 31.12.2011 este realizata de:
– ec. NAUM VIOLETA – director general – perioada nedeterminata
– jr. GEORGIU IOAN – sef bir.adm. – perioada nedeterminata
– CORNEA CARMEN – sef bir.pers. -perioada nedeterminata
– STEREA ELISABETA sef bir.comerc. -perioada nedeterminata
Nu este cazul.
D-na NAUM VIOLETA, director general, a participat la capitalul societatii in procent de 1,66%.
3.3. Nu este cazul.
5. Situatia financiar-contabila.
Comparativ cu ultimii 3 ani, situatia economico-financiara se prezinta astfel :
a. Elemente de bilant :
Nr. crt. Indicatorul 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
1. Terenuri 123.371 123.371 123.371
2. Cladiri 550.262 521.494 539.383
3. Imobilizari in curs 42.078 42.078 26.558
4. TOTAL imobil.corporale 940.212 875.045 840.062
5. Marfuri 108.541 85.845 74.120
6. TOTAL stocuri 109.475 86.863 75.670
7. Total active circulante 368.380 338.531 320.146
8. TOTAL ACTIV 1.308.714 1.213.698 1.160.330
9. Capital social 239.108 239.108 239.108
10. Rezerve 518.588 518.588 518.588
11. TOTAL capitaluri proprii 1.147.077 1.065.731 1.010.825
12. Imprumuturi si dat.asimilate – – –
13. Furnizori 34.670 33.766 34.574
14. TOTAL datorii 155.944 142.490 144.244
15. TOTAL PASIV 1.308.714 1.213.698 1.160.330
Structura bilantului reflecta o pondere in total activ de 72,41 % a imobilizarilor corporale si de 27,59 % a activelor circulante.
La active circulante se inregistreaza scaderi atit la stocuri (marfuri) cit si la disponibilitati banesti.
Cu privire la pasivul bilantului, ponderea datoriilor in total pasiv este de 12,43 % , si a capitalurilor proprii de 87,57%. Fata de anul 2010 a scazut ponderea datoriilor in total pasiv, datorita platilor catre furnizori , si a achitarii obligatiilor bugetare.
Analizind capitalurile societatii, se constata mentinerea la acelasi nivel a capitalului social fata de anii 2009 si 2010. Capitalul social subscris este integral varsat. Capitalurile proprii au scazut cu 54.906 lei,fata de anul 2010 reprezentind o scadere de 5,15 %.
b. Contul de profit si pierdere:
Nr.crt. Indicatorul 2009 2010 2011
1. Venituri din vinzarea marfurilor 186.446 42.836 33.412
2. Venituri din chirii 1.096.627 927.733 892.313
3. Alte venituri 74.293 54.795 52.967
4. TOTAL venituri din exploatare 1.357.366 1.025.364 978.692
5. Cheltuieli privind marfurile 182.280 36.249 28.590
6. Cheltuieli materiale 17.475 19.496 28.270
7. Cheltuieli cu personalul 573.862 711.260 702.751
8. TOTAL cheltuieli de exploatare 1.162.512 1.100.714 1.069.675
9. Rezultatul din exploatare
– Profit 194.854 – –
– Pierdere – 75.350 90.983
10. Rezultatul financiar
– Profit – 454 1.349
– Pierdere 4.842 – –
11. VENITURI TOTALE 1.357.633 1.025.818 980.041
12. CHELTUIELI TOTALE 1.167.621 1.100.714 1.069.675
13. Rezultatul brut al exercitiului
– Profit 190.012 – –
– Pierdere 74.896 89.634
14. Impozit pe profit 37.134 6.450 0
15. Profitul net 152.878 – –
16. Pierdere neta – 81.346 89.634
Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.
Pentru exercitiul financiar 2011 nu s-au constituit drepturi cuvenite din dividende.
La data de 31.12.2011, numerarul din casa si conturi este de 137.883 lei, fata de soldul de 145.361lei la inceputul anului, inregistrindu-se o scadere de 5,14%.
Adunarea Generala a Actionarilor din 2012, a aprobat inregistrarea pierderii.
6. Anexe
Nu este cazul
b. Nu este cazul
c. Nu este cazul.
d. Nu este cazul
e. Nu este cazul.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Director general, Contabil sef,
Ec. Violeta Naum