RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC METEX COM SA DEJ, PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR 2010
Capitolul I. Prezentarea generala
1.1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare
SC METEX COMN SA DEJ este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J/12/188/1991, avind cod unic de inregistrare RO 207562.
SC METEX COM SA Dej functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare conform Legii 441/2006 si OUG 82/2007, avind drept activitate de baza cod CAEN 5241 – “Comert cu amanuntul al textilelor”.
1.2. Conducerea societatii
In cursul anului 2009, SC METEX COM SA a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din cinci membri, in urmatoarea componenta:
– Naum Violeta – presedinte
– Georgiu Alexandru – membru
– Cornea Marius Romulus – membru
– Hidisan Miruna – membru
– Tomita Tiberiu – membru
Consiliul de Administratie a monitorizat performantele si activitatea curenta a firmei, in anul 2010.
1.3. Capitalul social si structura actionariatului. Actiuni.
Capitalul subscris si varsat la 31.12.2010 este de 239.108 lei, reprezentind 95.643 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.
Structura sintetica a actionariatului la 31.12.2010 este10rmatoarea:
| Actionari | Actiuni 01.01.09 | % | Actiuni 31.12.2009 | % |
| As. Salaratilor METEX | 38257 | 40% | 38257 | 40% |
| Valm Proprietati SA Bucuresti | 33604 | 35,13% | 33604 | 35,13% |
| Actionari PPM | 23782 | 24,87% | 23782 | 24,87% |
| TOTAL | 95643 | 95643 |
1.4. Prezentarea principalelor active.
Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul societatii la data de 31.12.2010 sint urmatoarele:
- 1. Active Dej:
– Complex BIG, str. Unirii nr.2 Dej
– Complex comercial Modern, str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
– Magazin Cadouri, str. P.Rares nr.2, Dej
– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
– Magazin Gostat, str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
– Magazin Femina, str. P-ta Bobilna nr.17, Dej
– Depozit Combustibil, str. Sarata de Jos, FN, Dej
– Depozit Combustibil, str. Hasdatii nr.3, Gherla
Valoarea de inventar a acestor active (cladiri) este de 669.359 lei.
Prezentul raport de gestiune are la baza datele cuprinse in bilantul contabil la data de 31.12.2010, intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor analitice si sintetice. Inregistrarea documentelor in contabilitate s-a facut corect, in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 si a regulamentului de aplicare a acesteia.
S-au efectuat compensari partiale cu ordin de compensare intre contul 461.02 “debitori din chirii” si contul 404 “furnizori din imobilizari”pentru lucrarile de investitii (modernizari) efectuate de chiriasi.
In ceea ce priveste analiza activelor societatii se constata urmatoarele:
– activele imobilizate au scazut de la 940.334 lei in 2009 la 875.167 lei in anul 2010,(cu 65.167 lei), ca urmare a amortizarii imobilizarilor corporale.
In cursul anului 2010 au fost efectuate investitii in valoare de 2.218 lei, reprezentind instalatii centrala termica BIG.
Imobilizarile corporale in curs s-au mentinut la acelasi nivel.
Valoarea bruta a activelor imobilizate a fost influentata cu suma de 67.385 lei, amortizare inregistrata in anul 2010.
Activele circulante au scazut de la 368.380 lei,in 2009, la 338.531 lei,in 2010, ca urmare a scaderii stocurilor de marfa.
– datoriile pe termen scurt ale societatii au inregistrat o scadere de 13.454 lei pe total grupa, in principal ca urmare a achitarii obligatiilor catre furnizori si a reducerii obligatiilor bugetare.
Pe categorii de obligatii situatia la 31.12.2010 este urmatoarea:
– furnizori total scadere de 12.168 lei;
– bugetul consolidat si bugetul local 1.034 lei;
– alte datorii 1.407 lei;
Capitalul social a ramas nemodificat la 239.108 lei, iar capitalurile proprii au scazut cu suma de 81.346 lei ca urmare a pierderii inregistrate in anul 2010.
Din analiza contului de profit si pierderi se constata urmatoarele:
– veniturile totale realizate de societate au fost de 1.035.818 lei, inregistrundu-se o scadere de 331.815 lei fata de anul precedent.Pe grupe de venit situatia se prezinta astfel:
– veniturile din chirii au scazut cu 168.894 lei.
Datorita crizei economice am fost nevoiti sa reducem chiria contractata initial pentru toate spatiile inchiriate.
– in ceea ce priveste veniturile din vanzarea marfurilor s-a inregistrat o scadere a acestora de la 186.446 lei in 2009, la 42.836 lei in 2010, cu 143.610 lei, datorita restringerii activitatii de vanzare cu amanuntul in favoarea inchirierii spatiilor comerciale si a lichidarii unor stocuri de marfuri la pret redus.
– venituri financiare 454 lei
– cheltuielile totale ale societatii au fost de 1.100.714 lei in anul 2010,
fata de 1.167.621 lei in 2009, din care:
– cheltuieli de exploatare 1.100.714 lei, inregistreaza o scadere fata de
2009 cu 61.798 lei, datorata in principal scaderii cheltuielilor cu amortizarile si utilitatile.
Ca urmare a activitatii economico-financiare de mai sus, societatea a inregistrat in anul 2010 o pierdere de 81.346 lei, dupa cum urmeaza:
– pierdere din exploatare 75.350 lei
– profit financiar 454 lei
Impozitul pe profit (forfetar) a fost de 6.450 lei, iar rezultatul net reprezinta pierdere de 81.346 lei.
Capitolul II. Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2010
2.1. Principalii indicatori economico-financiari rezultati in perioada 01.01.2010 pina in 31.12.2010, comparativ cu realizarile din 2009 sint:
| Nr.crt. | Realiz.2009 | realiz.2010 | % |
|
| Total venituri | 1.357.633 | 1.025.818 |
75,56 |
|
| Cifra de afaceri | 1.283.783 | 970.569 |
75.60 | |
| 1. | Productia vinduta | 1.096.627 | 927.733 | 84.60 |
| 2. | Venituri vinzari marfa | 186.446 | 42.836 | 22.98 |
| 3. | Productia stocata | – | – | – |
| 4. | Vnituri din imobilizari | – | – | – |
| 5. | Alte venituri din expl. | 74.293 | 54.795 | 73.76 |
| 6. | Profit brut | 190.012 | -74.896 | |
| 7. | Profit net | 152.878 | -81.346 | |
| 8. | Rata profitului | 11.90 | – | |
| 9. | Numar mediu scriptic | 14 | 14 |
2.2. Executia BVC 2010
Comparativ cu BVC-ul situatia este urmatoarea:
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2010
| DEN. INDICATORULUI | Nr.rd | Planif.2010 | Realizat
2010 |
Indice
% |
| 1. Cifra de afaceri neta | 1.190.000 | 970.569 |
81,56 |
|
| Productia vinduta | 1.130.000 | 927.733 |
82,10 |
|
| Venituri din vinzarea marf. | 60.000 | 42.836 | 71.39 | |
| 2. Productia imobilizata | – | – | ||
| Alte venituri din exploat. | 100.000 | 54.795 | 54.80 | |
| VENITURI DIN EXPLOAT. | 1.290.000 | 1.025.364 | 79.49 | |
| 1. Cheltuieli cu materii prime si mat.consumabile | 12.000 | 19.496 | 162.47 | |
| 2. Alte cheltuieli din afara(cu en.si apa) | 108.000 | 84.975 | 78.68 | |
| 3. Cheltuieli privind marfurile | 52.000 | 36.249 | 69.71 | |
| 4. Cheltuieli cu personalul | 705.000 | 711.260 | 100.89 | |
| 5. Amort. si provizioane pt. deprec. imobiliz corp.si necorp. | 72.000 | 67.385 | 93.59 | |
| 6. Alte cheltuieli din exploat. | 151.000 | 181.349 | 120.10 | |
| CHELT.DE EXPLOATARE | 1.100.000 | 1.100.714 | 100.06 | |
| REZ.DIN EXPLOATARE | 190.000 | -75.350 | ||
| VENITURI FINANCIARE | – | 454 | – | |
| CHELTUIELI FINANCIARE | ||||
| REZULTATUL FINANCIAR | – | 454 | ||
| TOTAL CHELTUIELI | 1.100.000 | 1.100.714 | 100.06 | |
| TOTAL VENITURI | 1290.000 | 1025.818 | 79.52 | |
| REZULTAT. BRUT CURENT | 190.000 | -74.896 | ||
| IMPOZIT PROFIT | 30.000 | 6.450 | ||
| PROFIT NET | 160.000 | -81.346 |
SITUATIA IMPOZITELOR SI TAXELOR
Cu privire la obligatiile bugetare la 31.12.2010, societatea inregistreaza datorii la bugetul consolidat si bugetul de stat suma de 39.572 lei, reprezentind datorii curente.
INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
In anul 2010 au fost inventariate un numar de 3 unitati,
inregistrindu-se plusuri de inventar de 7,63 lei.
De asemenea, la finele anului 2010 s-a procedat la inventarierea
patrimoniului in baza Deciziei nr.1021/10.12.2010, ocazie cu care s-a constatat existenta faptica a bunurilor societatii si asigurarea integritatii acestora, precum si faptul ca nu este necesara constituirea de provizioane pentru depreciere sau inregistrari de amortizari suplimentare.
MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ACTIVITATII
SOCIETATII
Pentru anul 2011 Consiliul de Administratie isi propune realizarea de profit, pe de o parte, prin cresterea veniturilor din chirii ca urmare a cresterii nivelului chiriilor si exploatarea cit mai eficienta a spatiilor inchiriate, iar pe de alta parte, prin reducerea cheltuielilor de exploatare.
Avind in vedere criza economico-financiara care se mentine si in anul 2011, societatea isi propune sa obtina, prin negocieri, majorarea veniturilor din chirii.
De asemenea, Consiliul de Administratie isi propune realizarea investitiilor conform programului stabilit.
INREGSITRAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI PE ANUL 2010
In anul 2010 SC METEX COM SA DEJ a realizat o pierdere de 81.346 lei, care va fi recuperata din profitul ce se va obtine in perioada urmatoare.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Naum Violeta