RAPORT DE GESTIUNE

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

SC METEX COM SA DEJ, PENTRU

EXERCITIUL FINANCIAR 2010

Capitolul I. Prezentarea generala

1.1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare

SC METEX COMN SA DEJ este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J/12/188/1991, avind cod unic de inregistrare RO 207562.

SC METEX COM SA Dej functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare conform Legii 441/2006 si OUG 82/2007, avind drept activitate de baza cod CAEN 5241 – “Comert cu amanuntul al textilelor”.

1.2. Conducerea societatii

In cursul anului 2009, SC METEX COM SA a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din cinci membri, in urmatoarea componenta:

– Naum Violeta – presedinte

– Georgiu Alexandru – membru

– Cornea Marius Romulus – membru

– Hidisan Miruna – membru

– Tomita Tiberiu – membru

Consiliul de Administratie a monitorizat performantele si activitatea curenta a firmei, in anul 2010.

1.3. Capitalul social si structura actionariatului. Actiuni.

Capitalul subscris si varsat la 31.12.2010 este de 239.108 lei, reprezentind 95.643 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.

Structura sintetica a actionariatului la 31.12.2010 este10rmatoarea:

Actionari	Actiuni 01.01.09	%	Actiuni 31.12.2009	%
As. Salaratilor METEX	38257	40%	38257	40%
Valm Proprietati SA Bucuresti	33604	35,13%	33604	35,13%
Actionari PPM	23782	24,87%	23782	24,87%
TOTAL	95643		95643

1.4. Prezentarea principalelor active.

Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul societatii la data de 31.12.2010 sint urmatoarele:

1. 1. Active Dej:

– Complex BIG, str. Unirii nr.2 Dej

– Complex comercial Modern, str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej

– Magazin Cadouri, str. P.Rares nr.2, Dej

– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej

– Magazin Gostat, str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej

– Magazin Femina, str. P-ta Bobilna nr.17, Dej

– Depozit Combustibil, str. Sarata de Jos, FN, Dej

– Depozit Combustibil, str. Hasdatii nr.3, Gherla

Valoarea de inventar a acestor active (cladiri) este de 669.359 lei.

Prezentul raport de gestiune are la baza datele cuprinse in bilantul contabil la data de 31.12.2010, intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor analitice si sintetice. Inregistrarea documentelor in contabilitate s-a facut corect, in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 si a regulamentului de aplicare a acesteia.

S-au efectuat compensari partiale cu ordin de compensare intre contul 461.02 “debitori din chirii” si contul 404 “furnizori din imobilizari”pentru lucrarile de investitii (modernizari) efectuate de chiriasi.

In ceea ce priveste analiza activelor societatii se constata urmatoarele:

– activele imobilizate au scazut de la 940.334 lei in 2009 la 875.167 lei in anul 2010,(cu 65.167 lei), ca urmare a amortizarii imobilizarilor corporale.

In cursul anului 2010 au fost efectuate investitii  in  valoare de 2.218 lei, reprezentind instalatii centrala termica BIG.

Imobilizarile corporale in curs s-au mentinut la acelasi nivel.

Valoarea bruta a activelor imobilizate a fost influentata cu suma de 67.385 lei, amortizare inregistrata in anul 2010.

Activele circulante au scazut de la 368.380 lei,in 2009, la 338.531 lei,in 2010, ca urmare a scaderii stocurilor de marfa.

– datoriile pe termen scurt ale societatii au inregistrat o scadere de 13.454 lei pe total grupa, in principal ca urmare a achitarii obligatiilor catre furnizori si a reducerii obligatiilor bugetare.

Pe categorii de obligatii situatia la 31.12.2010 este urmatoarea:

– furnizori total scadere de  12.168 lei;

– bugetul consolidat si bugetul local 1.034 lei;

– alte datorii  1.407 lei;

Capitalul social a ramas nemodificat la 239.108 lei, iar capitalurile proprii au scazut cu suma de 81.346 lei  ca urmare a pierderii inregistrate in anul 2010.

Din analiza contului de profit si pierderi se constata urmatoarele:

– veniturile totale realizate de societate au fost de 1.035.818 lei, inregistrundu-se o scadere de 331.815 lei fata de anul precedent.Pe grupe de venit situatia se prezinta astfel:

– veniturile din chirii au scazut cu 168.894 lei.

Datorita crizei economice am fost nevoiti sa reducem chiria contractata initial  pentru toate spatiile inchiriate.

– in ceea ce priveste veniturile din vanzarea marfurilor s-a inregistrat o scadere a acestora de la 186.446 lei in 2009, la 42.836 lei in 2010, cu 143.610 lei, datorita restringerii activitatii de vanzare cu amanuntul in favoarea inchirierii spatiilor comerciale si a lichidarii unor stocuri de marfuri la pret redus.

– venituri financiare  454 lei

– cheltuielile totale ale societatii au fost de 1.100.714 lei in anul 2010,

fata de 1.167.621 lei in 2009, din care:

– cheltuieli de exploatare 1.100.714 lei, inregistreaza o scadere fata de

2009 cu 61.798 lei, datorata in principal scaderii cheltuielilor cu amortizarile si utilitatile.

Ca urmare a activitatii economico-financiare de mai sus, societatea a inregistrat in anul 2010 o pierdere de 81.346 lei, dupa cum urmeaza:

– pierdere din exploatare  75.350 lei

– profit financiar 454 lei

Impozitul pe profit (forfetar) a fost de 6.450 lei, iar rezultatul net reprezinta pierdere de 81.346 lei.

Capitolul II. Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2010

2.1. Principalii indicatori economico-financiari rezultati in perioada 01.01.2010 pina in 31.12.2010, comparativ cu realizarile din 2009 sint:

Nr.crt.		Realiz.2009	realiz.2010	%
	Total venituri	1.357.633	1.025.818	75,56
	Cifra de afaceri	1.283.783	970.569	75.60
1.	Productia vinduta	1.096.627	927.733	84.60
2.	Venituri vinzari marfa	186.446	42.836	22.98
3.	Productia stocata	–	–	–
4.	Vnituri din imobilizari	–	–	–
5.	Alte venituri din expl.	74.293	54.795	73.76
6.	Profit brut	190.012	-74.896
7.	Profit net	152.878	-81.346
8.	Rata profitului	11.90		–
9.	Numar mediu scriptic	14	14

2.2. Executia BVC 2010

Comparativ cu BVC-ul situatia este urmatoarea:

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2010

DEN. INDICATORULUI	Nr.rd	Planif.2010	Realizat 2010	Indice %
1. Cifra de afaceri neta		1.190.000	970.569	81,56
Productia vinduta		1.130.000	927.733	82,10
Venituri din vinzarea marf.		60.000	42.836	71.39
2. Productia imobilizata			–	–
Alte venituri din exploat.		100.000	54.795	54.80
VENITURI DIN EXPLOAT.		1.290.000	1.025.364	79.49
1. Cheltuieli cu materii prime si mat.consumabile		12.000	19.496	162.47
2. Alte cheltuieli din afara(cu en.si apa)		108.000	84.975	78.68
3. Cheltuieli privind marfurile		52.000	36.249	69.71
4. Cheltuieli cu personalul		705.000	711.260	100.89
5. Amort. si provizioane pt. deprec. imobiliz corp.si necorp.		72.000	67.385	93.59
6. Alte cheltuieli din exploat.		151.000	181.349	120.10
CHELT.DE EXPLOATARE		1.100.000	1.100.714	100.06
REZ.DIN EXPLOATARE		190.000	-75.350
VENITURI FINANCIARE		–	454	–
CHELTUIELI FINANCIARE
REZULTATUL FINANCIAR		–	454
TOTAL CHELTUIELI		1.100.000	1.100.714	100.06
TOTAL VENITURI		1290.000	1025.818	79.52
REZULTAT. BRUT CURENT		190.000	-74.896
IMPOZIT PROFIT		30.000	6.450
PROFIT NET		160.000	-81.346

SITUATIA IMPOZITELOR SI TAXELOR

Cu privire la obligatiile bugetare la 31.12.2010, societatea inregistreaza datorii la bugetul consolidat si bugetul de stat suma de 39.572 lei, reprezentind datorii curente.

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

In anul 2010 au fost inventariate un numar de 3 unitati,

inregistrindu-se plusuri de inventar de 7,63 lei.

De asemenea, la finele anului 2010 s-a procedat la inventarierea

patrimoniului in baza Deciziei nr.1021/10.12.2010, ocazie cu care s-a constatat existenta faptica a bunurilor societatii si asigurarea integritatii acestora, precum si faptul ca nu este necesara constituirea de provizioane pentru depreciere sau inregistrari de amortizari suplimentare.

MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ACTIVITATII

SOCIETATII

Pentru anul 2011 Consiliul de Administratie isi propune realizarea de profit, pe de o parte, prin cresterea veniturilor din chirii ca urmare a cresterii nivelului chiriilor si exploatarea cit mai eficienta a spatiilor inchiriate, iar pe de alta parte, prin reducerea cheltuielilor de exploatare.

Avind in vedere criza economico-financiara care se mentine si in anul 2011, societatea isi propune sa obtina, prin negocieri, majorarea veniturilor din chirii.

De asemenea, Consiliul de Administratie isi propune realizarea investitiilor conform programului stabilit.

INREGSITRAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI PE ANUL 2010

In anul 2010 SC METEX COM SA DEJ a realizat o pierdere de 81.346 lei, care va fi recuperata din profitul ce se va obtine in perioada urmatoare.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Naum Violeta

METEX COM SA

DEJ

RAPORTUL

AUDITORULUI FINANCIAR

INDEPENDENT

31 DECEMBRIE 2010

EUROAUDIT SRL

Autorizatia nr.314/2002 inregistrata la

Camera Auditorilor Financiari din Romania.

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

asupra situatiilor financiare intocmite de

SC METEX COM SA DEJ la data de 31.12.

Am auditat situatiile financiare anuale individuale anexate ale societatii comerciale METEX COM SA Dej ,care cuprind bilantul incheiat la data de 31 decembrie 2010 si contul de profit si pierdere,situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului  incheiat la acea data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative.Situatiile financiare individuale mentionate se refera la:

1.Capitaluri proprii                                                            1.065.731 lei

2.rezultatul net al exercitiului financiar,pierdere        81.346 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare individuale

Conducerea societatii este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare individuale in conformitate cu OMFP3055/2009 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare individuale si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative cauzate,fie de frauda,fie de eroare.Aceasta responsabilitate include;proiectarea,implementarea si mentinerea sistemului de control intern asupra intocmirii si prezentarii fidele a unor situatii financiare individuale care sa nu prezinte denaturari semnificative ,datorate fie fraudei,fie erorii:selectarea si aprobarea politicilor contabile adecvate:elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este ,ca pe baza auditului nostru,sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare individuale.Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.Aceste norme prevad conformitatea cu cerintele etice si planificarea si desfasurarea auditului in vederea obtinerii asigurarii rezonabile cu privire la masura in care situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative.

Un audit implica desfasurarea de proceduri in vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile si prezentarile din situatiile financiare .Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului,inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare,cauzata fie de frauda,fie de eroare.In efectuarea acelor evaluari ale riscului auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea de catre entitate a situatiilor financiare in vederea conceperii de proceduri de audit care sa fie adecvate circumstantelor dar nu cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al entitatii.Un audit include,de asemenea,evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile si a caracterului rezonabil al estimarilor contabile efectuate de catre conducere,precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare.

Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

Opinie

In opinia noastra,situatiile financiare individuale ale SC METEX COM SA DEJ,pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010 sunt intocmite,de o maniera adecvata,in toate aspectele semnificative in conformitate cu OMPF 3055/2009 privind reglementarile contabile conforme cu  directivele europene si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare individuale.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu.Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri.In masura permisa de lege,nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de societate si de actionarii acesteia,in ansamblu,pentru auditul nostru,pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Situatiile financiare individuale anexate nu sunt menite sa prezinte pzitia financiara,rezultatele operatiunilor si fluxurile de numerar ale societatii in conformitate cu cerintele Standardelor Internationale de Raportare Financiara. De aceea situatiile financiare individuale anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania.

Raport de conformitate al raportului administratorilor cu situatiile financiare individuale

In concordanta cu OMPF 3055/2009 art.318 alin 2 si art.320 alin.1 lit.e),noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare individuale.Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare individuale.In raportul administratorilor noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare individuale alaturate.

Pentru si in numele EUROAUDIT S.R.L.

Auditor financiar                                                                                                                                    EUROAUDIT SRL

ec.Popa Ioan                                                                                                                                        Autorizatia nr.314/2002

carnet nr.1014/2002

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Pentru exercitiul financiar : 2010

Data raportului : 31.12.2010

Denumirea societatii comerciale : SC METEX COM SA

Sediul social : Dej, str. P-ta 16 Februarie nr.3

Nr. telefon : 0264-215206

CUI la Reg. Comertului : RO 207562

Nr. ordine R.C. : J/12/188/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

RASDAQ – BVB

Capitalul social subscris si varsat : 239.108 lei

1. Analiza activitatii societatii comerciale.

1.1. Societatea comerciala METEX COM SA Dej este o societate deschisa, cu un numar de 95.643 actiuni comune nominative clasa A, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

a. Activitatea principala a societatii este desfacerea cu amanuntul de marfuri industriale (imbracaminte, galantrie, tesaturi) si inchirierea de spatii comerciale .

b. S.C. METEX COM S.A. s-a infiintat in anul 1991, prin Decizia Prefecturii Cluj nr.442/12.10.1990, conform Legii nr.15/1990, preluind patrimoniul ICS Marfuri Industriale Dej.

c. In cursul anului 2010 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale.

d. In anul 2010 imobilizarile corporale ale societatii au crescut cu 2.218 lei reprezentind echipamente.

e) Rezultatele activitatii societatii au cunoscut o pierdere neta in anul 2010 fata de anul 2009, ca urmare a reducerii veniturilor cu 81.346 lei pe fondul crizei economico-financiare.

1.1.1. Elemente de evaluare generala.

a) Activitatea din anul 2010 s-a incheiat cu pierdere bruta de 74.896 lei, impozitul pe profit (forfetar) de 6.450 lei si o pierdere neta de 81.346 lei.

b) Cifra de afaceri a fost in suma de  970.569 lei, respectiv din vinzari cu amanuntul  42.836 lei, chirii 927.733 lei.

c) Nu este cazul.

d) Costurile aferente activitatii de exploatare sint de 1.100.714 lei, realizindu-se o pierdere din exploatare de 75.350 lei.

e) Din punct de vedere a extinderii geografice, piata societatii se limiteaza la municipiul Dej si comunele limitrofe, procentul detinut fiind de sub1%din segmentul de piata in ceea ce priveste activitatea de comert si locul 1 pe piata in ceea ce priveste activitatea de inchiriere.

f) Datoriile pe termen scurt au scazut ceea ce a facut ca lichiditatea societatii sa devina supraunitara , valoare care ofera garantia acoperirii datoriilor curente din lichiditatile existente. Disponibilitatile din conturi si casa sint de 145.361 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii.

In ceea ce priveste activitatea de comert :

a) Piata de desfacere este formata din persoane fizice in procent de 95%, activitatea fiind cea de comert cu amanuntul..

b) In ultimii 3 ani, structura cifrei de afaceri a fost urmatoarea :

2008               %        2009              %         2010           %

TOTAL

cifra de afaceri 1.265.783                 1.283.073 970.569

-vinzari marfuri

nealimentare            253.673          20         186.446         15     42.836          4

– chirii                       1.012.110          80     1.096.627         85  927.733        96

– alte venituri                   –                                       –                                 –

c) Nu este cazul.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.

Aprovizionarea cu marfuri se face de la furnizori din surse indigene, cum ar fi : SC ZITEX SRL SATU MARE, SC  RACOMY Cluj, SC  LUXMAN Cluj, SC  UNICONF  Zalau , NEOTEX SRL Piatra Neamt .

Avind in vedere faptul ca activitatea de comert s-a diminuat substantial, raminind spre comercializare doar produse de galanterie si confectii  pentru barbati , numarul furnizorilor s-a redus semnificativ.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vinzare.

a) Asa cum reiese din precizarile de la pct.1.1.2.b, cifra de afaceri  a scazut, atit cea din vinzarile de marfuri  cit si cea  din chirii  cu 77,02%, respectiv cu 15,40%, datorita renuntarii in mare parte la activitatea de comert cu marfuri, cit si a reducerii chiriilor ca urmare a efectelor crizei economice.

In ceea ce priveste perspectiva pe termen mediu, se urmareste renuntarea la activitatea de comert si cresterea veniturilor din chirii.

b) Principalii competitori sint : , SC  ELEGANT SRL, SC ASTRID SRL,SC GALANTEX SRL , pentru activitatea de desfacere si SC ALPA SA Dej, SC FREZIA SRL  Dej pentru activitatea de inchiriere.

Pentru activitatea de comert, competitorii sint mai bine pozitionati pe piata, atit ca vad comercial cit si ca structura sortimentala. Pentru activitatea de inchiriere, competitorii se pozitioneaza aproximativ la acelasi nivel al chiriei, diferentiate pe vad comercial si suprafata inchiriata.

c) In ceea ce priveste activitatea de comert ,principalul client este populatia orasului Dej, a carui putere de cumparare este in scadere,si ca urmare a crizei economice cu influiente negative asupra veniturilor societatii.Referitor la activitatea de inchiriere societatea nu este influentata de clienti care ar putea avea un impact negativ substantial asupra veniturilor societatii.

Influentele in sens negativ se inregistreaza datorita crizei economice care a condus la reducerea nivelului chiriilor precum si situatia unui spatiu comercial revendicat pentru care exista proces pe rol in instanta.

1.1.5. Evaluarea activitatii aspectelor legate de angajati.

a) La data de 31.12.2010, societatea are un numar de 14 angajati, din care 4 cu studii superioare si 10 cu studii medii de specialitate.

b) Relatiile dintre angajati si conducerea societatii sint bune, nu sint conflicte de munca.

1.1.6. Nu este cazul.

1.1.7. Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.

Descrierea expunerii :

– fata de riscul de pret : nu este cazul.

– nu este cazul . Societatea nu mai are credit.

– fata de lichiditate, societatea a fost supusa riscului , datorita reducerii semnificative a chiriilor, ceea ce a condus in anul  2010 la inregistrarea de pierderi.

– Platile catre furnizori se fac esalonat, in functie de vechime si de disponibilitatile existente, prioritate avind furnizorii de utilitati.

Conducerea societatii este receptiva la schimbarile pe plan economic si social, la cerintele economiei de piata, reusind in acest mod sa elimine factorii care pot expune activitatea societatii la riscurile de mai sus.

1.1.9. Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

a) Consideram ca exista factori de incertitudine care ar putea afecta activitatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, cum ar fi : majorarea preturilor la utilitati (energie, gaz, apa), eventualele modificari privind cresterea fiscalitatii in perioada urmatoare,reducerea tarifelor la chirii pe perioada crizei economico- financiare si reducerea volumului vinzarilor.

b) Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, nu s-au inregistrat efecte negative privind cheltuielile de capital curente.

c) Nu preconizam evenimente majore care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza, cu exceptia influientelor negative ce se vor inregistra cu ocazia desfiintarii activitatii comerciale (lichidari de stocuri)precum si o eventuala diminuare a unor venituri incasate din chirii, precum si pierderea proprietatii spatiului “FEMINA” care este revendicat de fostii proprietari.

2. Activele corporale ale societatii comerciale.

2.1. Reteaua de distributie a societatii este formata din :

– Complex BIG, str. Unirii nr.2, Dej

– Complex comercial « MODERN », str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej

– Magazin « CADOURI », str.Petru Rares nr.2, Dej

– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej

– Magazin « GOSTAT », str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej

– Magazin « FEMINA », str. P-ta Bobilna nr.17, Dej

– Depozit combustibil, str. Sarata de Jos FN,Dej

– Depozit combustibil Gherla, str. Hasdatii nr.3, Gherla

2.2. Starea tehnica a cladirilor este buna, gradul de uzura scriptic este de 25,10 %.

2.3. Lista activelor revendicate sau revendicabile:

Nr.crt. Denumirea obiectivului Revendicat Observatii

1. Magazin FEMINA DA intabulat 12/24 parti

2. Dep.combustibil Dej DA – teren intabulat constructia

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Valorile mobiliare ale societatii se negociaza pe piata BVB.

3.2. Toate actiunile societatii sint clasa A, repartizate dupa cum urmeaza:

– P.A.S. 40 % 1

– Valm Proprietati 35,13 % 1

– P.P.M. 24,87 %

In ultimii 3 ani, nu au fost acordate dividende actionarilor datorita debitelor pe care societatea le-a avut fata de bugetul de stat si local, a volumului investitiilor efectuate, precum si a pierderii inregistrate in anul 2010.

Dividende platite :

– anul 2008           110  lei

– anul 2009               0 lei

– anul 2010  1.407,19  lei

3.3. Nu este cazul.

3.4. Nu este cazul.

3.5. Nu este cazul.

1. Conducerea societatii comerciale

4.1. Conducerea societatii comerciale este asigurata de Consiliul de Administratie compus din 5 membri:

Nr. Numele Virsta Calificare Experienta Functia Vechime in

crt. si prenumele profesionala functie

1. NAUM VIOLETA 51 ani economist 27 ani Presedinte 12 ani

C.A.

2. GEORGIU ALEXANDRU 22 ani – – membru  1,8 ani

3. CORNEA MARIUS 50 ani inginer 26 ani membru  1,8 ani

ROMULUS

4. HIDISAN MIRUNA 55 ani economist 31 ani membru 3,2 ani

CARMEN

5. TOMITA TIBERIU 35 ani inginer 13 ani membru 3,2 ani

FLORIN

4.1.b. Nu este cazul.

4.1.c. Participarea administratorilor la capitalul societatii comerciale : 4,59 %.

4.1.d. Nu este cazul.

4.2.a. Conducerea executiva a societatii la 31.12.2010 este realizata de:

– ec. NAUN VIOLETA – director general – perioada nedeterminata

– jr. GEORGIU IOAN – sef bir.adm. – perioada nedeterminata

– CORNEA CARMEN – sef bir.pers. -perioada nedeterminata

– STEREA ELISABETA sef bir.comerc. -perioada nedeterminata

1. Nu este cazul.

1. D-na NAUM VIOLETA, director general, a participat la capitalul societatii in procent de 1,66%.

3.3. Nu este cazul.

5. Situatia financiar-contabila.

Comparativ cu ultimii 3 ani, situatia economico-financiara se prezinta astfel :

a. Elemente de bilant :

Nr. crt. Indicatorul        31.12.2008           31.12.2009           31.12.2010

1. Terenuri                          123.371                     123.371                   123.371

2. Cladiri                             559.884                     550.262                  521.494

3. Imobilizari in curs      32.614                        42.078                     42.078

4. TOTAL imobil.corp. 984.935                       940.212                 875.045

5. Marfuri                          221.806                       108.541                   85.845

6. TOTAL stocuri           222.940                       109.475                   86.863

7. Total active circ.      311.253                        368.380                 338.531

8. TOTAL ACTIV         1.296.310                   1.308.714              1.213.698

9. Capital social             239.108                      239.108                   239.108

10. Rezerve                      518.588                      518.588                   518.588

11. TOTAL capitaluri

proprii          994.199                   1 .147.077              1.065.731

12. Imprumuturi si

dat.asimilate                99.138                                –                                 –

13. Furnizori                      78.183                           34.670                      33.766

14. TOTAL datorii        296.202                        155.944                     142.490

15. TOTAL PASIV   1.296.310                       1.308.714                 1.213.698

Structura bilantului reflecta o pondere in total activ de 72,10 % a imobilizarilor corporale si de 27,90 % a activelor circulante.

La active circulante se inregistreaza scaderi la stocuri (marfuri) si cresteri la disponibilitati banesti.

Cu privire la pasivul bilantului, ponderea datoriilor in total pasiv este de 11,74 % , si a capitalurilor proprii de 87,81%. Fata de anul 2009 a scazut ponderea datoriilor in total pasiv, datorita platilor catre furnizori , a rambursarii de credite si a achitarii obligatiilor bugetare.

Obligatiile fata de furnizori au scazut cu 2,6 % fata de anul 2009, reprezentind 23,76% in total datorii.

Analizind capitalurile societatii, se constata mentinerea la acelasi nivel a capitalului social fata de anii 2008 si 2009. Capitalul social subscris este integral varsat. Capitalurile proprii au scazut cu 81.346 lei,fata de anul 2009 reprezentind o scadere  de 7%.

b. Contul de profit si pierdere:

Nr.crt. Indicatorul                         2008                 2009                     2010

1. Venituri din vinz.marf.        253.673           186.446                  42.836

2. Venituri din chirii              1.012.110        1.096.627                927.733

3. Alte venituri                          100.360                74.293                   54.795

4. TOTAL venit.din expl.    1.366.143          1 .357.366            1.025.364

5. Cheltuieli priv.marf.          248.041               182.280                  36.249

6. Cheltuieli materiale           417.936                 17.475                   19.496

7. Cheltuieli cu personalul  382.623                573.862                711.260

8. TOTAL chelt.de expl.    1.048.600            1.162.512            1.100.714

9. Rezultatul din exploatare

– Profit                                        317.543                   194.854                       –

– Pierdere                                          –                                   –                        75.350

10. Rezultatul financiar

– Profit                                                –                                   –                                454

-Pierdere                                       30.131                        4.842                        –

11. VENITURI TOTALE     1.366.389               1.357.633          1.025.818

12. CHELTUIELI TOTALE 1.078.977              1.167.621           1.100.714

13. Rezultatul brut al exercitiului

– Profit                                         287.412                    190.012                       –

-Pierdere                                              –                                  –                         74.896

14. Impozit pe profit            46.602                         37.134                      6.450

15. Profitul net                     240.810                      152.878                         –

16.Pierdere neta                               –                                  –                        81.346

Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Pentru exercitiul financiar 2010 nu s-au constituit drepturi cuvenite din dividende.

La data de 31.12.2010, numerarul din casa si conturi este de 145.361 lei, fata de soldul de 111.557 lei la inceputul anului, inregistrindu-se o crestere de 30 %.

Adunarea Generala a Actionarilor din  19.04.2011, a aprobat inregistrarea pierderii.

6. Anexe

1. a. Nu este cazul

b. Nu este cazul

c. Nu este cazul.

d. Nu este cazul

e. Nu este cazul.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Director general,                                                      Contabil sef,

Ec. Violeta Naum

P R O P U N E R I

DE ACOPERIRE A PIERDERII

REALIZATA IN ANUL 2010

Consiliul de Administratie al SC METEX COM SA Dej propune Adunarii Generale Ordinare ca pierderea neta  realizata in anul 2010, in suma de 81.346 lei sa fie acoperita din profitul anilor urmatori.

Presedinte Consiliu de Administratie,

PLANUL DE INVESTITII

AL SC METEX COM SA DEJ

PENTRU ANUL 2011

Placare terasa pietonala

si cofectionat balustrada 70.000 lei

Complex “MODERN”

TOTAL 70.000 lei

Presedinte Consiliu de Administratie,

SC METEX COM SA DEJ

P-ta 16 Februarie nr.3, jud.Cluj

CUI RO 207562

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

2011

– mii lei –

INDICATORI	NR	Realizat 2010	Prelim. 2011	TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I.VENITURI TOTALE		1.026	1.087	258	253	280	296
1.Venituri din exploatare,din care		1.025	1027	233	241	272	281
a) venituri din vinzari		43	27	6	6	7	8
b) chirii		928	1.000	227	235	265	273
c) alte venituri		55	60	25	12	8	15
2. Venituri financiare		1
3. Venituri extraordinare
II. CHELTUIELI TOTALE		1.101	1039	269	254	250	266
1. Cheltuieli de exploatare- TOTAL, din care:		1.101	976	255	237	236	248
a) cheltuieli materiale		19	20	5	5	5	5
601
602		16	16	4	4	4	4
603		3	4	1	1	1	1
604
b) externe		85	82	32	18	12	20
605		85	82	32	18	12	20
c) marfuri		36	23	5	5	6	7
607		36	23	5	5	6	7
d) de personal + CA		712	710	178	177	177	178
641		539	540	135	135	135	135
645		152	144	36	36	36	36
e)tichete 642		21	26	7	6	6	7
f)amortizari		67	70	18	17	18	17
681		67	70	18	17	18	17
g) alte cheltuieli		98	70	17	15	17	21
611		7	5		2	2	1
612		5	5	1	1	1	2
613		5	6	2	1	2	1
621
622		7
623			1		1
624
625		1	1				1
626		11	10	3	2	2	3
627		2	2		1		1
628		60	40	11	7	10	12
h) impozite, taxe 635		59	59	14	15	15	15
i) ch.active cedate, penalitati 658		25	5		2		3
2. CHELTUIELI FINANCIARE
666
3. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
III. PROFIT BRUT/ PIERDERE		-75	48	-11	-1	30	30
IV. FOND REZERVA							–
V. IMPOZIT PROFIT		6
VI.PROFIT NET/ PIERDERE		-81	48	-11	-1	30	30

Director general, Cond. Compartiment financiar contabil,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL SC METEX COM SA

CONVOACA

La sediul societatii din Dej,str.P-ta 16 Februarie,nr.3,jud.Cluj,Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in data de 19.04.2011,ora 12,00 cu urmatoarea ordine de zi;

1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administratie pe anul 2010

2.Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie pe anul 2010

3.Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2010

4.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2010

5.Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si a programului de investitii pe anul 2011

6.Aprobarea datei de 20.05.2011 ca data de inregistrare pentru identificareaactinarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi A.G.A.

La Adunarea Generala pot participa si vota actionarii inscrisi la Depozitarul Central SA la data de referinta 31.03.2011.

Unul sau mai multi actionari reprezentind,individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: – de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect care sa fie propus spre adoptare adunarii generale. Propunerile insotite de copiile actelor de identitate pot fi depuse la sediul societatii din Dej,str.P-ta 16 Februarie,nr.3,jud.Cluj,cod postal 405200,pana la data de 04.04.2011, ora 14,in plic inchis,cu mentiunea scrisa clar “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.04.2011 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata cf.legii nr.455/2001 ,pe adresa metexcom@gmail.com;

– de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.Proiectele de hotarare vor fi depuse pana la data de 04.04.2011,ora 14 in aceleasi conditii ca la punctul precedent.

Actionarii societatii,indiferent de nivelul participatiei la capitalul social,pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale ,insotite de copiile actelor de identitate valabile,la sediul societatii pana la data de 15.04.2011 ora 12,in plic inchis,cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.04.2011” sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata,pe adresa metexcom@gmail.com.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alti actionari care sa nu fie administratori ai societatii,precum si de alte persoane,pe baza de procura speciala.

Desemnarea reprezentantilor pentru A.G.A. poate fi transmisa catre societate doar in scris . Desemnarea reprezentantilor,notificarea desemnarii catre societate,precum si formularea instructiunilor de vot catre reprezentant trebuie sa asigure identificarea actionarului ,a reprezentantului si posibilitatea verificarii continutului instructiunilor de vot.

Formularele de procuri speciale de reprezentare se pot ridica in 3 exemplare de la sediul societatii sau de pe site-ul acesteia www.metexcom.ro .Procurile speciale in original,completate si semnate insotite de copii ale actelor de identitate ale reprezentantilor se vor depune la sediul societatii pana la data de 15.04.2011,ora 14.

Actionarii societatii inregistrati la data de referinta 31.03.2011 au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de data sedintei A.G.A.prin utilizarea buletinului de vot care poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website-ulacesteia www.metexcom.ro. In acest caz buletinul de vot impreuna cu copia actului de identitate al actionarului trebuie sa ajunga la sediul societatii pana cel tarziu 15.04.2011,ora 14.

Documentele privind problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale si procedurile care trebuie respectate pentru a participa si vota in A.G.A.vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe prezentul site incepind cu data de 18.03.2011.

Procurile speciale vor fi depuse de catre actionari la secretariatul societatii paina la data de 18.04.2011,ora 14.

Daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, a doua Adunare generala Ordinara se va tine in data de 20.04.2011 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare la telefon 0264.215206.

PROCURA SPECIALA

nr.______din data de ______2011

Subsemnatul ____________________,detinator al unui nr.de ________actiuni emise de S.C.METEX COM S.A. DEJ,actiuni care imi confera dreptul la ______voturi in adunarea generala,numesc prin prezenta pe __________ ______________posesor al B.I./C.I.seria_____nr.________,ca reprezentant al meu in adunarea generala ordinara a actionarilor SC.METEX COM SA,ce va avea loc in data de 19.04.2011 ,ora 12 la Complexul comercial Modern din Dej,P-ta 16 Februarie,nr.3,judetul Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine,sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor pentru punctele cuprinse pe ordinea de zi,dupa cum urmeaza:

1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2010

pentru_______impotriva_______abtineri_______

2.Aprobarea descarcarii de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2010

pentru_______impotriva_______abtineri_______

3.Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2010

pentru_______impotriva_______abtineri_______

4.Aprobarea bilantului contabilsi a contului de profit si pierdere pe anul 2010

pentru_______impotriva_______abtineri_______

5.Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si a programului de investitii pe anul 2011

pentru_______impotriva_______abtineri_______

6.Aprobarea datei de 20.05.2011 ca data de inregistrare

pentru_______impotriva_______abtineri_______

Prin prezenta,subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi paina la data prezentei.

Numele si prenumele detinatorului de actiuni_____________________

Semnatura _____________________

BULETIN DE VOT

pentru A.G.A.Ordinara a SC.METEX COM S.A.

din data de19.04.2011

Nr.actiuni_______ reprezentand_____% din capitalul social

ORDINEA DE ZI

1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 20010

pentru_______impotriva_______abtineri_______

2.Aprobarea descarcarii de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2010

pentru_______impotriva_______abtineri_______

3.Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2010

pentru_______impotriva_______abtineri_______

4.Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2010

pentru_______impotriva_______abtineri_______

5.Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si a programului de investitii pe anul 2011

pentru_______impotriva_______abtineri_______

6.Aprobarea datei de 20.05.2011 ca data de inregistrare

pentru_______impotriva_______abtineri_______