Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Pentru exercitiul financiar : 2009
Data raportului : 31.12.2009
Denumirea societatii comerciale : SC METEX COM SA
Sediul social : Dej, str. P-ta 16 Februarie nr.3
Nr. telefon : 0264-215206
CUI la Reg. Comertului : RO 207562
Nr. ordine R.C. : J/12/188/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
RASDAQ – BVB
Capitalul social subscris si varsat : 239.108 lei
1. Analiza activitatii societatii comerciale.
1.1. Societatea comerciala METEX COM SA Dej este o societate deschisa, cu un numar de 95.643 actiuni comune nominative clasa A, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.
a. Activitatea principala a societatii este desfacerea cu amanuntul de marfuri industriale (imbracaminte, galantrie, tesaturi) si inchirierea de spatii comerciale .
b. S.C. METEX COM S.A. s-a infiintat in anul 1991, prin Decizia Prefecturii Cluj nr.442/12.10.1990, conform Legii nr.15/1990, preluind patrimoniul ICS Marfuri Industriale Dej.
c. Ca urmare a concurentei in domeniul comertului cu produse industriale, unde
s-au inregistrat rezultate nesatisfacatoare, conducerea societatii a fost nevoita sa intervina in modificarea strategiei de piata. Astfel, s-a procedat la restringerea activitatii de comert si inchirierea spatiilor comerciale.
d. In anul 2009 imobilizarile corporale ale societatii au crescut cu 26.907 lei in valoare bruta astfel :
– constructii puse in functiune 26.907 lei
e) Rezultatele activitatii societatii au cunoscut o descrestere a profitului brut fata de anul 2008 de 34 % si a profitului net de 37 %.
1.1.1. Elemente de evaluare generala.
a) Activitatea din anul 2009 s-a incheiat cu profit brut de 190.012 lei, impozitul pe profit de 37.134 lei si un profit net de 152.878 lei.
b) Cifra de afaceri a fost in suma de 1.283.073 lei, respectiv din vinzari cu amanuntul 186.446 lei, chirii 1.096.627 lei.
c) Nu este cazul.
d) Costurile aferente activitatii de exploatare sint de 1.162.512 lei, realizindu-se un profit din exploatare de 194.854 lei.
e) Din punct de vedere a extinderii geografice, piata societatii se limiteaza la municipiul Dej si comunele limitrofe, procentul detinut fiind de sub1%din segmentul de piata in ceea ce priveste activitatea de comert si locul 1 pe piata in ceea ce priveste activitatea de inchiriere.
f) Datoriile pe termen scurt au scazut ceea ce a facut ca lichiditatea societatii sa devina supraunitara , valoare care ofera garantia acoperirii datoriilor curente din lichiditatile existente. Disponibilitatile din conturi si casa sint de 111.557 lei.
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii.
In ceea ce priveste activitatea de comert :
a) Piata de desfacere este formata din persoane fizice in procent de 95%.
b) In ultimii 3 ani, structura cifrei de afaceri a fost urmatoarea :
2007 % 2008 % 2009 %
TOTAL cifra de afaceri 1.181.054 1.265.783 1.283.073
-vinzari marfuri industriale 356.756 30,20 253.673 20 186.446 15%
– chirii 824.298 69.79 1.012.110 80 1.096.627 85%
– alte venituri 748 0,01 – – – –
c) Nu este cazul.
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.
Aprovizionarea cu marfuri se face de la furnizori din surse indigene, cum ar fi : SC ZITEX SRL SATU MARE, SC ELPIS SRL, SC G&P COMPANY Timisoara,, SC RACOMY Cluj, etc.
Avind in vedere faptul ca activitatea de comert s-a diminuat substantial, conducerea societatii s-a orientat ca aprovizionarea cu marfuri sa se restringa.
1.1.4. Evaluarea activitatii de vinzare.
a) Asa cum reiese din precizarile de la pct.1.1.2.b, cifra de afaceri din vinzarile de marfuri a scazut, in timp ce cifra de afaceri din chirii a crescut atit ca pondere in total cifra de afaceri, cit si in suma absoluta in ultimii 3 ani.
b) Principalii competitori sint : , SC COMSPORT SRL, SC ELEGANT SRL, SC ASTRID SRL,SC GALANTEX SRL .
In perioada urmatoare, societatea noastra intentioneaza sa desfiinteze treptat activitatea de comert si sa procedeze la inchirierea in totalitate a spatiilor comerciale pe care le detine.
c) In ceea ce priveste activitatea de comert ,principalul client este populatia orasului Dej, a carui putere de cumparare este in scadere,si ca urmare a crizei economice cu influiente negative asupra veniturilor societatii.Referitor la activitatea de inchiriere societatea nu este influentata de clienti care ar putea avea un impact negativ substantial asupra veniturilor societatii.
Influentele in sens negativ se inregistreaza datorita crizei economice care a condus la neincasarea unor sume importante din chirii, la reducerea nivelului chiriilor precum si situatia unui spatiu comercial revendicat pentru care exista proces pe rol in instanta.
1.1.5. Evaluarea activitatii aspectelor legate de angajati.
a) La data de 31.12.2009, societatea are un numar de 14 angajati, din care 3 cu studii superioare si 11 cu studii medii de specialitate.
Exista organizatie sindicala din care fac parte toti angajatii, dar nu este afiliata la un grup sindical.
b) Relatiile dintre angajati si conducerea societatii sint bune, nu sint conflicte de munca.
1.1.6. Nu este cazul.
1.1.7. Nu este cazul.
1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.
Descrierea expunerii :
– fata de riscul de pret : nu este cazul.
– nu este cazul . Societatea nu mai are credit.
– fata de lichiditate, societatea a fost supusa riscului , datorita restringerii activitatii de comert si, implicit a diminuarii stocului de marfa. Acest risc a fost gestionat in mod judicios de catre Consiliul de Administratie prin politicile aplicate privind restringerea activitatii comerciale si inchirierea spatiilor disponibile, fapt care a dus la inregistrarea de rezultate favorabile.
– Platile catre furnizori se fac esalonat, in functie de vechime si de disponibilitatile existente, prioritate avind furnizorii de utilitati.
Conducerea societatii este receptiva la schimbarile pe plan economic si social, la cerintele economiei de piata, reusind in acest mod sa elimine factorii care pot expune activitatea societatii la riscurile de mai sus.
1.1.9. Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.
a) Consideram ca exista factori de incertitudine care ar putea afecta activitatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, cum ar fi : majorarea preturilor la utilitati (energie, gaz, apa), eventualele modificari privind cresterea fiscalitatii in perioada urmatoare,reducerea tarifelor la chirii pe perioada crizei economico- financiare si reducerea volumului vinzarilor.
b) Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, nu s-au inregistrat efecte negative privind cheltuielile de capital curente, ceea ce a dus la inregistrarea unui profit din exploatare cu o scadere de 38,64 %.
c) Nu preconizam evenimente majore care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza, cu exceptia influientelor negative ce se vor inregistra cu ocazia desfiintarii activitatii comerciale (lichidari de stocuri)precum si o eventuala diminuare a unor venituri incasate din chirii.
2. Activele corporale ale societatii comerciale.
2.1. Reteaua de distributie a societatii este formata din :
– Complex BIG, str. Unirii nr.2, Dej
– Complex comercial « MODERN », str. P-ta 16 Februarie nr.3, Dej
– Magazin « CADOURI », str.Petru Rares nr.2, Dej
– Magazin VO1, str. Cringului nr.3, Dej
– Magazin « GOSTAT », str. P-ta 16 Februarie nr.5, Dej
– Magazin « FEMINA », str. P-ta Bobilna nr.17, Dej
– Depozit combustibil, str. Sarata de Jos FN,Dej
– Depozit combustibil Gherla, str. Hasdatii nr.3, Gherla
2.2. Starea tehnica a cladirilor este buna, gradul de uzura scriptic este de 19,73 %.
2.3. Lista activelor revendicate sau revendicabile:
Nr.crt. Denumirea obiectivului Revendicat Observatii
1. Magazin FEMINA DA intabulat 12/24 parti
2. Dep.combustibil Dej DA – teren intabulat constructia
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
3.1. Valorile mobiliare ale societatii se negociaza pe piata BVB.
3.2. Toate actiunile societatii sint clasa A, repartizate dupa cum urmeaza:
– P.A.S. 40 % 1
– Valm Proprietati 35,13 % 1
– P.P.M. 24,87 % 251
In ultimii 3 ani, nu au fost acordate dividende actionarilor datorita debitelor pe care societatea le-a avut fata de bugetul de stat si local, precum si a volumului investitiilor efectuate.
Dividende platite :
– anul 2007 5.700 lei
– anul 2008 110 lei
– anul 2009 0
3.3. Nu este cazul.
3.4. Nu este cazul.
3.5. Nu este cazul.
- Conducerea societatii comerciale
4.1. Conducerea societatii comerciale este asigurata de Consiliul de Administratie compus din 5 membri:
Nr. Numele Virsta Calificare Experienta Functia Vechime in
crt. si prenumele profesionala functie
1. NAUM VIOLETA 50 ani economist 26 ani Presedinte 11 ani
C.A.
2. GEORGIU ALEXANDRU 21 ani – – membru 8 luni
3. CORNEA MARIUS 49 ani inginer 25 ani membru 8 luni
ROMULUS
4. HIDISAN MIRUNA 54 ani economist 30 ani membru 26 luni
CARMEN
5. TOMITA TIBERIU 34 ani inginer 12 ani membru 26 luni
FLORIN
4.1.b. Nu este cazul.
4.1.c. Participarea administratorilor la capitalul societatii comerciale : 4,59 %.
4.1.d. Nu este cazul.
4.2.a. Conducerea executiva a societatii la 31.12.2009 este realizata de:
– ec. NAUN VIOLETA – director general – perioada nedeterminata
– jr. GEORGIU IOAN – sef bir.adm. – perioada nedeterminata
– CORNEA CARMEN – sef bir.pers. -perioada nedeterminata
– STEREA ELISABETA sef bir.comerc. -perioada nedeterminata
- Nu este cazul.
- D-na NAUM VIOLETA, director general, a participat la capitalul societatii in procent de 1,66%.
3.3. Nu este cazul.
5. Situatia financiar-contabila.
Comparativ cu ultimii 3 ani, situatia economico-financiara se prezinta astfel :
a. Elemente de bilant :
Nr. crt. Indicatorul 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
1. Terenuri 123.371 123.371 123.371
2. Cladiri 498.657 559.884 550.262
3. Imobilizari in curs 167.410 32.614 42.078
4. TOTAL imobil.corporale 953.453 984.935 940.212
5. Marfuri 307.356 221.806 108.541
6. TOTAL stocuri 375.535 222.940 109.475
7. Total active circulante 401.875 311.253 368.380
8. TOTAL ACTIV 1.337.450 1.296.310 1.308.714
9. Capital social 239.108 239.108 239.108
10. Rezerve 152.922 518.588 518.588
11. TOTAL capitaluri proprii 753.387 994.199 1.147.077
12. Imprumuturi si dat.asimilate 265.445 99.138 –
13. Furnizori 156.449 78.183 34.670
14. TOTAL datorii 577.934 296.202 155.944
15. TOTAL PASIV 1.337.450 1.296.310 1.308.714
Structura bilantului reflecta o pondere in total activ de 71,84 % a imobilizarilor corporale si de 28,16 % a activelor circulante.
La active circulante se inregistreaza scaderi la stocuri (marfuri) si cresteri la disponibilitati banesti.
Cu privire la pasivul bilantului, ponderea datoriilor in total pasiv este de11,92 % , si a capitalurilor proprii de 87,65%. Fata de anul 2008 a scazut ponderea datoriilor in total pasiv, datorita platilor catre furnizori , a rambursarii de credite si a achitarii obligatiilor bugetare.
Obligatiile fata de furnizori au scazut cu 56 % fata de anul 2008, reprezentind 22,23% in total datorii.
Analizind capitalurile societatii, se constata mentinerea la acelasi nivel a capitalului social fata de anii 2007 si 2008. Capitalul social subscris este integral varsat. Capitalurile proprii au crescut cu 152.878 lei,fata de anul 2008 reprezentind o crestere de 15%.
b. Contul de profit si pierdere:
Nr.crt. Indicatorul 2007 2008 2009
1. Venituri din vinzarea marfurilor 356.756 253.673 186.446
2. Venituri din chirii 824.298 1.012.110 1.096.627
3. Alte venituri 51.614 100.360 74.293
4. TOTAL venituri din exploatare 1.232.668 1.366.143 1.357.366
5. Cheltuieli privind marfurile 291.377 248.041 182.280
6. Cheltuieli materiale 385.582 417.936 17.475
7. Cheltuieli cu personalul 279.839 382.623 573.862
8. TOTAL cheltuieli de exploatare 993.404 1.048.600 1.162.512
9. Rezultatul din exploatare
– Profit 239.264 317.543 194.854
– Pierdere – – –
10. Rezultatul financiar
– Pierdere 44.597 30.131 4.842
11. VENITURI TOTALE 1.232.895 1.366.389 1.357.633
12. CHELTUIELI TOTALE 1.038.228 1.078.977 1.167.621 13. Rezultatul brut al exercitiului
– Profit 194.667 287.412 190.012
14. Impozit pe profit 35.267 46.602 37.134
15. Profitul net 159.400 240.810 152.878
Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.
Pentru exercitiul financiar 2009 nu s-au constituit drepturi cuvenite din dividende.
La data de 31.12.2009, numerarul din casa si conturi este de 111.557 lei, fata de soldul de 35.974lei la inceputul anului, inregistrindu-se o crestere de 210 %.
Adunarea Generala a Actionarilor din 26.04.2010, a aprobat repartizarea profitului net al societatii in valoare de 152.878 lei la rezultatul reportat.
6. Anexe
- a. Nu este cazul
b. Nu este cazul
c. Nu este cazul.
d. Nu este cazul
e. Nu este cazul.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Director general, Contabil sef,
Ec. Violeta Naum